ABLG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ABLG是否支付分红（分配）？

ABLG的分红收益率约为 2.52%。

ABLG

Abacus FCF International Leaders ETF

7월 27일 2:33 PM ET (한국 7/28 03:33)

$30.04

-0.60 ▼ -1.96%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.04

+0.00 +0.00%

ABLG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.54%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$16M

약 221억원

持仓

47只

股息率

2.52%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.9%	Total Holdings ⓘ	47	Perf Week ⓘ	-4.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.88%	AUM ⓘ	$16M	Perf Month ⓘ	-7.23%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$30.70	Return% 5Y ⓘ	0.51%	52W High ⓘ	-10.55%	Perf Quarter ⓘ	-5.96%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-32.37% 29.52%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.97%	Perf Half Y ⓘ	-8.3%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-47.74%	Return% SI ⓘ	4.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.31%	Perf YTD ⓘ	-5.26%
SMA20 ⓘ	-3.99%	SMA50 ⓘ	-5.77%	SMA200 ⓘ	-5.19%	RSI (14) ⓘ	36.57	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2017/6/28	Prev Close ⓘ	$30.64	Perf Year ⓘ	-0.87%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.04

📊 Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) 投资分析

ETF 概览

Abacus FCF International Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Abacus FCF International Leaders ETF旨在追求长期总收益。该ETF采用主动管理方式，在正常市场条件下，将不低于80%的净资产（含为投资目的而借入的资金）投资于外国公司股票或代表此类股票的存托凭证。

Internationalequitycash-cow

규모: $16M 약 221억원
운용사: Abacus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.54%

在Global or ExUS Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.54%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$540K

相比同类平均每年节省 $260K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.91

市场上涨 10% 时 +9.1%

市场下跌 10% 时 -9.1%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.31%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-34.2%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-24 → 2020-03-18

约 5 个月回本

2017-07-10 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.08

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.52%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +29.5%。

배당수익률

2.52%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

29.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2017

$0.20 +184.7%

2018

$0.52 +151.2%

2019

$0.20 -60.6%

2020

$0.73 +261.6%

2021

$2.37 +222.6%

2022

$0.70 -70.6%

2023

$0.61 -12.2%

2024

$0.73 +19.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.249

—

2.80%

2025-12-30

$0.152

—

2.66%

2025-09-29

$0.093

—

2.26%

2025-06-27

$0.306

—

2.59%

2025-03-28

$0.178

—

2.67%

2024-12-30

$0.118

—

2.13%

2024-09-27

$0.200

—

2.02%

2024-06-10

$0.264

—

1.99%

2024-03-05

$0.029

—

2.40%

2023-12-27

$0.019

—

10.52%

2023-12-14

$0.119

—

10.62%

2023-09-06

$0.164

—

10.88%

2023-06-05

$0.383

—

10.50%

2023-03-03

$0.011

—

8.89%

2022-12-28

$2.37

—

12.34%

2021-12-30

$0.734

—

2.56%

2020-12-30

$0.203

—

0.63%

2019-12-30

$0.515

—

1.90%

2018-12-28

$0.205

—

1.25%

2017-12-28

$0.072

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率明显低于同类产品
🎯年化跑输基准-12.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (7%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

62.9%

최대 단일 종목

28.26%

집중도(HHI)

1056

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

7.0%

Basic Materials

3.3%

Industrials

2.6%

Consumer Cyclical

2.5%

Energy

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

28.26%

#2 - Advantest Corp

5.59%

#3 TSM TSMC

5.46%

#4 ASML ASML Holding NV

4.97%

#5 NVS Novartis AG

3.78%

#6 - SK hynix Inc

3.31%

#7 - Siemens Energy AG

3.17%

#8 ERIC Ericsson

2.88%

RHHBY Roche Holding AG

2.79%

#10 TT Trane Technologies PLC

2.64%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLG보다 유리, ▼ 표시는 ABLG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABLG	Abacus FCF International Leaders ETF	0.54%	$16M	47	2.52%	-5.26%	-0.87%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▲	-	+21.29% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▼	-	+22.41% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▲