장마감
登录 注册
AAVM
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$33.21
-0.27 ▼ -0.80%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$33.25
+0.00 +0.00%

AAVM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.38%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$25M
약 344억원
持仓
5只
股息率
1.82%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.62%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -1%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 16.5%AUM ⓘ $25MPerf Month ⓘ -0.87%
Expense ⓘ 0.38%NAV ⓘ $33.45Return% 5Y ⓘ 7.39%52W High ⓘ -4.71%Perf Quarter ⓘ -0.51%
Dividend TTM ⓘ $0.61 (1.82%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.6% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.99%Perf Half Y ⓘ 4.37%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 13.66%Return% SI ⓘ 4.94%Volatility(W/M) ⓘ 0.44% 0.33%Perf YTD ⓘ 12.5%
SMA20 ⓘ -0.75%SMA50 ⓘ -1.78%SMA200 ⓘ 4.33%RSI (14) ⓘ 44.52Beta ⓘ 0.56
IPO ⓘ 2017/5/3Prev Close ⓘ $33.48Perf Year ⓘ 23.92%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $33.21

📊 Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect Global Factor Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF致力于在尽量减少市场回撤(drawdown)的前提下，追求长期资本增值。该基金是一只主要投资于其他ETF而非个股的基金中的基金(fund of funds)型ETF，主要投资于其管理人所提供咨询服务的Alpha Architect系列ETF。目前共有4只Alpha Architect ETF，分别投资于国内或海外股票，并采用动量策略或价值策略进行运作。

GlobalequityETFsvalue
규모
$25M 약 344억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.38%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约380,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.38%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$380K
相比同类平均每年节省 $170K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.29%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.29%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.28%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$142.8M
→
累计收益
+$42.8M
年化 +7.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.62%
평균권
年化跑赢基准 7.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.50% 累计 +58.1%
평균권
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.39% 累计 +42.8%
평균권
年化跑输基准 5.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年5月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-05-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AAVM · 仅股价 AAVM · 股价 + 累计分红 AAVM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-05-04 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 135 股价+红利 150 再投资 157 vs S&P 500 (SPY) 360
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AAVM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+17%
2017
-16%
2018
+5%
2019
+4%
2020
+3%
2021
-7%
2022
+1%
2023
+13%
2024
+18%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (11.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 89%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.56
市场上涨 10% 时 +5.6%
市场下跌 10% 时 -5.6%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.33%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 17% 最高 42%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.7%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-23 → 2020-03-18
约 5.4 年回本
2017-05-04 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.12
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.82%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.82%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2017~2025 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24
2017
$0.22 -4.7%
2018
$0.44 +96.4%
2019
$0.22 -50.5%
2021
$0.55 +150.0%
2022
$0.96 +76.1%
2023
$0.65 -32.7%
2024
$0.61 -6.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.606
—
4.22%
2024-12-30
$0.646
—
2.54%
2023-12-28
$0.960
—
6.45%
2022-12-29
$0.545
—
3.05%
2021-12-30
$0.195
—
0.81%
2021-09-20
$0.023
—
0.08%
2019-12-30
$0.357
—
1.77%
2019-03-25
$0.083
—
1.25%
2018-12-27
$0.038
—
1.51%
2018-09-24
$0.037
—
1.46%
2018-06-25
$0.127
—
1.33%
2018-03-26
$0.022
—
0.88%
2017-12-27
$0.140
—
0.81%
2017-09-25
$0.095
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.38%
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-5.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
30.01%
집중도(HHI)
2551
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
28%Financial
Financial
27.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAEQ AAEQ Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
30.01%
#2 IVAL IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
27.94%
#3 AAEQ AAEQ Alpha Architect US Quantitative Value ETF
22.27%
#4 AAEQ AAEQ Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
19.33%
#5 FAF FAF First American Government Obligations Fund
0.34%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAVM보다 유리, ▼ 표시는 AAVM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AAVM AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF0.38% $25M 51.82% +12.50% +23.92%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.6B ▲9163.09% ▲- +30.05% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$10.9B ▲1062.89% ▲- +13.78% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▲- +26.15% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6742.53% ▲- +16.70% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.55% ▲- +26.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAVM보다 유리 · ▼ AAVM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AAVM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非AAVM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AAVM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

AAVM 是什么 ETF？

AAVM 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。

AAVM投资了多少只成分股？

AAVM共持有 5 只成分股，AUM 约为 $25M。

AAVM是否支付分红（分配）？

AAVM的分红收益率约为 1.82%。

AAVM 的 52 周最高价和最低价是多少？

AAVM 过去 52 周最高 $34.85，最低 $26.57。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.