에이아르콥(AIR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AIR

AAR Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$136.92

+7.87 ▲ +6.10%

🌙 7월 27일 5:35 PM ET (한국 7/28 06:35)

$136.92

+0.00 +0.00%

에이아르콥(AIR)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$5.5B

스몰캡

P/E

28.1

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

87%

저점 +92% · 고점 -7%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面实力

相较于Aerospace & Defense 중형주

수익성

排名前42%

성장

排名前39%

밸류에이션

排名前66%

재무 안정

排名前44%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为40원。过去 5년 通常为34원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	28.13	EPS (ttm) ⓘ	4.87	Insider Own ⓘ	2.24%	Shs Outstand ⓘ	39.9M	Perf Week ⓘ	0.91%
Market Cap ⓘ	5.46B	Forward P/E ⓘ	20.87	EPS next Y ⓘ	14.29%	Insider Trans ⓘ	-11.38%	Shs Float ⓘ	39.0M	Perf Month ⓘ	-1.15%
Enterprise Value ⓘ	6.37B	PEG ⓘ	1.53	EPS next Q ⓘ	1.32	Inst Own ⓘ	101.47%	Short Float ⓘ	3.63%	Perf Quarter ⓘ	23.86%
Income ⓘ	0.19B	P/S ⓘ	1.65	EPS this Y ⓘ	13.66%	Inst Trans ⓘ	4.52%	Short Ratio ⓘ	3.13	Perf Half Y ⓘ	29.59%
Sales ⓘ	3.31B	P/B ⓘ	3.2	EPS next 5Y ⓘ	13.62%	ROA ⓘ	5.95%	Short Interest ⓘ	1.42M	Perf YTD ⓘ	65.38%
Book/sh ⓘ	42.72	P/C ⓘ	50.67	EPS past 3/5Y ⓘ	24.6% 37.27%	ROE ⓘ	12.88%	52W High ⓘ	-6.7% ($146.75)	Perf Year ⓘ	79.03%
Cash/sh ⓘ	2.7	P/FCF ⓘ	91.65	Sales past 3/5Y ⓘ	18.45% 14.89%	ROIC ⓘ	6.95%	52W Low ⓘ	91.68% ($71.43)	Perf 3Y ⓘ	135.22%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	18.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	1317.49%	Gross Margin ⓘ	18.8%	Volatility(W/M) ⓘ	5.86% 4.46%	Perf 5Y ⓘ	280.65%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.92	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.97%	Oper. Margin ⓘ	8.44%	ATR (14) ⓘ	6.47	Perf 10Y ⓘ	458.63%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/3/27	Quick Ratio ⓘ	1.24	EPS Q/Q ⓘ	34.05%	Profit Margin ⓘ	5.67%	RSI (14) ⓘ	54.64	Recom ⓘ	1.43
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.84	Sales Q/Q ⓘ	23%	SMA20 ⓘ	0.55% ($136.17)	Beta ⓘ	1.12	Target Price ⓘ	$149.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.59	Earnings ⓘ	2026/7/21	SMA50 ⓘ	8.65% ($126.02)	Rel Volume ⓘ	1.21	Prev Close ⓘ	$129.05
Employees ⓘ	7100	LT Debt/Eq ⓘ	0.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.53% 3.92%	SMA200 ⓘ	29.17% ($106)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$136.92
IPO ⓘ	1972/4/24	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8081	Volume ⓘ	550,673	Change ⓘ	6.1%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

23.11

24.2

24.8

24.11

25.2

25.8

25.11

26.2

营收净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $68M (YoY +864%)

📊 AAR Corp (AIR) 投资分析

AAR Corp是一家什么样的公司？

에이아르콥(AIR) 성장주

Industrials · Aerospace & Defense

市值 1339 — 中盘股

✈️ 这是一家专注于航空后市场的企业,提供飞机维护、修理与拆解检修服务,以及零部件分销和供应链管理。公司向民营航空公司以及政府/国防客户提供飞机维修保养和零部件采购服务,并受益于航空运输量增长所带来的后市场需求。作为美国航空后市场领域的主要企业之一。

详细了解 AAR Corp →

市值

$5.5B

约 7.5 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2%

市值排名1339位

员工人数7,100人

IPO1972/04/24

当前股价$136.92 ≈ 187,580원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +10.5% 매출 +3.9%

🔔 财报发布 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.3% 매출 +4.0%

🎯 除息 2020년 3월 27일 (금)

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주 中位数 8.4% · 处于平均水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

5.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주 中位数 3.3% · 前 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

18.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주 中位数 20.7% · 后 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

12.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 중형주 中位数 11.1% · 前 43%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

6.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 중형주 中位数 4.3% · 前 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

7.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 중형주 中位数 5.6% · 前 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.59

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 中位数 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.84

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 中位数 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.24

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 中位数 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$149.50

현재가 대비 +9.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.87배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.53

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+14.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+9.3%

평균 서프라이즈

2026.07.21

상회

실적 $1.53 · 예상 $1.38 +10.5%

2026.03.24

상회

실적 $1.25 · 예상 $1.16 +8.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+13.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.7% · 处于平均水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+14.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.1% · 后 45%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+13.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.9% · 后 35%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+24.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 8.2% · 前 24%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+37.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.1% · 前 18%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+14.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 10.6% · 前 34%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+23.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 11.1% · 前 24%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 212 个百分点

AIR +280.6% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+212.3%p

明显优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+202.8%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+63.0%p

明显优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+60.8%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $136.92 在中轨（$136.17）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 1.069 · 信号线 2.185 · 柱状 -1.116. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 54.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 68.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

28.13倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense中位数38.40倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

20.87倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주中位数33.49倍 · 行业中相对便宜的16%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.20倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주中位数3.06倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.65倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주中位数4.50倍 · 行业中相对便宜的11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

18.09倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주中位数28.31倍 · 行业中相对便宜的18%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

91.65倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Aerospace & Defense中位数42.72倍 · 行业中较贵的下半19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$149.50 相对当前股价 +9.2%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Aerospace & Defense

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

内部人士净卖出 -11.4% · 机构净买入 +4.5% · 卖空压力较低 3.6% · 卖空近 90日累计上升 +0.6%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-11.4%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+4.5%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 101.5%

机构主导的稳定结构

Industrials 중형주 中位数 92.4%

🧑‍💼 内部人士 2.2%

常规水平

Industrials 중형주 中位数 2.6%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.6%

偏低 —— 做空力量较弱

Industrials 중형주 中位数 6.0%

近90日 📈 增加 +0.6个百分点

空头回补天数

3.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 39.9M주

流通股（可交易） 39.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

AIR 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

XAR

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

1.99%

$6.0B

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

1.63%

$187M

GCAD

Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund

1.58%

$45M

TSCV

Thrivent Small Cap Value ETF

1.33%

$184M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

1.06%

$3.0B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
AIR 本股票	$5.5B	28.1	3.2 ▼	12.88% ▲	-	+6.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-