CMTL
Comtech Telecommunications Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.83
+0.10 ▲ +5.78%
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$55M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +15% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于초고성장주 초소형주
수익성 排名前48%
성장 排名前69%
밸류에이션 排名前82%
재무 안정 排名前40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.21 | Insider Own | 2.3% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | 10.91% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | 22.1% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 29.3M | Perf Month | -10.73% |
| Enterprise Value | 0.49B | PEG | - | EPS next Q | -0.51 | Inst Own | 50.12% | Short Float | 1.27% | Perf Quarter | -53.79% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.12 | EPS this Y | 66.47% | Inst Trans | 6.48% | Short Ratio | 0.62 | Perf Half Y | -68.82% |
| Sales | 0.45B | P/B | 1.04 | EPS next 5Y | 45.1% | ROA | -3.47% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -65.41% |
| Book/sh | 1.75 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | -62.05% - | ROE | -9.13% | 52W High | -70.53% ($6.21) | Perf Year | -19.38% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | 3.57 | Sales past 3/5Y | 0.9% -4.13% | ROIC | -4.97% | 52W Low | 15.09% ($1.59) | Perf 3Y | -81.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.8 | EPS Y/Y TTM | 77.99% | Gross Margin | 28.62% | Volatility(W/M) | 6.59% 7.6% | Perf 5Y | -92.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | -8.31% | Oper. Margin | 0.7% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -86.68% |
| Dividend Ex-Date | 2023/1/17 | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 3.51% | Profit Margin | -14.48% | RSI (14) | 36.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | -16.39% | SMA20 | -0.88% ($1.85) | Beta | 1.52 | Target Price | $4.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/6/15 | SMA50 | -42.05% ($3.16) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $1.73 |
| Employees | 1385 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 12.96% -3.81% | SMA200 | -53.08% ($3.9) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $1.83 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1104 | Volume | 408,043 | Change | 5.78% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $106M (YoY -16%) · 순이익 $-3M (YoY -110%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Comtech Telecommunications Corp (CMTL) 投资分析
Comtech Telecommunications Corp是一家什么样的公司？
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
小盘股 — 成交量较低,波动较大
📡 这是一家全球通信技术企业，提供卫星通信基础设施以及下一代911（NG911）紧急服务解决方案。公司面向政府、军方及企业客户，建设地面站设备以及基于云端的安全通信网络，致力于加强数字互联互通和公共安全。
详细了解 Comtech Telecommunications Corp →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4878位
员工人数1,385人
IPO1980/03/17
当前股价$1.83 ≈ 2,507원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS +13.0% 매출 -3.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -17.2% 매출 -6.2%
🎯 除息 2023년 1월 17일 (화)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
0.7%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-14.5%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
28.6%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-9.1%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-3.5%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-5.0%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.96
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.61
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.19
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$4.25
현재가 대비 +132.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+22.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.3%
평균 서프라이즈
2026.06.15
상회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.27 +18.5%
2026.03.16
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.30 +40.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+66.5%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+22.1%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+45.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-62.0%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-4.1%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-16.4%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -161 个百分点
CMTL -92.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-160.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-220.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-35.4%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-52.4%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 14% 基于 17 只标的
1年收益率 下位 21% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-15.1%p) 最高 (-70.5%p)
当前价格高于低点 15.1%，低于高点 70.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-72.5%
年化波动率
112.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $1.83 位于均线($1.84)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.356 · 信号线 -0.441 · 柱状 0.085. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 36.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 58.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.04倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.12倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.80倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
3.57倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$4.25 相对当前股价 +132.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Communication Equipment 초소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构净买入 +6.5% · 卖空压力较低 1.3% · 最近90日做空比例下降-1.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 50.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 2.3%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 47.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -1.4个百分点
空头回补天数
0.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 29.9M주
流通股（可交易） 29.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CMTL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTL 本股票 | $54.8M | - | 1.0 ▲ | -9.13% ▼ | - | +5.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)是一家怎样的公司？
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)是一家属于Technology板块Communication Equipment行业的企业。
CMTL的市值是多少？
CMTL的市值约为$55M，在行业内排名第4,878位。
CMTL 的 52 周最高价和最低价是多少？
CMTL 过去 52 周最高 $6.21，最低 $1.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.