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CPAG
CPAG
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$101.80
+0.21 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$101.82
+0.00 +0.00%

CPAG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.31%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$145M
약 1990억원
持仓
2只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 2Perf Week ⓘ 0.13%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $145MPerf Month ⓘ -1.2%
Expense ⓘ 0.31%NAV ⓘ $101.59Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.06%Perf Quarter ⓘ -0.8%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 2%Perf Half Y ⓘ -0.74%
Flows% 1M ⓘ 1.93%Flows% YTD ⓘ 1453.38%Return% SI ⓘ 1.67%Volatility(W/M) ⓘ 0.05% 0.11%Perf YTD ⓘ -0.4%
SMA20 ⓘ -0.17%SMA50 ⓘ -0.33%SMA200 ⓘ -0.55%RSI (14) ⓘ 46.39Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/8/12Prev Close ⓘ $101.59Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $101.8

📊 F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) 投资分析

ETF 概览

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Compoundr 10-Year U.S. Treasury Note Index와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 ETF에 투자하여 배당 수익을 수령·재투자하지 않고 미국 투자적격 종합 채권의 총수익과 일치하는 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 통상적인 시장 상황에서 운용사 F/m Investments LLC는 순자산(투자 차입금 포함)의 80% 이상을 주로 미국 달러 표시 투자적격 채권에 투자하는 기초 펀드에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다.

📘 CPAG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsETFs
규모
$145M 약 1990억원
운용사
F/m Investments
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.31%
在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.31%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$310K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.28%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.28%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.28%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.11%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 3% 当前 4% 最高 5%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-2.8%
回撤持续期: 3 个月
2026-02-27 → 2026-05-19
尚未回本
2025-08-12 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.30
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CPAG보다 유리, ▼ 표시는 CPAG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CPAG CPAG
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF0.31% $145M 2- -0.40% -
BND BND
Vanguard Total Bond Market ETF0.03% ▲$160.9B ▲174164.00% - -0.49%
AGG AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF0.03% ▲$137.8B ▲133054.02% - -0.41%
FBND FBND
Fidelity Total Bond ETF0.36% ▼$27.2B ▲47164.72% - -0.88%
IAGG IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund0.07% ▲$10.9B ▲81854.51% - -2.06%
SCHZ SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF0.03% ▲$10.5B ▲123894.16% - -0.61%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CPAG보다 유리 · ▼ CPAG보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CPAG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非CPAG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CPAG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
CPAG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
F/m 컴파운더 미국 종합채권 ETF(CPAG)는 이자를 분배하는 대신 순자산가치에 소득을 축적해 과세 시점을 늦추는 세금 효율 전략이 특징이며, BND·AGG 같은 전통적 코어 채권 ETF와의 배당·분배 구조 및 운용보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

CPAG 是什么 ETF？

CPAG 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 F/m Investments 运营。

CPAG投资了多少只成分股？

CPAG共持有 2 只成分股，AUM 约为 $145M。

CPAG 的 52 周最高价和最低价是多少？

CPAG 过去 52 周最高 $103.94，最低 $99.80。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.