BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)
$33.68
+0.14 ▲ +0.42%
BKDV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.8B
약 2조원
持仓
84只
股息率
0.53%
运作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.74% | Total Holdings | 84 | Perf Week | 1.51% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.8B | Perf Month | 0.21% |
| Expense | 0.6% | NAV | $33.52 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.75% | Perf Quarter | 6.92% |
| Dividend TTM | $0.18 (0.53%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.19% | Perf Half Y | 11.65% |
| Flows% 1M | 10.09% | Flows% YTD | 93.49% | Return% SI | 19.5% | Volatility(W/M) | 0.67% 0.74% | Perf YTD | 16.06% |
| SMA20 | 0.43% | SMA50 | 1.55% | SMA200 | 10.24% | RSI (14) | 56.97 | Beta | 0.72 |
| IPO | 2024/11/4 | Prev Close | $33.54 | Perf Year | 22.96% | Avg Volume | 0.38M | Price | $33.68 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) 投资分析
ETF 概览
BNY Mellon Dynamic Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.
BNY Mellon Dynamic Value ETF（BNY Mellon动态价值ETF）以资本增值为目标。为实现该目标，该ETF通常将资产的全部或绝大部分投资于股票。其净资产的至少80%（包括为投资目的而借入的款项）将投资于副投资顾问NIMNA认定为"价值型"企业的公司，且主要以普通股为主要投资标的。
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- 규모
- $1.8B 약 2조원
- 운용사
- BNY Mellon
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $180K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.57%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.57%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.56%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$123.7M
→
累计收益
+$23.7M
年化 +23.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.74%
평균권年化跑赢基准 5.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年11月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年11月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年11月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-11-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BKDV · 仅股价 BKDV · 股价 + 累计分红 BKDV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BKDV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
72%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.72
市场上涨 10% 时 +7.2%
市场下跌 10% 时 -7.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.74%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.5%
2024-11-07 最大 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.91
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.53%
更接近成长与股息混合型。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.53%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.07
2024
$0.18 +163.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.179
—
0.61%
2024-12-27
$0.068
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $452
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+5.9%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
82개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
82개
상위 10개 비중
27.1%
최대 단일 종목
3.14%
집중도(HHI)
160
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 19.5% +6%p
Industrials 13.4% +5%p
Healthcare 13.2%
Technology 13.1% -17%p
Energy 7.2% +3%p
Consumer Cyclical 7.0%
Communication Services 5.9% -3%p
Basic Materials 4.1%
Consumer Defensive 3.0% -3%p
Utilities 1.4%
Real Estate 1.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKDV보다 유리, ▼ 표시는 BKDV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKDV | BNY Mellon Dynamic Value ETF | 0.6% | $1.8B | 84 | 0.53% | +16.06% | +22.96% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▲ | - | +25.45% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▲ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKDV보다 유리 · ▼ BKDV보다 불리
常见问题
BKDV 是什么 ETF？
BKDV 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 BNY Mellon 运营。
BKDV投资了多少只成分股？
BKDV共持有 84 只成分股，AUM 约为 $1.8B。
BKDV是否支付分红（分配）？
BKDV的分红收益率约为 0.53%。
BKDV 的 52 周最高价和最低价是多少？
BKDV 过去 52 周最高 $33.94，最低 $26.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.