BRRR
Coinshares Bitcoin ETF
7월 28일 2:05 PM ET (한국 7/29 03:05)
$18.31
+0.22 ▲ +1.24%
BRRR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$378M
약 5177억원
持仓
2只
股息率
-
运作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | -46% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -0.27% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $378M | Perf Month | 9.64% |
| Expense | 0.25% | NAV | $18.08 | Return% 5Y | - | 52W High | -48.71% | Perf Quarter | -16.39% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.85% | Perf Half Y | -27.49% |
| Flows% 1M | -0.74% | Flows% YTD | 3.67% | Return% SI | 12.93% | Volatility(W/M) | 1.4% 2.14% | Perf YTD | -25.96% |
| SMA20 | 2.39% | SMA50 | -2.15% | SMA200 | -19.19% | RSI (14) | 51.41 | Beta | 2.06 |
| IPO | 2024/1/11 | Prev Close | $18.09 | Perf Year | -44.57% | Avg Volume | 0.20M | Price | $18.31 |
Coinshares Bitcoin ETF (BRRR) 投资分析
ETF 概览
Coinshares Bitcoin ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Coinshares Bitcoin ETF（原 Valkyrie Bitcoin Fund）旨在通过对比特币相关投资品的敞口来实现资本增值。该 ETF 是一只主动管理型基金，其目标主要通过投资比特币期货合约及其他提供比特币价格敞口的金融工具，并辅以现金类资产或高质量证券（作为抵押性投资）来实现。在正常市场环境下，本 ETF 将维持对比特币约 100% 至 200% 之间的名义敞口。本 ETF 为非分散化基金（Non-diversified Fund）。
📘 BRRR ETF 자세히 알아보기 →Globalcrypto-spotcryptobitcoin
- 규모
- $378M 약 5177억원
- 운용사
- CoinShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.25%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other中상위 25%。投资1亿韩元,约250,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.25%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $440K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.11%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.10%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.10%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -63.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
₿ 加密货币 ETF —— 波动剧烈
加密资产的价格波动幅度远大于传统资产,历史收益率波动率极高。请根据自身风险承受能力审慎决定配置比例。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$54.0M
→
累计亏损
$-46,000,000
年化 -46.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -46.00%
하위 25%年化跑输基准 63.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年1月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年1月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年1月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-01-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BRRR · 仅股价 BRRR · 股价 + 累计分红 BRRR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BRRR S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
149%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
虚拟资产单日涨跌10%~20%很常见，历史最大回撤常超过-50%，请谨慎控制投资比例。
₿ 加密货币 ETF — 极端波动
虚拟资产本身巨大的波动性会直接反映在价格中。B系数换算的意义有限，跌幅超过 -50% 的情况很常见。
Beta（市场敏感度）
하위 25%2.06
市场上涨 10% 时 +20.6%
市场下跌 10% 时 -20.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±2.14%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-53.3%
2024-01-11 最大 -52% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.21
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-18.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
💡 这款产品会体现加密资产特有的极端波动性。请谨慎确定投资比例。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
配置虚拟资产的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.25%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-63.8%p
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRRR보다 유리, ▼ 표시는 BRRR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF | 0.25% | $378M | 2 | - | -25.96% | -44.57% |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 0.25% | $47.2B ▲ | 2 | - | - | -44.59% ▼ | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% | $11.1B ▲ | 3 | - | - | -44.58% ▼ | |
| Grayscale Bitcoin Trust | 1.5% ▼ | $8.6B ▲ | 1 | - | - | -45.27% ▼ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 0.25% | $5.4B ▲ | 2 | - | - | -46.74% ▼ | |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.15% ▲ | $3.8B ▲ | 1 | - | - | -44.52% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BRRR보다 유리 · ▼ BRRR보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与BRRR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 3)
并非BRRR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BRRR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
BRRR 是什么 ETF？
BRRR 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 CoinShares 运营。
BRRR投资了多少只成分股？
BRRR共持有 2 只成分股，AUM 约为 $378M。
BRRR 的 52 周最高价和最低价是多少？
BRRR 过去 52 周最高 $35.70，最低 $16.37。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.