SMDV ETF是什么产品?收益率、费率、成分股与替代ETF全解析
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF是一只被动型产品,投资于持续增加股息的美国小盘股,追求股息增长的稳定性。费率、波动性和股息是核心核查事项,与大盘股息增长ETF的比较是选择标准,交易代码为SMDV。
订阅ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF是什么?
这是一只被动型股息ETF,跟踪的指数从罗素2000指数成分股中筛选出连续多年增加股息的美国小型企业。它分散投资于小盘股领域的股息增长股。
适合希望在小盘股中分散投资于具备股息增长稳定性企业的股息、收益型投资者。
这是由ProShares管理的被动(跟踪指数)运作方式的ETF。
如何投资ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | 罗素2000股息增长指数 |
| 运作方式 | 被动(跟踪指数) |
| 再平衡周期 | 定期(依指数规则) |
| 派息周期 | 季度派息 |
| 总费用率 | 0.40% |
该ETF以等权重方式跟踪的指数,从罗素2000指数成分股中筛选出长期持续增加股息的小型企业。它聚焦于具备股息增长稳定性的企业,在小盘股领域提供相对稳定的股息敞口。
- 聚焦长期增加股息的小盘股
- 通过等权重缓解个股集中度
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的规模与成本(AUM·管理费)
资产管理规模(AUM)为$678.3M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.40%。
与一般小盘股ETF不同,它聚焦于股息增长股,走势相对稳定,但受小盘股特性影响,波动性仍大于大盘股息股。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间小盘股息增长股受经济和利率环境影响。凭借股息增长的稳定性,它在下跌阶段有时比一般小盘股表现更为稳健,但在风险偏好强烈的小盘股牛市中,涨幅可能相对较小。
当市场对稳定股息增长的需求上升时,资金往往流入股息增长ETF;而在风险偏好强烈的小盘股行情中,资金有时会转向一般小盘股ETF。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的优点与缺点
小盘股领域的股息增长稳定性是其优势,小盘股波动性以及相对成长型小盘股的落后表现是其缺点。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的替代ETF与相关产品
表中的VIG、SCHD、VYM等是以大盘股为主的股息增长或高股息ETF,市值区间有所不同。若想进一步投资股息增长,也可以一并比较大盘股息贵族股ETF NOBL、中盘股息贵族股ETF REGL以及股息增长ETF DGRO等。它们在市值范围、股息标准和费率上各有差异,建议根据自身投资偏好进行选择。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.83 | +0.5% | $121.7B | 0.06% | 2.94% | +33.8% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $249.89 | +0.3% | $116.7B | 0.04% | 1.46% | +15.0% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $163.45 | +0.5% | $82.7B | 0.04% | 2.25% | +15.9% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $44.71 | -0.3% | $49.3B | 0.18% | 0.88% | +14.2% |
 RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $79.36 | -0.0% | $25.6B | 0.47% | 0.86% | +17.0% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 POWI | Power Integrations Inc | 0.02% | $43.94 | -0.8% | $2.5B | 55.3 | 1.95% |
 NSP | Insperity Inc | 0.01% | $50.87 | +3.0% | $1.9B | 734.0 | 4.72% |
 MTRN | Materion Corp | 0.01% | $201.44 | -0.3% | $4.2B | 41.2 | 0.28% |
 HNI | HNI Corp | 0.01% | $49.28 | -0.9% | $3.6B | 105.0 | 2.9% |
 PRGO | Perrigo Company plc | 0.01% | $16.83 | -0.7% | $2.3B | - | 6.89% |
 SAH | Sonic Automotive Inc | 0.01% | $62.22 | -1.5% | $2.0B | 10.0 | 2.5% |
 MATX | Matson Inc | 0.01% | $207.00 | -0.4% | $6.1B | 11.7 | 0.71% |
 GRC | Gorman-Rupp Co | 0.01% | $70.19 | -1.1% | $1.9B | 25.1 | 1.08% |
 PII | Polaris Inc | 0.01% | $66.62 | -0.8% | $3.8B | - | 4.07% |
 LAND | Gladstone Land Corp | 0.01% | $6.88 | -1.4% | $296.8M | - | 8.14% |
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF投资者核查要点
以下是投资SMDV之前需要检查的要点。作为小盘股息增长ETF,提前一并确认波动性、相对落后的可能性、板块集中度和费率水平十分重要。
| 核查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认被动型股息ETF的费率 | 需确认 |
| 📉 波动性 | 确认小盘股特性带来的波动性 | 偏大 |
| 📈 相对落后 | 小盘股牛市中相对落后的可能性 | 可能落后 |
| 🏭 板块集中 | 确认股息增长股的板块权重 | 需确认 |
受小盘股特性影响,其波动性大于大盘股息股,在风险偏好强烈的小盘股牛市中,涨幅可能相对较小。同时还需考虑,受股息增长股特性影响,特定板块权重可能偏高。
这是一只适合希望在小盘股中分散投资于具备股息增长稳定性企业的股息、收益型投资者的被动型ETF。若看重大盘股息的稳定性,大盘股息增长ETF更合适;若想获得小盘股息增长,SMDV可以成为替代选择。
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本文信息截至 2026年6月4日。
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