PODD
Insulet Corp
7월 27일 3:55 PM ET (한국 7/28 04:55)
$163.26
+4.88 ▲ +3.08%
인슐렛(PODD)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$11.3B
미드캡
P/E
38.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +18% · 고점 -54%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面实力
相较于Medical Devices
수익성 排名前20%
성장 排名前6%
밸류에이션 排名前34%
재무 안정 排名前44%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为37원。过去 5년 通常为88원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | S&P 500 | P/E | 38 | EPS (ttm) | 4.3 | Insider Own | 0.43% | Shs Outstand | 69.3M | Perf Week | -0.49% |
| Market Cap | 11.31B | Forward P/E | 20.27 | EPS next Y | 24.34% | Insider Trans | 4.25% | Shs Float | 69.0M | Perf Month | 9.66% |
| Enterprise Value | 11.78B | PEG | 0.76 | EPS next Q | 1.45 | Inst Own | 103.71% | Short Float | 7.04% | Perf Quarter | -15.06% |
| Income | 0.30B | P/S | 3.9 | EPS this Y | 30.34% | Inst Trans | -1.49% | Short Ratio | 3.01 | Perf Half Y | -41.69% |
| Sales | 2.90B | P/B | 8.68 | EPS next 5Y | 26.68% | ROA | 9.31% | Short Interest | 4.85M | Perf YTD | -42.56% |
| Book/sh | 18.81 | P/C | 23.54 | EPS past 3/5Y | 275.33% 102.14% | ROE | 23% | 52W High | -54% ($354.88) | Perf Year | -43.03% |
| Cash/sh | 6.94 | P/FCF | 27.2 | Sales past 3/5Y | 27.54% 24.53% | ROIC | 13.57% | 52W Low | 17.63% ($138.79) | Perf 3Y | -41.61% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.82 | EPS Y/Y TTM | -24.86% | Gross Margin | 71.64% | Volatility(W/M) | 3.39% 3.73% | Perf 5Y | -40.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.06 | Sales Y/Y TTM | 31.93% | Oper. Margin | 17.47% | ATR (14) | 6.32 | Perf 10Y | 369.27% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.78 | EPS Q/Q | 158.51% | Profit Margin | 10.44% | RSI (14) | 54.95 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.45 | Sales Q/Q | 33.87% | SMA20 | 1.67% ($160.58) | Beta | 1.1 | Target Price | $234.95 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.23% ($153.69) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $158.38 |
| Employees | 5400 | LT Debt/Eq | 0.71 | EPS/Sales Surpr. | 18.46% 4.36% | SMA200 | -30.78% ($235.86) | Avg Volume(3M) | 1.61M | Price | $163.26 |
| IPO | 2007/5/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18173 | Volume | 1,147,686 | Change | 3.08% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $762M (YoY +34%) · 순이익 $91M (YoY +157%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Insulet Corp (PODD) 投资分析
Insulet Corp是一家什么样的公司？
인슐렛(PODD) 성장주
Healthcare · Medical Devices
市值 879 — 中盘股
一家美国的医疗设备公司，专注于开发并销售无需导管的贴附式一次性胰岛素泵（Omnipod），是一家糖尿病管理领域的医疗设备企业。其增长基础来自于耗材泵带来的经常性收入，以及糖尿病患者人数的持续增加。
详细了解 Insulet Corp →市值
$11.3B
约 15.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名879位
员工人数5,400人
IPO2007/05/15
当前股价$163.26 ≈ 223,666원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.45
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +18.5% 매출 +4.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
17.5%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
71.6%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
23.0%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.3%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
13.6%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.73
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.45
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.78
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$234.95
현재가 대비 +43.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.76
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+24.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.42 · 예상 $1.19 +19.3%
2026.02.18
상회
실적 $1.55 · 예상 $1.46 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+30.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+24.3%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+26.7%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+275.3%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+102.1%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+24.5%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+33.9%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -109 个百分点
PODD -41.0% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-108.9%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-64.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-59.5%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-62.8%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 10% 基于 13 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 14 只标的
52周区间当前位置
最低 (-17.6%p) 最高 (-54.0%p)
当前价格高于低点 17.6%，低于高点 54.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-46.2%
年化波动率
47.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $163.26 在中轨（$160.58）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(2.014) 上穿 Signal(2.001)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 55.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 61.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
38.00倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
20.27倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.68倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.90倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
18.82倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
27.20倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$234.95 相对当前股价 +43.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +4.3% · 机构净卖出 -1.5% · 卖空比例一般 7.0% · 卖空近 90日累计上升 +3.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+4.3%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 103.7%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.4%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.0%
一般
近90日 📈 增加 +3.0个百分点
空头回补天数
3.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 69.3M주
流通股（可交易） 69.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
PODD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODD 本股票 | $11.3B | 38.0 ▼ | 8.7 ▼ | 23% ▲ | - | +3.1% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 行业平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常见问题
인슐렛(PODD)是一家怎样的公司？
인슐렛(PODD)是一家属于Healthcare板块Medical Devices行业的企业。
PODD的市值是多少？
PODD的市值约为$11.3B，在行业内排名第879位。
PODD的市盈率如何？
PODD的市盈率约为38.0倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
PODD 的 52 周最高价和最低价是多少？
PODD 过去 52 周最高 $354.88，最低 $138.79。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.