AVSF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVSF是否支付分红（分配）？

AVSF的分红收益率约为 4.38%。

AVSF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$46.31

+0.03 ▲ +0.06%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$46.37

+0.00 +0.00%

AVSF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$653M

약 8941억원

持仓

502只

股息率

4.38%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.08%	Total Holdings ⓘ	502	Perf Week ⓘ	-0.2%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.65%	AUM ⓘ	$653M	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$46.29	Return% 5Y ⓘ	1.83%	52W High ⓘ	-2.26%	Perf Quarter ⓘ	-1.16%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (4.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	35.45% 109.81%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.17%	Perf Half Y ⓘ	-1.72%
Flows% 1M ⓘ	-0.72%	Flows% YTD ⓘ	-2.34%	Return% SI ⓘ	1.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.12%	Perf YTD ⓘ	-1.65%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	-0.39%	SMA200 ⓘ	-1.24%	RSI (14) ⓘ	41.05	Beta ⓘ	0.1
IPO ⓘ	2020/10/15	Prev Close ⓘ	$46.28	Perf Year ⓘ	-1.26%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$46.31

📊 Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) 投资分析

ETF 概览

Avantis Short-Term Fixed Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

Avantis短期固定收益ETF的目标是实现总收益最大化。该ETF主要投资于美国及海外各类发行机构发行的投资级债务证券。在正常市场条件下，该基金将其至少80%的净资产（包括为投资目的而借入的资金）投资于固定收益证券（债券）。其加权平均到期日将维持在3年或以下。该基金主要投资于获得独立信用评级机构投资级评级的证券，或者在未获评级的情况下，由其投资顾问认定具有类似信用质量的投资级证券。

📘 AVSF ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomedebtinvestment-grade

규모: $653M 약 8941억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

Bonds - Broad Market中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $210K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Broad Market中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$109.5M

→

累计收益

+$9.5M

年化 +1.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.08%

평균권

价格 -1.26% + 分红 +4.34% = 总 +3.08%/年

年化跑输基准 14.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +4.65% 累计 +14.6%

평균권

价格 +0.51% + 分红 +4.14% = 总 +4.65%/年

年化跑输基准 14.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.83% 累计 +9.5%

평균권

价格 -1.48% + 分红 +3.31% = 总 +1.83%/年

年化跑输基准 11.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-10-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVSF · 仅股价 AVSF · 股价 + 累计分红 AVSF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVSF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2020

-1%

2021

-5%

2022

+5%

2023

+4%

2024

+7%

2025

-0%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.2% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 2%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.10

市场上涨 10% 时 +1.0%

市场下跌 10% 时 -1.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-8.8%

回撤持续期: 15 个月

2021-08-03 → 2022-10-20

约 1.7 年回本

2020-10-15 最大 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.59

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-1.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.38%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +109.8%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.38%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

109.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2020

$0.23 +366.0%

2021

$0.82 +251.5%

2022

$1.82 +122.8%

2023

$2.00 +9.6%

2024

$2.03 +1.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-07

$0.193

—

4.44%

2026-03-05

$0.156

—

4.35%

2026-02-05

$0.184

—

4.36%

2025-12-16

$0.193

—

4.73%

2025-12-01

$0.150

—

4.64%

2025-11-03

$0.169

—

4.33%

2025-10-01

$0.180

—

4.64%

2025-09-02

$0.158

—

4.62%

2025-08-01

$0.181

—

4.69%

2025-07-01

$0.163

—

4.66%

2025-06-02

$0.164

—

4.71%

2025-05-01

$0.182

—

4.76%

2025-04-01

$0.163

—

4.68%

2025-03-03

$0.166

—

4.33%

2025-02-03

$0.164

—

4.34%

2024-12-17

$0.189

—

4.71%

2024-12-02

$0.155

—

4.27%

2024-11-01

$0.162

—

4.31%

2024-10-01

$0.161

—

4.58%

2024-09-03

$0.166

—

4.26%

2024-08-01

$0.185

—

4.27%

2024-07-01

$0.162

—

4.55%

2024-06-03

$0.176

—

4.19%

2024-05-01

$0.188

—

4.18%

2024-04-01

$0.142

—

4.36%

2024-03-01

$0.156

—

4.04%

2024-02-01

$0.159

—

4.27%

2023-12-18

$0.173

—

3.95%

2023-12-01

$0.163

—

4.12%

2023-11-01

$0.168

—

4.02%

2023-10-02

$0.154

—

3.83%

2023-09-01

$0.160

—

3.63%

2023-08-01

$0.141

—

3.40%

2023-07-03

$0.148

—

3.09%

2023-06-01

$0.161

—

3.00%

2023-05-01

$0.139

—

2.75%

2023-04-03

$0.144

—

2.44%

2023-03-01

$0.135

—

2.33%

2023-02-01

$0.139

—

2.06%

2022-12-15

$0.126

—

1.84%

2022-12-01

$0.120

—

1.63%

2022-11-01

$0.092

—

1.43%

2022-10-03

$0.076

—

1.22%

2022-09-01

$0.075

—

1.13%

2022-08-01

$0.057

—

0.99%

2022-07-01

$0.060

—

0.91%

2022-06-01

$0.058

—

0.81%

2022-05-02

$0.047

—

0.73%

2022-04-01

$0.040

—

0.66%

2022-03-01

$0.037

—

0.60%

2022-02-01

$0.031

—

0.54%

2021-12-16

$0.030

—

0.51%

2021-12-01

$0.029

—

0.51%

2021-11-01

$0.018

—

0.45%

2021-10-01

$0.023

—

0.41%

2021-09-01

$0.021

—

0.37%

2021-08-02

$0.018

—

0.32%

2021-07-01

$0.015

—

0.29%

2021-06-01

$0.015

—

0.26%

2021-05-03

$0.017

—

0.23%

2021-04-01

$0.017

—

0.19%

2021-03-01

$0.019

—

0.16%

2021-02-01

$0.011

—

0.12%

2020-12-17

$0.019

—

0.10%

2020-12-01

$0.031

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $134K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 109.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-11.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

513개

상위 10개 비중

9.9%

최대 단일 종목

1.36%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.0%

Real Estate

4.8%

Technology

4.2%

Industrials

3.8%

Healthcare

3.5%

Consumer Cyclical

2.5%

Energy

2.4%

Consumer Defensive

1.6%

Basic Materials

1.5%

Communication Services

1.2%

Utilities

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO U.S. TREASURY

1.36%

BNO U.S. TREASURY

1.36%

BNO U.S. TREASURY

1.00%

BNO U.S. TREASURY

0.96%

BNO U.S. TREASURY

0.95%

BNO U.S. TREASURY

0.91%

BNO U.S. TREASURY

0.86%

BNO U.S. TREASURY

0.86%

BNO U.S. TREASURY

0.83%

#10

BNO U.S. TREASURY

0.80%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVSF보다 유리, ▼ 표시는 AVSF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVSF	Avantis Short-Term Fixed Income ETF	0.15%	$653M	502	4.38%	-1.65%	-1.26%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▼	-	-1.15% ▲
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▼	$7.1B ▲	1642	4.60% ▲	-	-1.36% ▼
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.27% ▼	-	-1.08% ▲
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▼	$4.8B ▲	1878	4.43% ▲	-	-1.01% ▲
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▼	$3.3B ▲	385	4.75% ▲	-	-0.46% ▲