BAB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BAB是否支付分红（分配）？

BAB的分红收益率约为 4.21%。

BAB

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)

$26.47

+0.13 ▲ +0.49%

BAB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.28%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持仓

1901只

股息率

4.21%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Municipal	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.28%	Total Holdings ⓘ	1901	Perf Week ⓘ	-0.26%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.66%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	-1.64%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$26.39	Return% 5Y ⓘ	-1.13%	52W High ⓘ	-4.56%	Perf Quarter ⓘ	-1.85%
Dividend TTM ⓘ	$1.11 (4.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.18% 1.64%	Return% 10Y ⓘ	1.86%	52W Low ⓘ	0.68%	Perf Half Y ⓘ	-2.65%
Flows% 1M ⓘ	-0.52%	Flows% YTD ⓘ	2%	Return% SI ⓘ	4.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.34%	Perf YTD ⓘ	-2.68%
SMA20 ⓘ	-0.64%	SMA50 ⓘ	-0.82%	SMA200 ⓘ	-2.27%	RSI (14) ⓘ	41.36	Beta ⓘ	0.29
IPO ⓘ	2009/11/17	Prev Close ⓘ	$26.34	Perf Year ⓘ	0.3%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$26.47

📊 Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) 投资分析

ETF 概览

Invesco Taxable Municipal Bond ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF旨在追踪ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus指数的投资表现（未扣除费用及支出）。该ETF通常将不少于总资产80%的资金投资于指数成份证券。基础指数旨在衡量美国国内市场由美国各州、领地及其下属行政分区公开发行的美元计价应税市政债券的表现。

📘 BAB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.municipal-bondsdebt

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.28%

在Bonds - Municipal类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.28%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$280K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.29

市场上涨 10% 时 +2.9%

市场下跌 10% 时 -2.9%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.34%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.8%

回撤持续期: 0 个月

2020-03-09 → 2020-03-19

约 1.3 年回本

2015-07-31 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.03

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.21%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +1.6%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.21%

주당 배당

$1.11

연간 기준

5년 성장률

1.6%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (192건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 -24.9%

2016

$1.21 +18.7%

2017

$1.25 +2.6%

2018

$1.20 -4.1%

2019

$0.92 -22.6%

2020

$0.79 -14.3%

2021

$0.87 +10.2%

2022

$0.98 +12.6%

2023

$1.04 +5.4%

2024

$1.08 +3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 192건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.091

