BIO
Bio-Rad Laboratories Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$316.41
+1.95 ▲ +0.62%
🌙 7월 27일 5:23 PM ET (한국 7/28 06:23)
$316.41
+0.00 +0.00%
바이오래드(BIO)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$8.5B
스몰캡
P/E
52.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +34% · 고점 -8%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Medical Devices
수익성 排名前31%
성장 排名前66%
밸류에이션 排名前40%
재무 안정 排名前53%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为50원。过去 2년 通常为10원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.5 年盈利期
| Index | - | P/E | 52.09 | EPS (ttm) | 6.07 | Insider Own | 33.2% | Shs Outstand | 21.8M | Perf Week | 4.81% |
| Market Cap | 8.53B | Forward P/E | 31.75 | EPS next Y | 10.21% | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 17.9M | Perf Month | 6.07% |
| Enterprise Value | 8.34B | PEG | 8.02 | EPS next Q | 1.75 | Inst Own | 75.25% | Short Float | 8.72% | Perf Quarter | 9.93% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.29 | EPS this Y | -8.86% | Inst Trans | 6.36% | Short Ratio | 4 | Perf Half Y | 6.69% |
| Sales | 2.59B | P/B | 1.24 | EPS next 5Y | 3.96% | ROA | 1.75% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 4.43% |
| Book/sh | 255.37 | P/C | 5.44 | EPS past 3/5Y | - -26.08% | ROE | 2.5% | 52W High | -7.78% ($343.12) | Perf Year | 19.77% |
| Cash/sh | 58.13 | P/FCF | 23.87 | Sales past 3/5Y | -2.68% 0.29% | ROIC | 2.17% | 52W Low | 33.66% ($236.73) | Perf 3Y | -25.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.54 | EPS Y/Y TTM | 108.02% | Gross Margin | 51.83% | Volatility(W/M) | 3.29% 3.14% | Perf 5Y | -54.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.22 | Sales Y/Y TTM | 1.92% | Oper. Margin | 9.34% | ATR (14) | 9.2 | Perf 10Y | 118.23% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.37 | EPS Q/Q | -954.05% | Profit Margin | 6.52% | RSI (14) | 65.42 | Recom | 2.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.21 | Sales Q/Q | 1.14% | SMA20 | 5.44% ($300.09) | Beta | 1.05 | Target Price | $301.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 7.58% ($294.12) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $314.46 |
| Employees | 7450 | LT Debt/Eq | 0.14 | EPS/Sales Surpr. | -4.21% 0.37% | SMA200 | 7.2% ($295.16) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $316.41 |
| IPO | 1980/2/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7301 | Volume | 348,628 | Change | 0.62% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $592M (YoY +1%) · 순이익 $-527M (YoY -924%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Bio-Rad Laboratories Inc (BIO) 投资分析
Bio-Rad Laboratories Inc是一家什么样的公司？
바이오래드(BIO)
Healthcare · Medical Devices
市值 1045 — 中盘股
🧪 这是一家美国医疗保健企业，主要供应生命科学研究与临床诊断所使用的设备、试剂及耗材。公司以基因分析、蛋白纯化等研究工具和血液检测、品质管理等临床诊断产品为两大业务支柱，是业绩与研发及诊断需求紧密联动的生命科学工具类标的。
详细了解 Bio-Rad Laboratories Inc →市值
$8.5B
约 11.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名1045位
员工人数7,450人
IPO1980/02/27
当前股价$316.41 ≈ 433,482원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.75
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS -4.2% 매출 +0.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.3%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
6.5%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
51.8%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
2.5%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.8%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.2%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.20
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.21
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.37
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$301.25
현재가 대비 -4.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
8.02
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+10.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-5.9%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $1.89 · 예상 $1.99 -4.8%
2026.02.12
하회
실적 $2.51 · 예상 $2.70 -7.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-8.9%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+10.2%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+4.0%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-26.1%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+0.3%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+1.1%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -123 个百分点
BIO -55.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-123.3%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-79.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+3.8%p
与市场基本持平
vs 医疗保健板块 (XLV)
+0.1%p
与板块均值基本持平
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 11 只标的
1年收益率 中下位（下方 35%） 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-33.7%p) 最高 (-7.8%p)
当前价格高于低点 33.7%，低于高点 7.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.0%
年化波动率
43.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
过热区间 — 短期可能回调
当前价 $316.41 突破上轨（$316.07）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 6.005 > Signal 4.150，位于正值区间，柱状图为正(+1.856)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 65.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 89.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
52.09倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
31.75倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.24倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.29倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
18.54倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
23.87倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$301.25 相对当前股价 -4.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构净买入 +6.4% · 卖空比例一般 8.7% · 卖空近 90日累计上升 +3.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.4%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 75.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 33.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.7%
一般
近90日 📈 增加 +3.5个百分点
空头回补天数
4.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 21.8M주
流通股（可交易） 17.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BIO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO 本股票 | $8.5B | 52.1 ▼ | 1.2 ▲ | 2.5% ▲ | - | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
BIO 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于BIO的衍生ETF共8只(杠杆 5 · 反向 2 · 备兑看涨 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 跟随 BIO 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
反向 2 当 BIO 下跌时获利(做空押注)
备兑看涨·期权 1 通过卖出期权实现月息收益的策略
常见问题
바이오래드(BIO)是一家怎样的公司？
바이오래드(BIO)是一家属于Healthcare板块Medical Devices行业的企业。
BIO的市值是多少？
BIO的市值约为$8.5B，在行业内排名第1,045位。
BIO的市盈率如何？
BIO的市盈率约为52.1倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
BIO 的 52 周最高价和最低价是多少？
BIO 过去 52 周最高 $343.12，最低 $236.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.