APUE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: APUE是否支付分红（分配）？

APUE的分红收益率约为 0.76%。

APUE

ActivePassive U.S. Equity ETF

7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)

$45.66

-0.01 ▼ -0.01%

APUE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.31%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.4B

약 3조원

持仓

450只

股息率

0.76%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.17%	Total Holdings ⓘ	450	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.99%	AUM ⓘ	$2.4B	Perf Month ⓘ	0.78%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$45.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.09%	Perf Quarter ⓘ	4.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (0.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.12%	Perf Half Y ⓘ	8.07%
Flows% 1M ⓘ	-6.91%	Flows% YTD ⓘ	0.37%	Return% SI ⓘ	21.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.78%	Perf YTD ⓘ	9.58%
SMA20 ⓘ	-1.03%	SMA50 ⓘ	-0.44%	SMA200 ⓘ	6.43%	RSI (14) ⓘ	45.77	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2023/5/3	Prev Close ⓘ	$45.67	Perf Year ⓘ	17.63%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$45.66

📊 ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) 投资分析

ETF 概览

ActivePassive U.S. Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2023년 상장, 3년 운영 중.

ActivePassive U.S. Equity ETF旨在实现长期资本增值。该ETF采用主动管理方式,融合主动与被动策略,以在成本、跟踪误差和收益方面相对于基准指数——CRSP美国全市场指数(CRSP U.S. Total Market Index)实现最优化。在正常市场情况下,该ETF将不低于80%的净资产(含为投资目的而借入的资金)投资于基准指数所包含的美国企业股票。

📘 APUE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $2.4B 약 3조원
운용사: ActivePassive
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.31%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$310K

相比同类平均每年多支出 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$168.5M

→

累计收益

+$68.5M

年化 +19.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.17%

평균권

年化跑赢基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.99% 累计 +68.5%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年5月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年5月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-05-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

APUE · 仅股价 APUE · 股价 + 累计分红 APUE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

APUE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2023

+25%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (9.4% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 100%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.01

市场上涨 10% 时 +10.1%

市场下跌 10% 时 -10.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.78%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-18.8%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-19 → 2025-04-08

约 80 天回本

2023-05-03 最大 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.28

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.76%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.76%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.12

2023

$0.28 +137.0%

2024

$0.35 +23.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.347

—

1.49%

2024-12-23

$0.282

—

1.11%

2023-12-26

$0.119

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $648

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

402개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

402개

상위 10개 비중

35.8%

최대 단일 종목

6.15%

집중도(HHI)

177

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.1%

Financial

13.3%

Communication Services

9.4%

Consumer Cyclical

9.0%

Industrials

8.5%

Healthcare

8.0%

Consumer Defensive

3.9%

Basic Materials

2.0%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.8%

Energy

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

6.15%

#2 AAPL Apple Inc

5.92%

DFAS Dimensional US Small Cap ETF

4.71%

#4 MSFT Microsoft Corp

4.54%

#5 AMZN Amazon.com Inc

3.04%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.99%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.33%

#8 AVGO Broadcom Inc

2.29%

#9 META Meta Platforms Inc

2.12%

#10 TSLA Tesla Inc

1.69%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APUE보다 유리, ▼ 표시는 APUE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
APUE	ActivePassive U.S. Equity ETF	0.31%	$2.4B	450	0.76%	+9.58%	+17.63%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31% ▼