DFE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DFE是否支付分红（分配）？

DFE的分红收益率约为 3.99%。

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

7월 28일 11:34 AM ET (한국 7/29 24:34)

$74.55

+0.25 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$74.55

+0.00 +0.00%

DFE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$164M

약 2240억원

持仓

375只

股息率

3.99%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.26%	Total Holdings ⓘ	375	Perf Week ⓘ	0.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.39%	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	4.71%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$74.32	Return% 5Y ⓘ	5.51%	52W High ⓘ	-4.51%	Perf Quarter ⓘ	-1.23%
Dividend TTM ⓘ	$2.98 (3.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.37% 15.03%	Return% 10Y ⓘ	7.91%	52W Low ⓘ	12.87%	Perf Half Y ⓘ	-0.81%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.26%	Return% SI ⓘ	6.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.34% 0.46%	Perf YTD ⓘ	3.77%
SMA20 ⓘ	1.26%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	1.89%	RSI (14) ⓘ	53.9	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$74.3	Perf Year ⓘ	6.47%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.55

📊 WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 유럽 배당 지급 시장의 소형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DFE ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividendsmall-cap

규모: $164M 약 2240억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$214.1M

→

累计收益

+$114.1M

年化 +7.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.26%

하위 25%

价格 +6.47% + 分红 +2.79% = 总 +9.26%/年

年化跑输基准 8.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.39% 累计 +45.8%

하위 25%

价格 +9.20% + 分红 +4.19% = 总 +13.39%/年

年化跑输基准 5.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.51% 累计 +30.8%

하위 25%

价格 -0.33% + 分红 +5.84% = 总 +5.51%/年

年化跑输基准 7.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.91% 累计 +114.1%

평균권

价格 +3.33% + 分红 +4.58% = 总 +7.91%/年

年化跑输基准 7.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DFE · 仅股价 DFE · 股价 + 累计分红 DFE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DFE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2017

-22%

2018

+28%

2019

+1%

2020

+18%

2021

-23%

2022

+14%

2023

+1%

2024

+34%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (3.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.87

市场上涨 10% 时 +8.7%

市场下跌 10% 时 -8.7%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.46%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-49.7%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 11 个月回本

2015-07-31 最大 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.16

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.99%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +15.0%。

배당수익률

3.99%

주당 배당

$2.98

연간 기준

5년 성장률

15.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.21 +42.1%

2016

$1.79 -19.3%

2017

$2.65 +48.5%

2018

$2.22 -16.4%

2019

$1.57 -29.2%

2020

$1.91 +21.6%

2021

$3.20 +67.5%

2022

$2.97 -7.2%

2023

$2.79 -6.0%

2024

$3.15 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.030

—

4.54%

2025-12-26

$0.898

—

5.54%

2025-09-25

$0.470

—

5.07%

2025-06-25

$1.54

—

6.39%

2025-03-26

$0.240

—

4.54%

2024-12-31

$0.141

—

4.93%

2024-12-26

$0.672

—

4.80%

2024-09-25

$0.445

—

3.78%

2024-06-25

$1.31

—

6.61%

2024-03-22

$0.215

—

5.41%

2023-12-28

$0.086

—

4.96%

2023-12-22

$0.285

—

5.52%

2023-09-25

$0.540

—

6.81%

2023-06-26

$1.53

—

5.53%

2023-03-27

$0.525

—

6.26%

2022-12-23

$0.406

—

6.28%

2022-09-26

$0.575

—

6.68%

2022-06-24

$2.02

—

7.01%

2022-03-25

$0.190

—

3.13%

2021-12-27

$0.221

—

2.57%

2021-09-24

$0.435

—

2.70%

2021-06-24

$1.10

—

2.50%

2021-03-25

$0.147

—

1.86%

2020-12-21

$0.329

—

3.07%

2020-09-22

$0.250

—

3.63%

2020-06-23

$0.555

—

6.14%

2020-03-24

$0.435

—

7.06%

2019-12-23

$0.352

—

3.98%

2019-09-24

$0.315

—

4.66%

2019-06-24

$1.40

—

7.09%

2019-03-26

$0.155

—

4.65%

2018-12-24

$0.329

—

5.76%

2018-09-25

$0.424

—

4.67%

2018-06-25

$1.80

—

5.56%

2018-03-20

$0.095

—

2.65%

2017-12-26

$0.301

—

2.57%

2017-09-26

$0.405

—

3.22%

2017-06-26

$1.08

—

2.80%

2016-12-23

$0.447

—

4.10%

2016-09-26

$0.260

—

3.64%

2016-06-20

$1.50

—

5.56%

2015-12-21

$0.229

—

2.82%

2015-09-21

$0.250

—

3.18%

2015-06-22

$1.08

—

4.38%

2014-12-19

$0.175

—

3.10%

2014-09-22

$0.261

—

2.84%

2014-06-23

$1.08

—

4.06%

2014-03-24

$0.022

—

2.27%

2013-12-24

$0.068

—

2.91%

2013-09-23

$0.120

—

3.41%

2013-06-24

$1.18

—

6.08%

2013-03-22

$0.017

—

3.49%

2012-12-24

$0.264

—

3.66%

2012-09-24

$0.135

—

4.10%

2012-06-25

$0.959

—

4.39%

2012-03-26

$0.113

—

4.91%

2011-12-21

$0.150

—

6.41%

2011-09-26

$0.192

—

5.91%

2011-06-22

$1.47

—

6.11%

2011-03-21

$0.256

—

2.75%

2010-09-20

$0.169

—

3.57%

2010-06-28

$0.697

—

3.57%

2010-03-29

$0.094

—

3.17%

2009-12-21

$0.160

—

11.40%

2009-09-21

$0.214

—

10.55%

2009-06-22

$0.713

—

13.56%

2009-03-23

$0.211

—

13.16%

2008-12-22

$2.79

—

10.68%

2007-12-17

$4.22

—

8.04%

2006-12-21

$0.469

—

0.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-7.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

384개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

384개

상위 10개 비중

17.6%

최대 단일 종목

3.47%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.2%

Utilities

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

3.47%

#2 - Hoegh Autoliners ASA

2.48%

#3 - DOF Group ASA

2.01%

#4 - NOS SGPS SA

1.67%

#5 - Elecnor SA

1.61%

#6 - Energean PLC

1.33%

#7 - ODFJELL DRILLING LTD

1.29%

#8 - Pennon Group PLC

1.29%

#9 - REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

1.25%

#10 - Aperam SA

1.19%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFE보다 유리, ▼ 표시는 DFE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFE	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	0.58%	$164M	375	3.99%	+3.77%	+6.47%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▼	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▲