—

4.35%

2026-03-23

$0.095

—

4.40%

2026-02-23

$0.089

—

4.25%

2026-01-20

$0.092

—

4.32%

2025-12-22

$0.094

—

4.29%

2025-11-24

$0.085

—

3.91%

2025-10-20

$0.092

—

4.23%

2025-09-22

$0.092

—

4.29%

2025-08-18

$0.090

—

4.34%

2025-07-21

$0.091

—

4.35%

2025-06-23

$0.090

—

4.33%

2025-05-19

$0.088

—

4.38%

2025-04-21

$0.088

—

4.41%

2025-03-24

$0.093

—

3.98%

2025-02-24

$0.085

—

3.94%

2025-01-21

$0.088

—

4.29%

2024-12-23

$0.089

—

3.97%

2024-11-18

$0.091

—

4.22%

2024-10-21

$0.088

—

4.16%

2024-09-23

$0.087

—

3.71%

2024-08-19

$0.081

—

4.05%

2024-07-22

$0.084

—

4.15%

2024-06-24

$0.086

—

3.83%

2024-05-20

$0.090

—

4.18%

2024-04-22

$0.093

—

4.21%

2024-03-18

$0.084

—

4.09%

2024-02-20

$0.081

—

4.06%

2024-01-22

$0.083

—

4.01%

2023-12-18

$0.086

—

3.95%

2023-11-20

$0.086

—

4.11%

2023-10-23

$0.086

—

4.24%

2023-09-18

$0.083

—

4.00%

2023-08-21

$0.083

—

4.01%

2023-07-24

$0.081

—

3.54%

2023-06-20

$0.081

—

3.77%

2023-05-22

$0.081

—

3.77%

2023-04-24

$0.080

—

3.39%

2023-03-20

$0.079

—

3.64%

2023-02-21

$0.079

—

3.68%

2023-01-23

$0.079

—

3.55%

2022-12-19

$0.077

—

3.59%

2022-11-21

$0.077

—

3.68%

2022-10-24

$0.075

—

3.52%

2022-09-19

$0.074

—

3.25%

2022-08-22

$0.073

—

3.13%

2022-07-18

$0.073

—

3.10%

2022-06-21

$0.073

—

3.18%

2022-05-23

$0.072

—

3.08%

2022-04-18

$0.071

—

3.03%

2022-03-21

$0.071

—

2.89%

2022-02-22

$0.069

—

2.74%

2022-01-24

$0.069

—

2.47%

2021-12-20

$0.070

—

2.62%

2021-11-22

$0.072

—

2.63%

2021-10-18

$0.073

—

2.62%

2021-08-23

$0.072

—

2.54%

2021-07-19

$0.072

—

2.58%

2021-06-21

$0.072

—

2.70%

2021-05-24

$0.073

—

2.52%

2021-04-19

$0.073

—

2.88%

2021-03-22

$0.073

—

2.99%

2021-02-22

$0.072

—

2.98%

2021-01-19

$0.071

—

2.98%

2020-12-21

$0.072

—

3.05%

2020-11-23

$0.070

—

2.85%

2020-10-19

$0.069

—

3.25%

2020-08-24

$0.065

—

3.27%

2020-07-20

$0.089

—

3.68%

2020-06-22

$0.092

—

3.77%

2020-05-18

$0.094

—

3.97%

2020-04-20

$0.095

—

3.97%

2020-03-23

$0.093

—

4.11%

2020-02-24

$0.092

—

3.53%

2020-01-21

$0.094

—

4.01%

2019-12-23

$0.095

—

4.10%

2019-11-18

$0.095

—

4.12%

2019-10-21

$0.097

—

4.16%

2019-09-23

$0.097

—

4.11%

2019-08-19

$0.091

—

4.08%

2019-07-22

$0.099

—

4.30%

2019-06-24

$0.099

—

3.98%

2019-05-20

$0.106

—

4.44%

2019-04-22

$0.104

—

4.51%

2019-03-18

$0.105

—

4.53%

2019-02-19

$0.103

—

4.53%

2019-01-22

$0.104

—

4.59%

2018-12-24

$0.105

—

4.21%

2018-11-19

$0.105

—

4.63%

2018-10-22

$0.105

—

4.63%

2018-09-24

$0.105

—

4.22%

2018-08-20

$0.103

—

4.11%

2018-07-23

$0.105

—

4.15%

2018-06-18

$0.105

—

4.11%

2018-05-21

$0.102

—

4.13%

2018-04-23

$0.104

—

4.09%

2018-03-19

$0.104

—

4.09%

2018-02-20

$0.102

—

4.11%

2018-01-22

$0.101

—

4.04%

2017-12-18

$0.093

—

3.96%

2017-11-20

$0.102

—

3.99%

2017-10-23

$0.099

—

3.99%

2017-09-18

$0.098

—

3.97%

2017-08-15

$0.100

—

4.33%

2017-07-14

$0.100

—

4.38%

2017-06-15

$0.103

—

4.38%

2017-05-15

$0.105

—

4.12%

2017-04-13

$0.104

—

4.11%

2017-03-15

$0.105

—

3.81%

2017-02-15

$0.103

—

3.44%

2017-01-13

$0.103

—

3.86%

2016-12-15

$0.097

—

3.56%

2016-11-15

$0.097

—

3.52%

2016-10-14

$0.094

—

3.79%

2016-09-15

$0.096

—

3.46%

2016-08-15

$0.100

—

3.44%

2016-07-15

$0.103

—

3.51%

2016-06-15

$0.106

—

3.58%

2016-05-13

$0.107

—

4.04%

2016-02-12

$0.109

—

