ADVE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ADVE是否支付分红（分配）？

ADVE的分红收益率约为 1.75%。

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF

7월 28일 2:11 PM ET (한국 7/29 03:11)

$44.96

-0.41 ▼ -0.91%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$44.96

+0.00 +0.00%

ADVE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.79%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$9M

약 125억원

持仓

69只

股息率

1.75%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.76%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	-1.99%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$9M	Perf Month ⓘ	-0.49%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$45.52	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.98%	Perf Quarter ⓘ	0.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.94%	Perf Half Y ⓘ	7.9%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	32.45%	Return% SI ⓘ	19.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.57%	Perf YTD ⓘ	14.82%
SMA20 ⓘ	-1.2%	SMA50 ⓘ	-2.13%	SMA200 ⓘ	5.47%	RSI (14) ⓘ	44.09	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2023/9/22	Prev Close ⓘ	$45.37	Perf Year ⓘ	25.02%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$44.96

📊 Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) 投资分析

ETF 概览

Matthews Asia Dividend Active ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

Matthews Asia Dividend Active ETF旨在实现以收益为导向的总回报。在通常情况下，该基金将其净资产（包括为投资目的而借入的款项）的80%以上投资于亚洲地区企业的派息股票，以实现其投资目标。

Asiaequitydividend

규모: $9M 약 125억원
운용사: Matthews Asia
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.79%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$790K

相比同类平均每年多支出 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$126.8M

→

累计收益

+$26.8M

年化 +26.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +26.76%

평균권

价格 +25.02% + 分红 +1.74% = 总 +26.76%/年

年化跑赢基准 9.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年9月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年9月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-09-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ADVE · 仅股价 ADVE · 股价 + 累计分红 ADVE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ADVE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2023

+8%

2024

+26%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (12.3% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 80%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.67

市场上涨 10% 时 +6.7%

市场下跌 10% 时 -6.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.57%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-18.4%

回撤持续期: 6 个月

2024-10-07 → 2025-04-08

约 64 天回本

2023-09-22 最大 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.96

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.75%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

1.75%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.12

2023

$1.92 +1556.9%

2024

$1.16 -39.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.051

—

2.89%

2025-12-17

$0.700

—

6.85%

2025-09-24

$0.214

—

5.37%

2025-06-25

$0.202

—

5.72%

2025-03-26

$0.047

—

5.99%

2024-12-18

$1.44

—

6.04%

2024-09-25

$0.160

—

1.69%

2024-06-26

$0.182

—

1.34%

2024-03-27

$0.142

—

0.80%

2023-12-14

$0.116

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+9.0%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.79%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

41.1%

최대 단일 종목

10.92%

집중도(HHI)

328

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

6.6% -3%p

Financial

5.6% -7%p

Basic Materials

1.5%

Technology

0.9% -29%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

10.92%

#2 - JP MORGAN US GOVT CAPITAL

7.59%

#3 - Samsung Electronics Co Ltd.

6.33%

#4 - HANA FINANCIAL GROUP INC

3.09%

#5 - Marubeni Corp.

2.56%

#6 - TENCENT HOLDINGS LTD

2.51%

#7 - Delta Electronics Inc.

2.13%

#8 - Tokyo Electron Ltd.

2.02%

#9 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

2.01%

#10 SMFG Sumitomo Corp.

1.92%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ADVE보다 유리, ▼ 표시는 ADVE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ADVE	Matthews Asia Dividend Active ETF	0.79%	$9M	69	1.75%	+14.82%	+25.02%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▲	-	+24.48% ▼
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▲	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▼