ABLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ABLD是否支付分红（分配）？

ABLD的分红收益率约为 3.57%。

ABLD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

7월 28일 3:19 PM ET (한국 7/29 04:19)

$30.73

+0.10 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.73

+0.00 +0.00%

ABLD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$92M

약 1258억원

持仓

49只

股息率

3.57%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.14%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.65%	AUM ⓘ	$92M	Perf Month ⓘ	2.01%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$30.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.85%	Perf Quarter ⓘ	-4.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (3.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.12% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	-1.89%
Flows% 1M ⓘ	3.39%	Flows% YTD ⓘ	135.28%	Return% SI ⓘ	11.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.68%	Perf YTD ⓘ	5.64%
SMA20 ⓘ	1.48%	SMA50 ⓘ	0.63%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	56.88	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2021/12/15	Prev Close ⓘ	$30.63	Perf Year ⓘ	6.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$30.73

📊 Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) 投资分析

ETF 概览

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF旨在在扣除费用前紧密跟踪FCF Yield Enhanced Real Asset指数的表现。在通常的市场情况下，将不少于净资产的80%投资于基础指数的成份股。基础指数由运营公司（FCF Advisors LLC）的关联公司FCF Indexes LLC提供并维护，旨在跟踪一种基于运营公司自身研究、采用规则化策略、对"实物资产（real assets）"股票形成风险暴露的投资组合的表现。

📘 ABLD ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityinfrastructurematerials

규모: $92M 약 1258억원
운용사: Abacus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.39%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$131.8M

→

累计收益

+$31.8M

年化 +9.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.14%

하위 25%

价格 +6.08% + 分红 +3.06% = 总 +9.14%/年

年化跑输基准 8.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.65% 累计 +31.8%

하위 25%

价格 +3.11% + 分红 +6.54% = 总 +9.65%/年

年化跑输基准 9.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-12-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ABLD · 仅股价 ABLD · 股价 + 累计分红 ABLD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ABLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

+7%

2022

+21%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：落后 (6.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.80

市场上涨 10% 时 +8.0%

市场下跌 10% 时 -8.0%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.68%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.3%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-29 → 2025-04-08

约 9 个月回本

2021-12-15 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.45

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.57%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.57%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2021~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2021

$2.15 +10114.3%

2022

$1.36 -36.7%

2023

$2.84 +109.4%

2024

$0.83 -70.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.476

—

4.30%

2025-09-29

$0.521

—

9.47%

2025-06-27

$0.310

—

9.30%

2024-12-30

$1.88

—

10.18%

2024-09-27

$0.452

—

3.79%

2024-06-05

$0.321

—

4.49%

2024-03-05

$0.185

—

4.83%

2023-12-05

$0.238

—

8.95%

2023-09-06

$0.607

—

10.36%

2023-06-05

$0.381

—

8.76%

2023-03-03

$0.131

—

8.52%

2022-12-28

$0.747

—

8.57%

2022-12-05

$0.357

—

5.31%

2022-09-06

$0.630

—

4.22%

2022-06-03

$0.293

—

1.54%

2022-03-03

$0.118

—

0.51%

2021-12-30

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-8.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

15.80%

집중도(HHI)

473

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.5% +16%p

Energy

20.8% +17%p

Basic Materials

9.9% +7%p

Real Estate

5.4%

Consumer Cyclical

3.0% -7%p

Technology

2.9% -27%p

Financial

1.5% -11%p

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

15.80%

APA APA Corp

3.86%

#3 CQP Cheniere Energy Partners LP

3.42%

#4 IMO Imperial Oil Ltd

3.19%

#5 - Hitachi Ltd

3.19%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Ltd

3.16%

ALSN Allison Transmission Holdings

2.97%

WES Western Midstream Partners LP

2.88%

#9 BHP BHP Group Ltd

2.87%

#10 KGC Kinross Gold Corp

2.75%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLD보다 유리, ▼ 표시는 ABLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABLD	Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	0.39%	$92M	49	3.57%	+5.64%	+6.08%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▼	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▼	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▲