DFSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DFSI是否支付分红（分配）？

DFSI的分红收益率约为 2.20%。

DFSI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

7월 28일 12:40 PM ET (한국 7/29 01:40)

$45.42

+0.32 ▲ +0.72%

DFSI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.24%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持仓

2806只

股息率

2.20%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.5%	Total Holdings ⓘ	2806	Perf Week ⓘ	0.98%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.63%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	1.27%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$45.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.12%	Perf Quarter ⓘ	1.88%
Dividend TTM ⓘ	$1 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	167.4% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.13%	Perf Half Y ⓘ	1.61%
Flows% 1M ⓘ	2.05%	Flows% YTD ⓘ	13.53%	Return% SI ⓘ	20.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.84%	Perf YTD ⓘ	6.01%
SMA20 ⓘ	0.33%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	3.68%	RSI (14) ⓘ	52.28	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2022/11/2	Prev Close ⓘ	$45.1	Perf Year ⓘ	13.64%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$45.42

📊 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) 投资分析

ETF 概览

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 선진국 비미국 기업의 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있으며, 모든 규모의 기업에 투자하되 국제 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 동시에 지속가능성 영향 평가 기준에 따라 포트폴리오 구성을 조정합니다.

📘 DFSI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvalue

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.24%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约240,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.24%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$240K

相比同类平均每年节省 $310K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$154.6M

→

累计收益

+$54.6M

年化 +15.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.50%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.63% 累计 +54.6%

평균권

年化跑输基准 3.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-11-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DFSI · 仅股价 DFSI · 股价 + 累计分红 DFSI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DFSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (5.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.71

市场上涨 10% 时 +7.1%

市场下跌 10% 时 -7.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.84%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-12.8%

回撤持续期: 3 个月

2023-07-19 → 2023-10-27

约 48 天回本

2022-11-02 最大 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.11

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.20%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.05

2022

$0.67 +1221.6%

2023

$0.79 +16.6%

2024

$0.96 +21.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.100

—

2.53%

2025-12-16

$0.219

—

2.74%

2025-09-23

$0.146

—

2.30%

2025-06-24

$0.503

—

2.34%

2025-03-25

$0.088

—

2.32%

2024-12-17

$0.205

—

2.80%

2024-09-17

$0.108

—

2.58%

2024-06-18

$0.434

—

3.31%

2024-03-19

$0.039

—

2.14%

2023-12-19

$0.157

—

2.30%

2023-09-19

$0.165

—

1.92%

2023-06-21

$0.299

—

1.33%

2023-03-21

$0.053

—

0.36%

2022-12-20

$0.051

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.24%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

2753개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2753개

상위 10개 비중

11.6%

최대 단일 종목

3.40%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.0%

Technology

3.9%

Healthcare

2.4%

Basic Materials

2.1%

Consumer Cyclical

1.1%

Industrials

0.7%

Energy

0.4%

Consumer Defensive

0.2%

Communication Services

0.1%

Utilities

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

3.40%

#2 ASML ASML Holding N.V.

2.23%

#3 NVS Novartis AG

1.09%

#4 - Roche Holding AG

1.09%

#5 AZN ASTRAZENECA PLC

0.80%

#6 - Siemens Energy AG

0.68%

#7 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

0.65%

#8 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

0.59%

#9 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

0.56%

#10 - Siemens Aktiengesellschaft

0.53%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFSI보다 유리, ▼ 표시는 DFSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFSI	Dimensional International Sustainability Core 1 ETF	0.24%	$1.1B	2806	2.20%	+6.01%	+13.64%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