AESI
Atlas Energy Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.44
-0.52 ▼ -4.35%
🌙 7월 27일 7:50 PM ET (한국 7/28 08:50)
$11.59
+0.15 ▲ +1.31%
아틀라스 에너지 솔루션즈(AESI)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
2.19%
52주 위치
30%
저점 +50% · 고점 -43%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Oil & Gas Equipment & Services 중형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前55%
밸류에이션 排名前40%
재무 안정 排名前62%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为104원。过去 2년 通常为27원。受盈利下滑影响，目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.9 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.8 | Insider Own | 36.23% | Shs Outstand | 124.9M | Perf Week | -16.86% |
| Market Cap | 1.43B | Forward P/E | 44.7 | EPS next Y | 137.43% | Insider Trans | -0.53% | Shs Float | 79.7M | Perf Month | -31.25% |
| Enterprise Value | 2.08B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 72.47% | Short Float | 28.79% | Perf Quarter | -29.86% |
| Income | -0.10B | P/S | 1.34 | EPS this Y | -66.8% | Inst Trans | -7.44% | Short Ratio | 6.72 | Perf Half Y | -4.03% |
| Sales | 1.06B | P/B | 1.22 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.3% | Short Interest | 22.93M | Perf YTD | 21.44% |
| Book/sh | 9.36 | P/C | 35.92 | EPS past 3/5Y | - -3.59% | ROE | -8% | 52W High | -43.17% ($20.13) | Perf Year | -18.58% |
| Cash/sh | 0.32 | P/FCF | 76.66 | Sales past 3/5Y | 31.41% 57.85% | ROIC | -5.54% | 52W Low | 49.7% ($7.64) | Perf 3Y | -39.76% |
| Dividend Est. | $0.25 (2.19%) | EV/EBITDA | 16.27 | EPS Y/Y TTM | -356.38% | Gross Margin | 6.74% | Volatility(W/M) | 8.03% 6.19% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 1.96 | Sales Y/Y TTM | -8.41% | Oper. Margin | -6.69% | ATR (14) | 0.9 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/8/14 | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | -3817.65% | Profit Margin | -9.29% | RSI (14) | 27.35 | Recom | 2.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.17 | Sales Q/Q | -10.76% | SMA20 | -19.65% ($14.24) | Beta | 1.12 | Target Price | $20.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.59 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -29.43% ($16.21) | Rel Volume | 1.62 | Prev Close | $11.96 |
| Employees | 1511 | LT Debt/Eq | 0.53 | EPS/Sales Surpr. | -51.94% 3.59% | SMA200 | -10.88% ($12.84) | Avg Volume(3M) | 3.41M | Price | $11.44 |
| IPO | 2023/3/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30107 | Volume | 5,520,422 | Change | -4.35% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $266M (YoY -11%) · 순이익 $-47M (YoY -3977%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) 投资分析
Atlas Energy Solutions Inc是一家什么样的公司？
아틀라스 에너지 솔루션즈(AESI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy板块个股
一家为页岩水力压裂提供砂石和物流解决方案的美国能源服务企业。该公司在美国二叠纪盆地生产用于水力压裂的砂石，并通过自有输送系统和物流体系高效送达作业现场。凭借将砂石生产与自动化物流相结合的模式，该公司为页岩油气生产商提供具有差异化的油田服务支持。
详细了解 Atlas Energy Solutions Inc →市值
$1.4B
约 2.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2374位
员工人数1,511人
IPO2023/03/09
当前股价$11.44 ≈ 15,673원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.10
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -51.9% 매출 +3.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +20.9% 매출 +3.8%
🎯 除息 2025년 8월 14일 (목)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-6.7%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-9.3%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
6.7%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-8.0%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-4.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-5.5%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.59
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.17
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.94
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$20.50
현재가 대비 +79.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+137.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-44.7%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.36 · 예상 $-0.20 -84.4%
2026.02.23
하회
실적 $-0.21 · 예상 $-0.20 -4.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-66.8%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+137.4%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-3.6%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+57.9%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-10.8%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 35 个百分点
AESI -18.6% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-34.6%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-52.6%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 同行业最低位 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-49.7%p) 最高 (-43.2%p)
当前价格高于低点 49.7%，低于高点 43.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-42.1%
年化波动率
64.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $11.44 跌破下轨（$11.81）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.972 < Signal -0.771，位于负值区间，柱状图为负(-0.202)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
RSI 27.3(低于 30)。卖盘过猛,值得博弈短期反弹。随机指标 %K 同样为 2.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比·营收对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
44.70倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.22倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.34倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
16.27倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
76.66倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$20.50 相对当前股价 +79.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.5% · 机构净卖出 -7.4% · 卖空比例非常高 28.8% · 卖空近 90日累计上升 +10.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-7.4%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 72.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 36.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
28.8%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +10.5个百分点
空头回补天数
6.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 124.9M주
流通股（可交易） 79.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AESI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 2.19%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
2.19%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.25
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.70
2023
$0.90 +28.6%
2024
$0.75 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-08-14
$0.250
—
10.78%
2025-05-15
$0.250
—
9.32%
2025-02-21
$0.250
—
4.56%
2024-11-07
$0.240
—
5.34%
2024-08-15
$0.230
—
4.27%
2024-05-15
$0.220
—
3.60%
2024-02-21
$0.210
—
4.97%
2023-11-08
$0.200
—
4.09%
2023-08-09
$0.200
—
2.46%
2023-05-12
$0.300
—
1.78%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.9만원
5년 누적 (세후) 9.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AESI 本股票 | $1.4B | - | 1.2 ▲ | -8% ▼ | 2.19% ▼ | -4.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
아틀라스 에너지 솔루션즈(AESI)是一家怎样的公司？
아틀라스 에너지 솔루션즈(AESI)是一家属于Energy板块Oil & Gas Equipment & Services行业的企业。
AESI的市值是多少？
AESI的市值约为$1.4B，在行业内排名第2,374位。
AESI派发股息吗？
AESI的股息收益率约为2.19%，年度股息为$0.25。
AESI 的 52 周最高价和最低价是多少？
AESI 过去 52 周最高 $20.13，最低 $7.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.