AIUP
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
7월 28일 12:57 PM ET (한국 7/29 01:57)
$26.52
+0.12 ▲ +0.47%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$26.52
+0.00 +0.00%
AIUP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.7%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$4M
약 54억원
持仓
16只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 16 | Perf Week | -3.53% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $4M | Perf Month | 0.64% |
| Expense | 0.7% | NAV | $26.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.34% | Perf Quarter | -2.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.58% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 405.78% | Return% SI | 16.86% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.5% | Perf YTD | 8.08% |
| SMA20 | -3.28% | SMA50 | -2.65% | SMA200 | 1.72% | RSI (14) | 41.95 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/6 | Prev Close | $26.4 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $26.52 |
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) 投资分析
ETF 概览
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
FINQ FIRST 美国大盘股AI主动管理型ETF是一只主动管理、非分散化的基金，通过在美国大盘股中精选集中组合多头头寸，追求长期资本增值。投资流程由自主开发的全自主自适应AI框架驱动，综合运用基本面、情绪面及市场数据，对标普500成份股进行每日相对排名，并筛选出最具吸引力的标的。
U.S.equitylarge-capSP500
- 규모
- $4M 약 54억원
- 운용사
- FINQ
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.7%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$700K
相比同类平均每年节省 $90K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.56%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.56%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.55%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.50%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-11.3%
2026-02-06 最大 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.63
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
15개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (51%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
15개
상위 10개 비중
78.0%
최대 단일 종목
15.54%
집중도(HHI)
943
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 51.4%
Communication Services 20.1%
Consumer Cyclical 19.4%
Healthcare 4.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIUP보다 유리, ▼ 표시는 AIUP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIUP | FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.7% | $4M | 16 | - | +8.08% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% | - | +6.76% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% | - | +13.12% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% | - | +21.45% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIUP보다 유리 · ▼ AIUP보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AIUP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非AIUP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AIUP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
AIUP 是什么 ETF？
AIUP 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 FINQ 运营。
AIUP投资了多少只成分股？
AIUP共持有 16 只成分股，AUM 约为 $4M。
AIUP 的 52 周最高价和最低价是多少？
AIUP 过去 52 周最高 $28.62，最低 $22.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.