FNDB ETF是什么产品？——收益率、费率、成分股及替代ETF全面解析

ETF介绍

2026年5月5日更新

这是一只基于企业实际利润和现金流等基本面指标、覆盖美国市场整体的价值导向型ETF。

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这只ETF是什么？

采用专有的基本面加权方法论，持有美国市场从大盘股到小盘股约1,500只以上的成分股。其核心在于，投资权重以企业的实际规模而非股价作为决定依据。

该ETF适合那些希望规避市值加权方式带来的高估值风险，并希望以企业基础实力雄厚的标的为主来覆盖整个美国市场的投资者。

本产品由嘉信理财（Charles Schwab）于2013年推出，采用被动型（指数跟踪）管理方式。

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项目	内容
跟踪指数	RAFI Fundamental High Liquidity US All Index
管理方式	被动（基本面加权）
再平衡周期	每年1次
分红周期	每季度分红
总费率	0.25%

该指数将最近5年的平均销售额、经营性现金流以及股东回报（分红和股票回购）规模进行加总，据此确定各成分股权重。因此，实际业务规模较大的企业权重会高于那些仅仅因为股价大涨而市值膨胀的公司。

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管理资产（AUM）规模为 $1.5B，总费率（Expense Ratio）为每年 0.25%。

该ETF兼具同类策略的大盘股ETF FNDX 与小盘股ETF FNDA 的特点，与跟踪指数的ETF PRF 相比费率更低，长期持有的成本效率更优。

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近1年股价走势

股息与收益率

股息收益率 1.40%

年度股息 (TTM) $0.45

1年收益率 +22.5%

下次除息日 9/23/2026

52周价格区间

$32

最低 $25 最高 $32

较最低价 +27.33% 较最高价 -1.11%

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表中所示的 RECS 和 JHMM 分别是采用研究增强策略和多因子策略的替代产品。如果希望按市值基准进行经典的美国全市场投资，VTI 是主要竞争者，同时也可以对比考虑跟踪罗素3000指数的 IWV 或 ITOT。如果希望专注于基本面策略但仅限于大盘股，可以考虑将范围缩小至 FNDX。

代码	名称	价格	涨跌	AUM（资产管理规模）	总费率	股息率	1年
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	$33.03	+0.8%	$28.6B	0.25%	1.43%	+22.9%
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	$56.79	+0.8%	$10.1B	0.34%	1.3%	+22.8%
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	$36.58	+0.6%	$9.0B	0.25%	1.21%	+18.1%
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$74.76	+0.9%	$6.2B	0.41%	0.88%	+14.9%
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	$44.86	+1.2%	$6.1B	0.15%	0.72%	+9.6%

在开始投资 FNDB ETF之前，需要预先确认以下核心要点。理解基本面加权方式独特的收益结构至关重要。