4.88%

2016-01-15

$0.115

—

4.98%

2015-12-15

$0.114

—

5.08%

2015-11-13

$0.114

—

5.16%

2015-10-15

$0.109

—

5.06%

2015-09-15

$0.109

—

5.21%

2015-08-14

$0.115

—

5.13%

2015-07-15

$0.115

—

5.22%

2015-06-15

$0.115

—

4.78%

2015-05-15

$0.114

—

5.12%

2015-04-15

$0.115

—

4.92%

2015-03-13

$0.115

—

5.06%

2015-02-13

$0.113

—

4.96%

2015-01-15

$0.116

—

4.87%

2014-12-15

$0.116

—

4.59%

2014-11-14

$0.117

—

5.10%

2014-10-15

$0.113

—

5.01%

2014-09-15

$0.112

—

4.78%

2014-08-15

$0.115

—

5.14%

2014-07-15

$0.117

—

5.24%

2014-06-13

$0.116

—

5.25%

2014-05-15

$0.116

—

5.22%

2014-04-15

$0.119

—

5.31%

2014-03-14

$0.119

—

5.36%

2014-02-14

$0.119

—

5.44%

2014-01-15

$0.119

—

5.55%

2013-12-13

$0.119

—

5.59%

2013-11-15

$0.119

—

5.59%

2013-10-15

$0.115

—

5.63%

2013-09-13

$0.116

—

5.76%

2013-08-15

$0.118

—

5.73%

2013-07-15

$0.119

—

5.14%

2013-06-14

$0.116

—

5.43%

2013-05-15

$0.117

—

5.17%

2013-04-15

$0.121

—

4.70%

2013-03-15

$0.120

—

5.25%

2013-02-15

$0.117

—

4.86%

2013-01-15

$0.118

—

4.88%

2012-12-14

$0.119

—

5.24%

2012-11-15

$0.122

—

4.83%

2012-10-15

$0.107

—

4.91%

2012-09-14

$0.139

—

5.54%

2012-08-15

$0.125

—

4.98%

2012-07-13

$0.120

—

5.31%

2012-06-15

$0.119

—

4.96%

2012-05-15

$0.123

—

4.99%

2012-04-13

$0.125

—

5.50%

2012-03-15

$0.125

—

5.21%

2012-02-15

$0.124

—

5.51%

2012-01-13

$0.123

—

5.60%

2011-12-15

$0.122

—

5.66%

2011-11-15

$0.123

—

5.68%

2011-10-14

$0.120

—

5.72%

2011-09-15

$0.126

—

5.68%

2011-08-15

$0.126

—

5.45%

2011-07-15

$0.125

—

5.99%

2011-06-15

$0.126

—

5.98%

2011-05-13

$0.127

—

6.07%

2011-04-15

$0.127

—

6.25%

2011-03-15

$0.125

—

6.31%

2011-02-15

$0.122

—

5.94%

2011-01-14

$0.126

—

5.90%

2010-12-15

$0.125

—

5.98%

2010-11-15

$0.115

—

5.43%

2010-10-15

$0.116

—

4.75%

2010-09-15

$0.116

—

4.26%

2010-08-13

$0.121

—

3.81%

2010-07-15

$0.123

—

3.40%

2010-06-15

$0.124

—

2.95%

2010-05-14

$0.129

—

2.45%

2010-04-15

$0.125

—

2.03%

2010-03-15

$0.130

—

1.54%

2010-02-12

$0.126

—

1.03%

2010-01-05

$0.127

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率明显低于同类产品
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-14.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1480개

상위 10개 비중

9.6%

최대 단일 종목

1.49%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.5%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVZ Invesco Government & Agency Portfolio

1.49%

#2 - California (State of)

1.25%

#3 - Illinois (State of)

0.97%

#4 - California (State of)

0.94%

#5 - Illinois (State of)

0.91%

#6 - California (State of)

0.87%

#7 - California (State of)

0.82%

#8 - California (State of)

0.79%

#9 - Board of Regents of the University of Texas System

0.77%

#10

MCB Metro

0.74%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Municipal

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAB보다 유리, ▼ 표시는 BAB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BAB	Invesco Taxable Municipal Bond ETF	0.28%	$1.0B	1901	4.21%	-2.68%	+0.30%
MUB	iShares National Muni Bond ETF	0.05% ▲	$45.1B ▲	6885	3.22% ▼	-	+2.10% ▲
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.03% ▲	$45.0B ▲	10570	3.41% ▼	-	+2.33% ▲
JMUB	JPMorgan Municipal ETF	0.18% ▲	$8.3B ▲	2081	3.64% ▼	-	+1.34% ▲
CGMU	Capital Group Municipal Income ETF	0.27% ▲	$6.4B ▲	2368	3.37% ▼	-	+1.73% ▲
CMF	iShares California Muni Bond ETF	0.08% ▲	$4.6B ▲	1703	2.99% ▼	-	+2.48% ▲