DIM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DIM是否支付分红（分配）？

DIM的分红收益率约为 3.02%。

DIM

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

7월 28일 3:09 PM ET (한국 7/29 04:09)

$86.77

+0.05 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$86.77

+0.00 +0.00%

DIM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$166M

약 2269억원

持仓

594只

股息率

3.02%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.12%	Total Holdings ⓘ	594	Perf Week ⓘ	0.55%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.32%	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	2.67%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$87.18	Return% 5Y ⓘ	9.66%	52W High ⓘ	-3.26%	Perf Quarter ⓘ	1.02%
Dividend TTM ⓘ	$2.62 (3.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.61% 9.96%	Return% 10Y ⓘ	8.55%	52W Low ⓘ	17.14%	Perf Half Y ⓘ	3.28%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.84%	Return% SI ⓘ	6.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.55%	Perf YTD ⓘ	7.71%
SMA20 ⓘ	0.9%	SMA50 ⓘ	0.45%	SMA200 ⓘ	3.9%	RSI (14) ⓘ	54.06	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$86.72	Perf Year ⓘ	15.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$86.77

📊 WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree International MidCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International MidCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적으로 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 배당 지급 시장의 중형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DIM ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendmid-cap

규모: $166M 약 2269억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$227.1M

→

累计收益

+$127.1M

年化 +8.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.12%

평균권

价格 +15.19% + 分红 +1.93% = 总 +17.12%/年

年化跑输基准 0.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.32% 累计 +61.5%

평균권

价格 +13.00% + 分红 +4.32% = 总 +17.32%/年

年化跑输基准 1.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.66% 累计 +58.6%

평균권

价格 +4.78% + 分红 +4.88% = 总 +9.66%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.55% 累计 +127.1%

평균권

价格 +4.78% + 分红 +3.77% = 总 +8.55%/年

年化跑输基准 6.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DIM · 仅股价 DIM · 股价 + 累计分红 DIM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DIM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-16%

2018

+20%

2019

-1%

2020

+9%

2021

-14%

2022

+15%

2023

+5%

2024

+38%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (7.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.70

市场上涨 10% 时 +7.0%

市场下跌 10% 时 -7.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.9%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 12 个月回本

2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.23

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.02%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +10.0%。

배당수익률

3.02%

주당 배당

$2.62

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.63 +4.4%

2016

$1.77 +8.7%

2017

$1.86 +5.1%

2018

$2.14 +15.0%

2019

$1.61 -24.8%

2020

$2.46 +52.6%

2021

$2.20 -10.6%

2022

$2.81 +28.0%

2023

$2.18 -22.6%

2024

$2.58 +18.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.060

—

3.26%

2025-12-26

$0.427

—

3.88%

2025-09-25

$0.500

—

4.05%

2025-06-25

$1.47

—

5.07%

2025-03-26

$0.190

—

3.36%

2024-12-31

$0.086

—

3.58%

2024-12-26

$0.480

—

3.42%

2024-09-25

$0.365

—

3.41%

2024-06-25

$1.14

—

5.94%

2024-03-22

$0.110

—

4.67%

2023-12-22

$0.625

—

5.51%

2023-09-25

$0.330

—

5.30%

2023-06-26

$1.42

—

4.74%

2023-03-27

$0.440

—

4.45%

2022-12-23

$0.520

—

4.73%

2022-09-26

$0.300

—

4.39%

2022-06-24

$1.28

—

6.70%

2022-03-25

$0.095

—

3.95%

2021-12-27

$0.431

—

3.65%

2021-09-24

$0.850

—

3.52%

2021-06-24

$1.10

—

3.00%

2021-03-25

$0.069

—

2.29%

2020-12-21

$0.401

—

3.20%

2020-09-22

$0.485

—

3.72%

2020-06-23

$0.575

—

4.87%

2020-03-24

$0.148

—

5.19%

2019-12-23

$0.385

—

3.83%

2019-09-24

$0.485

—

4.09%

2019-06-24

$1.06

—

4.92%

2019-03-26

$0.210

—

3.17%

2018-12-24

$0.365

—

4.05%

2018-09-25

$0.355

—

3.42%

2018-06-25

$1.04

—

4.27%

2018-03-20

$0.100

—

2.72%

2017-12-26

$0.360

—

2.58%

2017-09-26

$0.410

—

3.07%

2017-06-26

$0.895

—

2.53%

2017-03-27

$0.105

—

2.62%

2016-12-23

$0.309

—

2.95%

2016-09-26

$0.295

—

2.89%

2016-06-20

$0.865

—

4.54%

2016-03-21

$0.160

—

3.12%

2015-12-21

$0.291

—

2.85%

2015-09-21

$0.338

—

3.42%

2015-06-22

$0.835

—

4.22%

2015-03-23

$0.097

—

3.35%

2014-12-19

$0.265

—

3.57%

2014-09-22

$0.326

—

3.59%

2014-06-23

$1.05

—

4.76%

2014-03-24

$0.279

—

3.19%

2013-12-24

$0.079

—

3.40%

2013-09-23

$0.342

—

3.94%

2013-06-24

$1.18

—

5.48%

2013-03-22

$0.233

—

3.26%

2012-12-24

$0.136

—

2.97%

2012-09-24

$0.328

—

4.16%

2012-06-25

$0.828

—

3.90%

2012-03-26

$0.191

—

3.73%

2011-12-21

$0.252

—

4.90%

2011-09-26

$0.356

—

4.24%

2011-06-22

$1.00

—

5.01%

2011-03-21

$0.324

—

3.36%

2010-12-22

$0.148

—

2.86%

2010-09-20

$0.272

—

3.47%

2010-06-28

$0.866

—

3.28%

2010-03-29

$0.175

—

2.86%

2009-12-21

$0.101

—

7.34%

2009-09-21

$0.252

—

6.99%

2009-06-22

$0.861

—

8.35%

2009-03-23

$0.039

—

6.79%

2008-12-22

$2.19

—

6.23%

2007-12-17

$2.06

—

3.73%

2006-12-21

$0.376

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.96% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

597개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

597개

상위 10개 비중

10.2%

최대 단일 종목

2.26%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

1.6%

Financial

1.3%

Healthcare

0.5%

Technology

0.4%

Basic Materials

0.3%

Consumer Cyclical

0.3%

Industrials

0.2%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

2.26%

#2 - AIB Group PLC

1.26%

#3 - WH GROUP LTD

1.17%

#4 TS Tenaris SA

0.91%

#5 - Astellas Pharma Inc.

0.85%

#6 - Koninklijke KPN N.V.

0.83%

#7 - Fortum Oyj

0.79%

#8 - Admiral Group PLC

0.76%

#9 - Banca Mediolanum SpA

0.72%

#10 - Traton SE

0.68%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIM보다 유리, ▼ 표시는 DIM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIM	WisdomTree International MidCap Dividend Fund	0.58%	$166M	594	3.02%	+7.71%	+15.19%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