AIEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AIEQ是否支付分红（分配）？

AIEQ的分红收益率约为 0.39%。

AIEQ

Amplify AI Powered Equity ETF

7월 28일 2:56 PM ET (한국 7/29 03:56)

$49.49

+0.27 ▲ +0.55%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$49.42

-0.07 ▼ -0.15%

AIEQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$119M

약 1635억원

持仓

162只

股息率

0.39%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.92%	Total Holdings ⓘ	162	Perf Week ⓘ	-1.08%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.42%	AUM ⓘ	$119M	Perf Month ⓘ	1.87%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$49.21	Return% 5Y ⓘ	5.04%	52W High ⓘ	-2.26%	Perf Quarter ⓘ	3.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.19 (0.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	82.34% 7.05%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.12%	Perf Half Y ⓘ	8.11%
Flows% 1M ⓘ	-2.05%	Flows% YTD ⓘ	-6.43%	Return% SI ⓘ	9.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.79%	Perf YTD ⓘ	9.63%
SMA20 ⓘ	-0.64%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	6.51%	RSI (14) ⓘ	48.83	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2017/10/18	Prev Close ⓘ	$49.22	Perf Year ⓘ	13.39%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$49.49

📊 Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) 投资分析

ETF 概览

Amplify AI Powered Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

AI Powered Equity ETF的目标是实现资本增值。该ETF采用主动管理方式，主要根据EquBot Inc.基于IBM Watson平台开发的自有量化模型（EquBot模型）的结果，投资于在美国交易所上市的股票。子顾问EquBot是一家将人工智能解决方案应用于投资分析的技术公司。

U.S.equitytechnologyquantitative

규모: $119M 약 1635억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.75%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年节省 $40K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$127.9M

→

累计收益

+$27.9M

年化 +5.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.92%

평균권

年化跑输基准 3.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.42% 累计 +53.8%

상위 25%

年化跑输基准 3.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.04% 累计 +27.9%

하위 25%

年化跑输基准 8.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年10月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-10-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AIEQ · 仅股价 AIEQ · 股价 + 累计分红 AIEQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AIEQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-8%

2018

+31%

2019

+24%

2020

+21%

2021

-31%

2022

+27%

2023

+12%

2024

+14%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (9.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 114%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.16

市场上涨 10% 时 +11.6%

市场下跌 10% 时 -11.6%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.79%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.0%

回撤持续期: 18 个月

2021-11-16 → 2023-05-04

约 2.2 年回本

2017-10-18 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.30

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.39%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.0%。

배당수익률

0.39%

주당 배당

$0.19

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2017

$1.99 +4633.3%

2018

$0.17 -91.4%

2019

$0.14 -17.6%

2020

$0.74 +426.4%

2021

$0.03 -95.7%

2022

$0.35 +984.4%

2023

$0.26 -25.1%

2024

$0.19 -25.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.194

—

0.45%

2024-12-30

$0.013

—

0.65%

2024-09-27

$0.042

—

0.68%

2024-06-27

$0.055

—

0.95%

2024-03-26

$0.150

—

1.14%

2023-12-27

$0.007

—

1.05%

2023-09-20

$0.130

—

1.22%

2023-06-21

$0.120

—

0.78%

2023-03-22

$0.090

—

0.43%

2022-12-28

$0.032

—

2.70%

2021-12-28

$0.717

—

1.76%

2021-03-23

$0.020

—

0.26%

2020-12-14

$0.020

—

0.43%

2020-06-15

$0.060

—

0.73%

2020-03-17

$0.060

—

1.07%

2019-12-30

$0.010

—

0.60%

2019-09-20

$0.050

—

7.87%

2019-06-28

$0.020

—

7.72%

2019-03-26

$0.090

—

8.00%

2018-12-24

$1.90

—

9.98%

2018-09-25

$0.020

—

0.43%

2018-06-19

$0.040

—

0.37%

2018-03-20

$0.025

—

0.25%

2017-12-26

$0.042

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $325

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-8.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

91개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (13%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

17.40%

집중도(HHI)

500

보통

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.2%

Technology

12.7%

Consumer Cyclical

4.9%

Industrials

0.5%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.40%

U Unity Software Inc

3.46%

#3 - Embracer Group AB

3.09%

#4 - ANSYS Inc

3.09%

GME GameStop Corp

3.01%

#6 RBLX ROBLOX Corp

2.92%

#7 - Wemade Co Ltd

2.87%

#8 - Nintendo Co Ltd

2.80%

#9 - International Games System Co

2.78%

#10 - CD Projekt SA

2.68%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIEQ보다 유리, ▼ 표시는 AIEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIEQ	Amplify AI Powered Equity ETF	0.75%	$119M	162	0.39%	+9.63%	+13.39%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.76% ▲	-	+16.53% ▲