카바나(CVNA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 카바나(CVNA)是一家怎样的公司？

카바나(CVNA)是一家属于Consumer Cyclical板块Auto & Truck Dealerships行业的企业。

Q: CVNA的市值是多少？

CVNA的市值约为$66.3B，在行业内排名第258位。

Q: CVNA的市盈率如何？

CVNA的市盈率约为30.4倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

Q: CVNA 的 52 周最高价和最低价是多少？

CVNA 过去 52 周最高 $97.38，最低 $54.46。

CVNA

Carvana Co

7월 27일 12:55 PM ET (한국 7/28 01:55)

$60.46

+0.27 ▲ +0.45%

카바나(CVNA)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$66.3B

미드캡

P/E

30.4

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

14%

저점 +11% · 고점 -38%

애널리스트

매수

A-

基本面实力

相较于Auto & Truck Dealerships

수익성

排名前22%

성장

排名前29%

밸류에이션

排名前9%

재무 안정

排名前18%

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	30.35	EPS (ttm) ⓘ	1.99	Insider Own ⓘ	7.24%	Shs Outstand ⓘ	715.0M	Perf Week ⓘ	-10.22%
Market Cap ⓘ	66.31B	Forward P/E ⓘ	29.55	EPS next Y ⓘ	34.57%	Insider Trans ⓘ	-0.48%	Shs Float ⓘ	664.4M	Perf Month ⓘ	-10.97%
Enterprise Value ⓘ	69.96B	PEG ⓘ	1.86	EPS next Q ⓘ	0.38	Inst Own ⓘ	101.25%	Short Float ⓘ	11.04%	Perf Quarter ⓘ	-24.99%
Income ⓘ	1.44B	P/S ⓘ	2.94	EPS this Y ⓘ	-10.03%	Inst Trans ⓘ	1.3%	Short Ratio ⓘ	6.7	Perf Half Y ⓘ	-36.82%
Sales ⓘ	22.52B	P/B ⓘ	11.62	EPS next 5Y ⓘ	15.86%	ROA ⓘ	12.72%	Short Interest ⓘ	73.33M	Perf YTD ⓘ	-28.37%
Book/sh ⓘ	5.2	P/C ⓘ	22.08	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	55.17%	52W High ⓘ	-37.91% ($97.38)	Perf Year ⓘ	-7.3%
Cash/sh ⓘ	2.74	P/FCF ⓘ	89.61	Sales past 3/5Y ⓘ	14.31% 29.47%	ROIC ⓘ	16.09%	52W Low ⓘ	11.01% ($54.46)	Perf 3Y ⓘ	553.76%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	29.87	EPS Y/Y TTM ⓘ	234.92%	Gross Margin ⓘ	19.39%	Volatility(W/M) ⓘ	4.48% 5.49%	Perf 5Y ⓘ	-10.8%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.11	Sales Y/Y TTM ⓘ	51.72%	Oper. Margin ⓘ	9.2%	ATR (14) ⓘ	3.69	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.57	EPS Q/Q ⓘ	11.42%	Profit Margin ⓘ	6.4%	RSI (14) ⓘ	38.98	Recom ⓘ	1.92
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.09	Sales Q/Q ⓘ	51.98%	SMA20 ⓘ	-8.58% ($66.13)	Beta ⓘ	3.47	Target Price ⓘ	$90.62
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.54	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	-9.79% ($67.02)	Rel Volume ⓘ	0.59	Prev Close ⓘ	$60.19
Employees ⓘ	23100	LT Debt/Eq ⓘ	1.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.8% 5.06%	SMA200 ⓘ	-16.57% ($72.47)	Avg Volume(3M) ⓘ	10.95M	Price ⓘ	$60.46
IPO ⓘ	2017/4/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	60789	Volume ⓘ	6,424,934	Change ⓘ	0.45%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $6.4B (YoY +52%) · 순이익 $250M (YoY +16%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Carvana Co (CVNA) 投资分析

Carvana Co是一家什么样的公司？

카바나(CVNA) 성장주

Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships

市值 TOP 258 — 大盘股

🚗 Carvana（CVNA）是一家美国在线二手车销售平台。该公司通过汽车自动售卖机式的提货塔，以及无接触式购车、配送、退款体验，对传统经销商模式进行数字化重塑，并结合自主检测、维修、整备运营，构建了一体化的零售体系。

详细了解 Carvana Co →

市值

$66.3B

约 90.9 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 23%

市值排名258位

员工人数23,100人

IPO2017/04/28

当前股价$60.46 ≈ 82,830원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-2

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.38

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.2% 매출 +5.1%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

9.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 3.4% · 前 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

6.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 0.4% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

19.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 18.0% · 前 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

55.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 18.4% · 前 7%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

12.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 7.9% · 前 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

16.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 11.2% · 前 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.54

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 1.69

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

4.09

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 1.12

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.57

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 0.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$90.62

현재가 대비 +49.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

29.55배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.86

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+34.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+15.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+11.7%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.30 +11.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-10.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 垫底水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+34.6%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 顶尖水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+15.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 45%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+29.5%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+52.0%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 顶尖水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -79 个百分点

CVNA -10.8% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-78.8%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-30.2%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-23.8%p

逊于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-5.5%p

略逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-11.0%p) 最高 (-37.9%p)

当前价格高于低点 11.0%，低于高点 37.9%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-85.6%

年化波动率

245.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $60.46 位于均线($66.13)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下跌动能延续

MACD -1.368 < Signal -0.616，位于负值区间，柱状图为负(-0.752)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 39.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 10.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

30.35倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주中位数25.63倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

29.55倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数13.15倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

11.62倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数2.42倍 · 行业中较贵的下半4%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.94倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数0.46倍 · 行业中较贵的下半11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

29.87倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数11.59倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

89.61倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数11.53倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$90.62 相对当前股价 +49.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -0.5% · 机构净买入 +1.3% · 卖空比例偏高 11.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.5%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+1.3%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 101.3%

机构主导的稳定结构

Consumer Cyclical 대형주 中位数 85.8%

🧑‍💼 内部人士 7.2%

管理层持有重要股份

Consumer Cyclical 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

11.0%

偏高

Consumer Cyclical 대형주 中位数 4.8%

近90日 📈 增加 +1.2个百分点

空头回补天数

6.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 715.0M주

流通股（可交易） 664.4M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CVNA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

CDIG

City Different Investments Global Equity ETF

8.80%

$47M

ONLN

ProShares Online Retail ETF

4.61%

$61M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

4.11%

$344M

EBIZ

Global X E-commerce ETF

4.10%

$27M

CLIX

ProShares Long Online/Short Stores ETF

4.09%

$7M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CVNA 本股票	$66.3B	30.4 ▼	11.6 ▼	55.17% ▲	-	+0.5%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
BABA	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
TM	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
行业平均	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-