AENT
Alliance Entertainment Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.03
+0.12 ▲ +2.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.98
+0.00 +0.00%
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT)是Communication Services板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$307M
스몰캡
P/E
13.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +39% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Entertainment
수익성 排名前38%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前71%
재무 안정 排名前50%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为14원。过去 2년 通常为18원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.1 年盈利期
| Index | - | P/E | 13.77 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 93.46% | Shs Outstand | 51.0M | Perf Week | 1.86% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | 12.83 | EPS next Y | 2.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 3.3M | Perf Month | 4.69% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | 1.08 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 1.88% | Short Float | 10.15% | Perf Quarter | -17.85% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.28 | EPS this Y | 52.22% | Inst Trans | -4.73% | Short Ratio | 14.85 | Perf Half Y | -20.45% |
| Sales | 1.11B | P/B | 2.56 | EPS next 5Y | 11.87% | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | -25.37% |
| Book/sh | 2.35 | P/C | 247.91 | EPS past 3/5Y | 13.01% - | ROE | 20.55% | 52W High | -31.48% ($8.80) | Perf Year | 7.2% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | 18 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 11.21% | 52W Low | 38.94% ($4.34) | Perf 3Y | 217.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.21 | EPS Y/Y TTM | 88.97% | Gross Margin | 13.33% | Volatility(W/M) | 4.4% 5.89% | Perf 5Y | -38.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.35 | Sales Y/Y TTM | 3.36% | Oper. Margin | 3.81% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.63 | EPS Q/Q | 24.79% | Profit Margin | 2.01% | RSI (14) | 54.1 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 21.2% | SMA20 | 1.77% ($5.93) | Beta | 0.43 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 2.25% ($5.9) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $5.91 |
| Employees | 697 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | 400% 14.2% | SMA200 | -8.97% ($6.62) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $6.03 |
| IPO | 2023/6/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 234 | Volume | 10,342 | Change | 2.03% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $258M (YoY +21%) · 순이익 $2M (YoY +25%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Alliance Entertainment Holding Corp (AENT) 投资分析
Alliance Entertainment Holding Corp是一家什么样的公司？
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT) 성장주
Communication Services · Entertainment
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🎬 这是一家美国的综合娱乐产品分销商，负责黑胶唱片、蓝光碟、游戏等实体媒体以及娱乐商品的流通与物流配送。依托广泛的商品目录和物流基础设施，公司直接向零售商和消费者供货，同时运营独家分销与授权业务。
详细了解 Alliance Entertainment Holding Corp →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3687位
员工人数697人
IPO2023/06/30
当前股价$6.03 ≈ 8,261원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +400.0% 매출 +14.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -41.9% 매출 -11.1%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.8%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
13.3%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
20.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
6.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.2%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.71
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.33
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.63
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +49.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.08
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+179.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.01 +400.0%
2026.02.12
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.31 -41.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+52.2%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+2.9%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+11.9%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+13.0%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+21.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -106 个百分点
AENT -38.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-106.4%p
大幅落后于市场
vs 通信板块 (XLC)
-67.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-8.8%p
略逊于市场
vs 通信板块 (XLC)
+7.2%p
略优于板块均值
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 39%） 基于 10 只标的
52周区间当前位置
最低 (-38.9%p) 最高 (-31.5%p)
当前价格高于低点 38.9%，低于高点 31.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-35.2%
年化波动率
66.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $6.03 在中轨（$5.92）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.012 > Signal -0.007，位于正值区间，柱状图为正(+0.019)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 77.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.77倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.83倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.56倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.28倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.21倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
18.00倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$9.00 相对当前股价 +49.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Entertainment
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -4.7% · 卖空比例偏高 10.2% · 最近90日做空比例下降-3.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-4.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 1.9%
散户主导
🧑💼 内部人士 93.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 4.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.2%
偏高
近90日 📉 减少 -3.6个百分点
空头回补天数
14.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 51.0M주
流通股（可交易） 3.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AENT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 1 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AENT 本股票 | $307.4M | 13.8 ▲ | 2.6 ▼ | 20.55% ▲ | - | +2.0% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 行业平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常见问题
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT)是一家怎样的公司？
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT)是一家属于Communication Services板块Entertainment行业的企业。
AENT的市值是多少？
AENT的市值约为$307M，在行业内排名第3,687位。
AENT的市盈率如何？
AENT的市盈率约为13.8倍，可与Communication Services行业平均水平进行比较以判断估值。
AENT 的 52 周最高价和最低价是多少？
AENT 过去 52 周最高 $8.80，最低 $4.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.