BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)
$54.27
+0.83 ▲ +1.56%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$54.24
-0.03 ▼ -0.06%
BMVP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$104M
약 1428억원
持仓
58只
股息率
1.69%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.32% | Total Holdings | 58 | Perf Week | 3.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.7% | AUM | $104M | Perf Month | 5.91% |
| Expense | 0.29% | NAV | $53.46 | Return% 5Y | 8.47% | 52W High | 1.56% | Perf Quarter | 6.19% |
| Dividend TTM | $0.92 (1.69%) | Div Gr. 3/5Y | 18.23% 17.72% | Return% 10Y | 9.57% | 52W Low | 14.39% | Perf Half Y | 6.58% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -3.3% | Return% SI | 9.25% | Volatility(W/M) | 0.18% 0.3% | Perf YTD | 11.12% |
| SMA20 | 3.76% | SMA50 | 4.73% | SMA200 | 7.26% | RSI (14) | 75.18 | Beta | 0.89 |
| IPO | 2003/5/1 | Prev Close | $53.44 | Perf Year | 12.73% | Avg Volume | 0.00M | Price | $54.27 |
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) 投资分析
ETF 概览
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2003년 상장, 23년 운영 중.
Invesco Bloomberg MVP多因子ETF旨在追踪彭博MVP指数在扣除费用和开支之前的投资表现。通常将其总资产的至少90%投资于标的指数的成分股。标的指数旨在纳入基于行业中性"MVP"评分筛选出的50只成分股，这些股票在动量最强、波动率最低、估值最便宜、盈利能力最高方面表现突出。成分股从各行业和市值类别中的排名靠前者中挑选，旨在构建一个与广泛市场具有相似行业和市值分散度的指数。
📘 BMVP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capmulti-factor
- 규모
- $104M 약 1428억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2003년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.29%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.29%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.25%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.25%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.24%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$249.4M
→
累计收益
+$149.4M
年化 +9.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.32%
하위 25%价格 +12.73% + 分红 -0.41% = 总 +12.32%/年
年化跑输基准 5.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.70% 累计 +43.1%
평균권价格 +11.23% + 分红 +1.47% = 总 +12.70%/年
年化跑输基准 6.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.47% 累计 +50.2%
하위 25%价格 +6.12% + 分红 +2.35% = 总 +8.47%/年
年化跑输基准 4.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.57% 累计 +149.4%
평균권价格 +8.12% + 分红 +1.45% = 总 +9.57%/年
年化跑输基准 5.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BMVP · 仅股价 BMVP · 股价 + 累计分红 BMVP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BMVP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (10.8% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
57%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.89
市场上涨 10% 时 +8.9%
市场下跌 10% 时 -8.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.30%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.4%
2015-08-03 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.69%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +17.7%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
1.69%
주당 배당
$0.92
연간 기준
5년 성장률
17.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.36 +45.6%
2016
$0.56 +53.0%
2017
$0.42 -23.7%
2018
$0.31 -25.6%
2019
$0.38 +21.8%
2020
$0.19 -51.2%
2021
$0.52 +179.7%
2022
$0.67 +28.8%
2023
$0.74 +9.4%
2024
$0.87 +17.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 91건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.222
—
2.19%
2025-12-22
$0.246
—
2.14%
2025-09-22
$0.214
—
2.13%
2025-06-23
$0.182
—
2.12%
2025-03-24
$0.224
—
1.75%
2024-12-23
$0.190
—
1.57%
2024-09-23
$0.219
—
2.00%
2024-06-24
$0.201
—
1.98%
2024-03-18
$0.128
—
1.82%
2023-12-18
$0.410
—
2.30%
2023-09-18
$0.145
—
1.63%
2023-06-20
$0.062
—
1.50%
2023-03-20
$0.058
—
1.65%
2022-12-19
