ACRE
Ares Commercial Real Estate Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.64
+0.09 ▲ +1.98%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$4.64
+0.00 +0.00%
아레스 부동산(ACRE)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$257M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
12.39%
52주 위치
32%
저점 +15% · 고점 -21%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于REIT - Mortgage 초소형주
수익성 排名前91%
성장 排名前42%
밸류에이션 排名前19%
재무 안정 排名前51%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为162원。过去 2년 通常为13원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.36 | Insider Own | 6.34% | Shs Outstand | 55.4M | Perf Week | 2.65% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 12.86 | EPS next Y | 156.8% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.0M | Perf Month | 4.74% |
| Enterprise Value | 1.39B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 47.37% | Short Float | 3.99% | Perf Quarter | -11.79% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.23 | EPS this Y | 217.07% | Inst Trans | 0.06% | Short Ratio | 4.87 | Perf Half Y | -4.33% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.18% | Short Interest | 2.07M | Perf YTD | -2.93% |
| Book/sh | 8.89 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.84% | 52W High | -21.22% ($5.89) | Perf Year | -0.43% |
| Cash/sh | 2.42 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -20.96% -8.16% | ROIC | -1.29% | 52W Low | 14.57% ($4.05) | Perf 3Y | -55.68% |
| Dividend Est. | $0.57 (12.39%) | EV/EBITDA | 37 | EPS Y/Y TTM | -46.68% | Gross Margin | 66.79% | Volatility(W/M) | 2.13% 2.75% | Perf 5Y | -69% |
| Dividend TTM | 0.6 | EV/Sales | 17.5 | Sales Y/Y TTM | -35.42% | Oper. Margin | 52.4% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -63.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | -203.46% | Profit Margin | -24.91% | RSI (14) | 52.91 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -24.61% -14.59% | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | -17.07% | SMA20 | 2.71% ($4.52) | Beta | 1.2 | Target Price | $5.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.58 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.89% ($4.68) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $4.55 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 2.13 | EPS/Sales Surpr. | -18.26% 15.69% | SMA200 | -5.41% ($4.91) | Avg Volume(3M) | 0.43M | Price | $4.64 |
| IPO | 2012/4/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 949 | Volume | 200,452 | Change | 1.98% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $13M (YoY -10%) · 순이익 $-10M (YoY -203%)
Ares Commercial Real Estate Corp (ACRE) 投资分析
Ares Commercial Real Estate Corp是一家什么样的公司？
아레스 부동산(ACRE) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏢 这是一只通过直接发起和投资美国商业地产贷款而运作的抵押贷款 REIT。全球另类投资管理公司 Ares Management 担任外部基金管理人,投资组合以办公楼、住宅、工业等各类商业地产为抵押的优先贷款为主。
详细了解 Ares Commercial Real Estate Corp →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3871位
员工人数4,250人
IPO2012/04/26
当前股价$4.64 ≈ 6,357원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.10
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.15
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.3% 매출 +15.7%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.15
🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +1329.5% 매출 +12.4%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
52.4%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-24.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
66.8%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-3.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-1.2%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-1.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.58
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.57
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.57
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$5.20
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+156.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+354.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.11 -44.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.15 · 예상 $-0.02 +753.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+217.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+156.8%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-8.2%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-17.1%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -137 个百分点
ACRE -69.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-137.3%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-67.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-16.4%p
逊于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-7.4%p
略逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（50%） 基于 13 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-14.6%p) 最高 (-21.2%p)
当前价格高于低点 14.6%，低于高点 21.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.0%
年化波动率
34.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $4.64 在中轨（$4.52）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.026 · 信号线 -0.053 · 柱状 0.027. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 84.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.86倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.52倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.23倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
37.00倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$5.20 相对当前股价 +12.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Mortgage
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 4.0% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.1%
机构几无变动
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 47.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 6.3%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 46.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.9个百分点
空头回补天数
4.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 55.4M주
流通股（可交易） 52.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ACRE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 12.39% 배당
股息率
12.39%
行业平均 4.76%
每股股息
$0.57
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-14.6%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.04 +4.0%
2016
$1.08 +3.8%
2017
$0.88 -18.5%
2018
$1.32 +50.0%
2019
$1.32 +0.0%
2020
$1.40 +6.1%
2021
$1.40 +0.0%
2022
$1.36 -2.9%
2023
$1.00 -26.5%
2024
$0.60 -40.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.150
—
15.62%
2025-12-31
$0.150
—
17.78%
2025-09-30
$0.150
—
21.06%
2025-06-30
$0.150
—
16.77%
2025-03-31
$0.150
—
19.44%
2024-12-31
$0.250
—
16.98%
2024-09-30
$0.250
—
15.43%
2024-06-28
$0.250
—
22.71%
2024-03-27
$0.250
—
21.85%
2023-12-28
$0.330
—
16.06%
2023-09-28
$0.330
—
18.19%
2023-06-29
$0.350
—
17.28%
2023-03-30
$0.350
—
19.60%
2022-12-29
$0.350
—
17.33%
2022-09-29
$0.350
—
17.11%
2022-06-29
$0.350
—
14.37%
2022-03-30
$0.350
—
11.60%
2021-12-30
$0.350
—
9.67%
2021-09-29
$0.350
—
11.24%
2021-06-29
$0.350
—
11.55%
2021-03-30
$0.350
—
12.11%
2020-12-29
$0.330
—
11.08%
2020-09-29
$0.330
—
14.49%
2020-06-29
$0.330
—
14.70%
2020-03-30
$0.330
—
18.49%
2019-12-27
$0.330
—
10.19%
2019-09-27
$0.330
—
10.41%
2019-06-27
$0.330
—
10.50%
2019-03-28
$0.330
—
7.94%
2018-12-27
$0.310
—
8.83%
2018-09-27
$0.290
—
8.03%
2018-06-28
$0.280
—
7.88%
2017-12-28
$0.270
—
10.27%
2017-09-28
$0.270
—
9.97%
2017-06-28
$0.270
—
9.93%
2017-03-29
$0.270
—
9.88%
2016-12-28
$0.260
—
9.44%
2016-09-28
$0.260
—
8.17%
2016-06-28
$0.260
—
8.47%
2016-03-29
$0.260
—
9.18%
2015-12-29
$0.250
—
10.53%
2015-09-28
$0.250
—
8.29%
2015-06-26
$0.250
—
10.89%
2015-03-27
$0.250
—
11.31%
2014-12-29
$0.250
—
8.62%
2014-09-26
$0.250
—
10.44%
2014-06-26
$0.250
—
10.02%
2014-03-27
$0.250
—
9.56%
2013-12-27
$0.250
—
9.49%
2013-09-26
$0.250
—
8.53%
2013-06-26
$0.250
—
6.80%
2013-04-04
$0.250
—
3.73%
2012-12-27
$0.250
—
2.26%
2012-09-28
$0.060
—
0.70%
2012-06-27
$0.060
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 39.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.59% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE 本股票 | $257.4M | - | 0.5 ▲ | -3.84% ▼ | 12.39% ▲ | +2.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
아레스 부동산(ACRE)是一家怎样的公司？
아레스 부동산(ACRE)是一家属于Real Estate板块REIT - Mortgage行业的企业。
ACRE的市值是多少？
ACRE的市值约为$257M，在行业内排名第3,871位。
ACRE派发股息吗？
ACRE的股息收益率约为12.39%，年度股息为$0.57。
ACRE 的 52 周最高价和最低价是多少？
ACRE 过去 52 周最高 $5.89，最低 $4.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.