CLMT
Calumet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$41.28
-0.41 ▼ -0.98%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$42.06
+0.78 ▲ +1.89%
칼루멧(CLMT)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +219% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于경기민감주 중형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前37%
밸류에이션 排名前21%
재무 안정 排名前100%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.17 | Insider Own | 21.82% | Shs Outstand | 87.0M | Perf Week | -4.97% |
| Market Cap | 3.60B | Forward P/E | 34.41 | EPS next Y | 159.11% | Insider Trans | -3.63% | Shs Float | 68.1M | Perf Month | 20.46% |
| Enterprise Value | 6.00B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 51.56% | Short Float | 5.37% | Perf Quarter | 34.95% |
| Income | -0.19B | P/S | 0.86 | EPS this Y | -420.35% | Inst Trans | -3.24% | Short Ratio | 3.73 | Perf Half Y | 95.41% |
| Sales | 4.17B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -6.77% | Short Interest | 3.66M | Perf YTD | 107.75% |
| Book/sh | -11.99 | P/C | 20.14 | EPS past 3/5Y | 43.33% 26.87% | ROE | - | 52W High | -8.67% ($45.20) | Perf Year | 144.69% |
| Cash/sh | 2.05 | P/FCF | 877.42 | Sales past 3/5Y | -4.07% 12.77% | ROIC | -15.03% | 52W Low | 219.13% ($12.94) | Perf 3Y | 159.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 33.64 | EPS Y/Y TTM | 45.72% | Gross Margin | 5.74% | Volatility(W/M) | 4.34% 4.26% | Perf 5Y | 517.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.44 | Sales Y/Y TTM | -0.11% | Oper. Margin | -0.15% | ATR (14) | 1.64 | Perf 10Y | 756.43% |
| Dividend Ex-Date | 2016/1/29 | Quick Ratio | 0.58 | EPS Q/Q | -94.4% | Profit Margin | -4.52% | RSI (14) | 61.75 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 3.6% | SMA20 | 3.64% ($39.83) | Beta | 0.71 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 13.57% ($36.35) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $41.69 |
| Employees | 1540 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -993.09% 2.86% | SMA200 | 49.36% ($27.64) | Avg Volume(3M) | 0.98M | Price | $41.28 |
| IPO | 2006/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12931 | Volume | 1,055,344 | Change | -0.98% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1B (YoY +4%) · 순이익 $-317M (YoY -96%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Calumet Inc (CLMT) 投资分析
Calumet Inc是一家什么样的公司？
칼루멧(CLMT) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
市值 1661 — 中盘股
🛢️ 这是一家生产特种石油产品和再生燃料的美国特种化工企业。公司生产润滑油、溶剂、蜡等特种产品，并拓展可持续航空燃料等再生燃料业务，专注于特种产品需求和再生燃料领域。该公司是特种产品及再生燃料领域的企业。
详细了解 Calumet Inc →市值
$3.6B
约 4.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1661位
员工人数1,540人
IPO2006/01/26
当前股价$41.28 ≈ 56,554원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.16
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -993.1% 매출 +2.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS -8.4% 매출 -1.8%
🎯 除息 2016년 1월 29일 (금)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-0.1%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-4.5%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
5.7%
✓ 매우 부진
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-6.8%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-15.0%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.96
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.58
✓ 매우 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 -5.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+159.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+47.5%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $-0.41 · 예상 $-0.63 +35.0%
2026.02.27
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.46 +59.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-420.4%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+159.1%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+43.3%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+26.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.6%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 450 个百分点
CLMT +518.0% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+449.6%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+493.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+128.7%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+133.4%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 18 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 19 只标的
52周区间当前位置
最低 (-219.1%p) 最高 (-8.7%p)
当前价格高于低点 219.1%，低于高点 8.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.0%
年化波动率
46.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $41.28 在中轨（$39.83）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 2.024 > Signal 1.969，位于正值区间，柱状图为正(+0.055)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 61.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 47.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按营收对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
34.41倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.86倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
33.64倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
877.42倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$39.00 相对当前股价 -5.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Specialty Chemicals 중형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -3.6% · 机构净卖出 -3.2% · 卖空比例一般 5.4% · 最近90日做空比例下降-2.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-3.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 51.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 21.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 26.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.4%
一般
近90日 📉 减少 -2.7个百分点
空头回补天数
3.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 87.0M주
流通股（可交易） 68.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CLMT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
PXE
Invesco Energy Exploration & Production ETF
2.57%
$83M
PXI
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
1.99%
$60M
XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.59%
$3.6B
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
1.22%
$234M
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
1.06%
$249M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMT 本股票 | $3.6B | - | - | - | - | -1.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
칼루멧(CLMT)是一家怎样的公司？
칼루멧(CLMT)是一家属于Basic Materials板块Specialty Chemicals行业的企业。
CLMT的市值是多少？
CLMT的市值约为$3.6B，在行业内排名第1,661位。
CLMT 的 52 周最高价和最低价是多少？
CLMT 过去 52 周最高 $45.20，最低 $12.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.