$0.247
—
1.72%
2022-09-19
$0.108
—
1.04%
2022-06-21
$0.087
—
1.05%
2022-03-21
$0.082
—
0.70%
2021-12-20
$0.077
—
0.66%
2021-06-21
$0.086
—
0.97%
2021-03-22
$0.025
—
1.05%
2020-12-21
$0.074
—
1.37%
2020-09-21
$0.046
—
1.58%
2020-06-22
$0.153
—
1.82%
2020-03-23
$0.110
—
1.81%
2019-12-23
$0.115
—
1.27%
2019-09-23
$0.058
—
1.15%
2019-06-24
$0.099
—
0.95%
2019-03-18
$0.042
—
1.44%
2018-12-24
$0.104
—
1.53%
2018-09-24
$0.063
—
1.78%
2018-06-18
$0.165
—
2.13%
2018-03-19
$0.092
—
1.99%
2017-12-18
$0.309
—
1.76%
2017-09-18
$0.165
—
1.24%
2017-06-16
$0.081
—
1.24%
2016-12-16
$0.121
—
1.59%
2016-09-16
$0.057
—
1.49%
2016-06-17
$0.096
—
1.55%
2016-03-18
$0.088
—
1.42%
2015-12-18
$0.068
—
1.28%
2015-09-18
$0.057
—
1.20%
2015-06-19
$0.057
—
1.18%
2015-03-20
$0.067
—
1.04%
2014-12-19
$0.057
—
1.02%
2014-09-19
$0.051
—
0.97%
2014-06-20
$0.070
—
1.08%
2014-03-21
$0.024
—
0.81%
2013-12-20
$0.048
—
1.49%
2013-09-20
$0.044
—
1.79%
2013-06-21
$0.077
—
1.72%
2013-03-15
$0.008
—
1.62%
2012-12-21
$0.158
—
1.78%
2012-09-21
$0.076
—
1.21%
2012-06-15
$0.040
—
1.17%
2012-03-16
$0.015
—
1.02%
2011-12-16
$0.066
—
1.87%
2011-09-16
$0.033
—
1.73%
2011-06-17
$0.019
—
1.55%
2011-03-18
$0.025
—
1.48%
2010-12-17
$0.104
—
1.61%
2010-09-17
$0.054
—
1.28%
2010-06-18
$0.028
—
1.12%
2010-03-19
$0.010
—
1.05%
2009-12-18
$0.040
—
1.44%
2009-09-18
$0.031
—
1.49%
2009-06-19
$0.033
—
1.77%
2009-03-20
$0.023
—
1.71%
2008-12-19
$0.052
—
1.84%
2008-09-19
$0.041
—
1.17%
2008-06-20
$0.043
—
0.84%
2008-03-20
$0.004
—
1.03%
2007-12-21
$0.052
—
1.01%
2007-09-21
$0.032
—
1.04%
2007-06-15
$0.071
—
0.99%
2007-03-16
$0.022
—
0.83%
2006-12-15
$0.053
—
0.96%
2006-09-15
$0.017
—
0.79%
2006-06-16
$0.016
—
0.94%
2006-03-31
$0.016
—
0.79%
2006-03-17
$0.015
—
0.75%
2005-12-16
$0.044
—
0.88%
2005-09-16
$0.016
—
0.68%
2005-06-17
$0.036
—
0.77%
2005-03-18
$0.010
—
0.67%
2004-12-17
$0.029
—
0.90%
2004-09-17
$0.010
—
0.86%
2004-06-18
$0.024
—
0.89%
2004-03-19
$0.018
—
0.71%
2003-12-24
$0.038
—
0.59%
2003-09-19
$0.015
—
0.27%
2003-06-20
$0.014
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.72% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.29%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-4.8%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
57개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
2.35%
집중도(HHI)
185
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 16.8% +9%p
Technology 15.3% -15%p
Financial 12.9%
Healthcare 10.0%
Consumer Cyclical 7.2%
Communication Services 5.6% -3%p
Real Estate 5.5% +3%p
Energy 5.5%
Consumer Defensive 5.2%
Utilities 5.1%
Basic Materials 1.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BMVP보다 유리, ▼ 표시는 BMVP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMVP | Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 0.29% | $104M | 58 | 1.69% | +11.12% | +12.73% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▼ | - | +15.85% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▼ | - | +19.82% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▼ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▼ | - | +26.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BMVP보다 유리 · ▼ BMVP보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与BMVP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非BMVP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BMVP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
BMVP 是什么 ETF？
BMVP 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Invesco 运营。
BMVP投资了多少只成分股？
BMVP共持有 58 只成分股，AUM 约为 $104M。
BMVP是否支付分红（分配）？
BMVP的分红收益率约为 1.69%。
BMVP 的 52 周最高价和最低价是多少？
BMVP 过去 52 周最高 $53.44，最低 $47.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.