OAEM ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
OneAscent新兴市场ETF(OAEM)是一只新兴市场股票主动型ETF,以MSCI EM为比较基准,结合价值导向筛选与自下而上的个股分析进行运作。与FNDE、VWO等同类新兴市场ETF相比,费用负担、分红以及运作方式的差异是投资者选择时的核心依据。
订阅OneAscent新兴市场ETF是什么?
这是一只以MSCI EM指数为比较基准、将大部分资产投资于美国以外新兴市场企业股票的主动型ETF。基金管理团队采用基本面与量化分析相结合的自下而上方式筛选个股。
适合希望布局新兴市场增长,同时偏好通过价值导向筛选进行主动管理的长期投资者。
这是由OneAscent管理的主动(积极管理)型ETF。
OneAscent新兴市场ETF如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 比较指数 | MSCI EM |
| 运作方式 | 主动型(个股筛选) |
| 再平衡周期 | 由管理团队自行决定 |
| 分红周期 | 每年分红 |
| 总费用率 | 1.25% |
| 管理公司 | OneAscent |
在正常市场环境下,该基金将大部分资产投资于新兴市场企业的股票,并通过基本面分析与量化分析相结合的自下而上个股筛选来构建投资组合。它并非简单跟踪指数,而是融入管理团队的主观判断,以追求长期资本增值。
- 体现价值导向筛选理念的主动管理
- 相较MSCI EM具有差异化的持仓结构
OneAscent新兴市场ETF的规模与成本(AUM、管理费)
管理资产规模(AUM)为$126.7M,总费用率(Expense Ratio)为每年1.25%。
与被动型新兴市场ETF相比,该基金体现了管理团队的主观判断,而且由于主动管理的特点,费用负担相对偏高。
OneAscent新兴市场ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间新兴市场股票受美国以外地区经济、汇率和大宗商品价格影响,波动较大,并且根据主动选股的结果,其表现可能与比较指数出现差异。短期走势取决于全球风险偏好。
新兴市场的配置需求会随全球资产配置环境和美元强弱而变化,在风险偏好上升的阶段,资金往往会流入。作为中小型类别的ETF,其资金流动的波动性相对较大。
OneAscent新兴市场ETF的优点与缺点
价值导向的主动管理和新兴市场的分散配置是其优势,费用负担以及新兴市场特有的波动性则是其缺点。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
OneAscent新兴市场ETF的替代ETF与相关产品
在同一新兴市场类别中,表格里可作为比较对象的有FNDE、XSOE、EMGF,它们是基于指数、费用更低的被动型新兴市场ETF。另外,如果希望以更低的费用获得广泛的新兴市场敞口,可以将代表性被动型ETF VWO、IEMG直接作为替代品加以考虑;如果希望在国家权重上有所差异化,也可以一并关注表中XSOE这样的变体产品。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | $40.63 | +0.1% | $10.0B | 0.39% | 3.66% | +10.1% |
 FRDM | Freedom 100 Emerging Markets ETF | $61.95 | -0.1% | $3.2B | 0.49% | 1.9% | +28.3% |
 PXH | Invesco RAFI Emerging Markets ETF | $28.12 | +0.2% | $1.9B | 0.47% | 4.13% | +8.7% |
 XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | $42.75 | +0.2% | $1.9B | 0.32% | 1.82% | +8.7% |
 EMGF | iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | $65.50 | -0.3% | $1.8B | 0.26% | 2.2% | +11.5% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.40% | $398.63 | -1.9% | $2.07T | 25.7 | 1.05% |
| SKHY | SK Hynix Inc ADR | 0.12% | $147.60 | -1.1% | $1.08T | 9.6 | 1.52% |
 UGP | Ultrapar Participacoes SA ADR | 0.05% | $5.70 | -1.9% | $6.1B | 9.4 | 6.88% |
| BAP | Credicorp Ltd | 0.03% | $350.98 | +0.6% | $27.9B | 13.0 | 4.46% |
OneAscent新兴市场ETF的投资者检查要点
以下是投资OAEM之前需要检查的要点。由于这是一只布局新兴市场的主动型ETF,建议事先确认费用负担、运作方式以及新兴市场特有的风险。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 确认主动管理费用的长期累积影响 | 按年收取管理费 |
| 🌏 新兴市场敞口 | 投资地区与国家分散程度 | 需要确认 |
| 📊 运作方式 | 并非跟踪指数,而是个股筛选方式 | 主动管理 |
| 💱 汇率 | 新兴市场货币与美元汇率的影响 | 未做汇率对冲 |
新兴市场在政治、货币和流动性方面的波动以及汇率变动,是短期波动的主要因素。同时还需要考虑,由于主动管理的特点,其表现与比较指数可能出现较大差距。
对于希望通过价值导向筛选获得新兴市场主动型敞口的长期投资者,这是一个合适的选择。若想降低费用负担,可选择被动型新兴市场ETF VWO、IEMG;若更看重主动筛选,则可以考虑OAEM。
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本文信息截至 2026年6月26日。
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