애프터마켓
登录 注册
DFJ
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7월 28일 2:45 PM ET (한국 7/29 03:45)
$107.23
+0.35 ▲ +0.32%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$105.66
+0.22 ▲ +0.20%

DFJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.58%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$381M
약 5221억원
持仓
793只
股息率
2.61%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.04%Total Holdings ⓘ 793Perf Week ⓘ 2.34%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.33%AUM ⓘ $381MPerf Month ⓘ 1.65%
Expense ⓘ 0.58%NAV ⓘ $105.87Return% 5Y ⓘ 10.35%52W High ⓘ -5.29%Perf Quarter ⓘ 5.98%
Dividend TTM ⓘ $2.8 (2.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 15.97% 6.58%Return% 10Y ⓘ 8.92%52W Low ⓘ 24.18%Perf Half Y ⓘ 5.03%
Flows% 1M ⓘ 1.44%Flows% YTD ⓘ 6.68%Return% SI ⓘ 5.95%Volatility(W/M) ⓘ 0.91% 0.95%Perf YTD ⓘ 11.3%
SMA20 ⓘ 0.8%SMA50 ⓘ 0.79%SMA200 ⓘ 5.5%RSI (14) ⓘ 53.52Beta ⓘ 0.44
IPO ⓘ 2006/6/16Prev Close ⓘ $106.88Perf Year ⓘ 22.37%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $107.23

📊 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 일본 배당 지급 소형주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DFJ ETF 자세히 알아보기 →
Japanequitydividendfundamental-weight
규모
$381M 약 5221억원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.58%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$580K
相比同类平均每年多支出 $30K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.51%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.51%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.50%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$235.0M
→
累计收益
+$135.0M
年化 +8.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.04%
평균권
年化跑赢基准 7.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.33% 累计 +65.7%
평균권
年化跑输基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.35% 累计 +63.6%
평균권
年化跑输基准 2.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.92% 累计 +135.0%
평균권
年化跑输基准 6.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DFJ · 仅股价 DFJ · 股价 + 累计分红 DFJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 185 股价+红利 213 再投资 231 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DFJ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+31%
2017
-19%
2018
+16%
2019
+0%
2020
+2%
2021
-9%
2022
+22%
2023
+4%
2024
+32%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (10.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 46%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.44
市场上涨 10% 时 +4.4%
市场下跌 10% 时 -4.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.95%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 18% 最高 64%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.0%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-16
约 1.0 年回本
2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.61%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +6.6%。
배당수익률
2.61%
주당 배당
$2.80
연간 기준
5년 성장률
6.6%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2006~2025 (50건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.09 +56.5%
2016
$1.29 +18.4%
2017
$1.22 -5.4%
2018
$1.65 +34.9%
2019
$1.88 +14.2%
2020
$1.48 -21.4%
2021
$1.66 +12.3%
2022
$1.82 +10.0%
2023
$1.85 +1.4%
2024
$2.58 +39.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$1.38
—
3.69%
2025-09-25
$0.090
—
2.32%
2025-06-25
$1.09
—
2.81%
2025-03-26
$0.020
—
1.55%
2024-12-26
$0.964
—
2.54%
2024-09-25
$0.025
—
1.83%
2024-06-25
$0.243
—
2.54%
2024-03-22
$0.615
—
3.13%
2023-12-28
$0.046
—
2.44%
2023-12-22
$0.530
—
3.31%
2023-06-26
$0.461
—
2.90%
2023-03-27
$0.785
—
3.72%
2022-12-23
$0.661
—
3.88%
2022-09-26
$0.001
—
3.08%
2022-06-24
$0.995
—
4.16%
2021-12-27
$0.753
—
2.09%
2021-09-24
$0.025
—
2.09%
2021-06-24
$0.698
—
2.21%
2020-12-21
$0.944
—
3.74%
2020-06-23
$0.935
—
3.92%
2019-12-23
$0.791
—
3.00%
2019-09-24
$0.060
—
2.09%
2019-06-24
$0.795
—
3.06%
2018-12-24
$0.580
—
3.07%
2018-06-25
$0.640
—
2.51%
2017-12-26
$0.647
—
1.61%
2017-09-26
$0.002
—
1.71%
2017-06-26
$0.640
—
1.80%
2016-12-23
$0.619
—
1.75%
2016-09-26
$0.005
—
1.34%
2016-06-20
$0.465
—
2.07%
2015-12-21
$0.350
—
1.25%
2015-06-22
$0.346
—
1.99%
2014-12-19
$0.356
—
2.53%
2014-06-23
$0.436
—
2.95%
2013-12-24
$0.447
—
3.05%
2013-06-24
$0.675
—
3.58%
2012-12-24
$0.362
—
2.21%
2012-06-25
$0.611
—
2.38%
2011-12-21
$0.363
—
3.14%
2011-06-22
$0.534
—
3.08%
2010-12-22
$0.388
—
1.75%
2010-09-20
$0.051
—
1.63%
2010-06-28
$0.313
—
1.51%
2009-12-21
$0.289
—
3.04%
2009-06-22
$0.392
—
2.37%
2009-03-23
$0.038
—
1.52%
2008-12-22
$0.456
—
1.25%
2007-12-17
$0.612
—
1.48%
2006-12-21
$0.052
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.58% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

804개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
804개
상위 10개 비중
5.8%
최대 단일 종목
0.68%
집중도(HHI)
21
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
1%Financial
Financial
1.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.2%
Technology
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
Consumer Cyclical
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Daishi Hokuetsu Financial Group Inc
0.68%
#2 - CHUGIN FINANCIAL GROUP INC
0.63%
#3 - DREY INST PREF GOV MM-M
0.63%
#4 - Hazama Ando Corporation
0.59%
#5 - NSK Ltd
0.58%
#6 - Exedy Corp
0.57%
#7 - NIPPON SHOKUBAI CO LTD
0.54%
#8 - Sky Perfect Jsat Corp.
0.52%
#9 - TOA Corp (CONST)
0.51%
#10 - Infroneer Holdings Inc
0.51%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFJ보다 유리, ▼ 표시는 DFJ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DFJ DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund0.58% $381M 7932.61% +11.30% +22.37%
VYMI VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF0.07% ▲$20.4B ▲15713.52% ▲- +24.39% ▲
DFAI DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF0.18% ▲$17.1B ▲38042.33% ▼- +18.16% ▼
DFIC DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF0.22% ▲$14.5B ▲41342.40% ▼- +18.72% ▼
DFAX DFAX
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF0.28% ▲$11.8B ▲106002.37% ▼- +20.51% ▼
VIGI VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF0.07% ▲$8.9B ▲3452.07% ▼- +6.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFJ보다 유리 · ▼ DFJ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与DFJ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
并非DFJ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DFJ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EZJ
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan 2x Shares
+0.57%
$12M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
EWV
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares
-0.68%
$6M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
DFJ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
위즈덤트리 일본 소형 배당주 ETF(DFJ)는 배당을 지급하는 일본 소형주에 투자하는 패시브 상품이며, 배당 가중 일본 소형주 구조와 DFAI·VYMI·DFIC 관련주 대비 지역·시가총액 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

DFJ 是什么 ETF？

DFJ 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 WisdomTree 运营。

DFJ投资了多少只成分股？

DFJ共持有 793 只成分股，AUM 约为 $381M。

DFJ是否支付分红（分配）？

DFJ的分红收益率约为 2.61%。

DFJ 的 52 周最高价和最低价是多少？

DFJ 过去 52 周最高 $113.22，最低 $86.35。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.