ADMA
Adma Biologics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.48
+0.21 ▲ +2.54%
🌙 7월 27일 7:49 PM ET (한국 7/28 08:49)
$8.64
+0.16 ▲ +1.89%
에이담바이오로지칼즈(ADMA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
12.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +18% · 고점 -59%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Biotechnology 중형주
수익성 排名前15%
성장 排名前58%
밸류에이션 排名前76%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为12원。过去 2년 通常为22원。目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 12.51 | EPS (ttm) | 0.68 | Insider Own | 2.83% | Shs Outstand | 232.3M | Perf Week | -3.09% |
| Market Cap | 1.97B | Forward P/E | 8.96 | EPS next Y | 18.81% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 225.2M | Perf Month | -2.75% |
| Enterprise Value | 2.03B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 91.62% | Short Float | 10.67% | Perf Quarter | -24.69% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.85 | EPS this Y | 21.3% | Inst Trans | -5.78% | Short Ratio | 5.4 | Perf Half Y | -49.31% |
| Sales | 0.51B | P/B | 5.05 | EPS next 5Y | 28.8% | ROA | 28.13% | Short Interest | 24.03M | Perf YTD | -53.51% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 14.23 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 43.3% | 52W High | -58.55% ($20.46) | Perf Year | -52.92% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 18.22 | Sales past 3/5Y | 49.05% 64.6% | ROIC | 28.01% | 52W Low | 17.61% ($7.21) | Perf 3Y | 117.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | -20.91% | Gross Margin | 61.24% | Volatility(W/M) | 3.19% 3.39% | Perf 5Y | 413.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.98 | Sales Y/Y TTM | 10.99% | Oper. Margin | 40.57% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | 16.97% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.93 | EPS Q/Q | 71.73% | Profit Margin | 32.43% | RSI (14) | 44.97 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.95 | Sales Q/Q | -0.27% | SMA20 | -3.12% ($8.75) | Beta | 0.74 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 0.07% ($8.47) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $8.27 |
| Employees | 647 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | -11.74% -18.2% | SMA200 | -37.01% ($13.46) | Avg Volume(3M) | 4.45M | Price | $8.48 |
| IPO | 2013/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13863 | Volume | 2,388,071 | Change | 2.54% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $114M (YoY 0%) · 순이익 $45M (YoY +68%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Adma Biologics Inc (ADMA) 投资分析
Adma Biologics Inc是一家什么样的公司？
에이담바이오로지칼즈(ADMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare板块个股
🩸 这是一家美国生物制药企业,专注于研发与生产血浆源性免疫球蛋白治疗药物。公司生产用于免疫缺陷患者等群体的免疫球蛋白治疗药物,并运营自有血浆采集中心以确保原料血浆供应,构建了垂直一体化的业务结构。作为一家从血浆采集到免疫球蛋白制造实现整合的、已商业化阶段的血浆生物制品企业,公司已在市场中确立了稳固地位。
详细了解 Adma Biologics Inc →市值
$2.0B
约 2.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2119位
员工人数647人
IPO2013/10/17
当前股价$8.48 ≈ 11,618원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.7% 매출 -18.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +15.2% 매출 -0.3%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
40.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
32.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
61.2%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
43.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
28.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
28.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.52
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
6.95
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.93
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$17.00
현재가 대비 +100.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.20 -15.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.20 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+21.3%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+18.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+28.8%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+64.6%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-0.3%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 346 个百分点
ADMA +413.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+345.6%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+389.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-68.9%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-72.6%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 64 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 76 只标的
52周区间当前位置
最低 (-17.6%p) 最高 (-58.5%p)
当前价格高于低点 17.6%，低于高点 58.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-54.2%
年化波动率
65.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $8.48 位于均线($8.75)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.066 < Signal 0.001，位于负值区间，柱状图为负(-0.068)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 27.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
12.51倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.96倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.05倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.85倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.46倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
18.22倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$17.00 相对当前股价 +100.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Biotechnology
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净卖出 -5.8% · 卖空比例偏高 10.7% · 卖空近 90日累计上升 +2.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-5.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.8%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 5.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.7%
偏高
近90日 📈 增加 +2.3个百分点
空头回补天数
5.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 232.3M주
流通股（可交易） 225.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ADMA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMA 本股票 | $2.0B | 12.5 ▲ | 5.0 ▼ | 43.3% ▲ | - | +2.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
에이담바이오로지칼즈(ADMA)是一家怎样的公司？
에이담바이오로지칼즈(ADMA)是一家属于Healthcare板块Biotechnology行业的企业。
ADMA的市值是多少？
ADMA的市值约为$2.0B，在行业内排名第2,119位。
ADMA的市盈率如何？
ADMA的市盈率约为12.5倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
ADMA 的 52 周最高价和最低价是多少？
ADMA 过去 52 周最高 $20.46，最低 $7.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.