ZONE
CleanCore Solutions Inc
7월 29일 11:51 AM ET (한국 7/30 24:51)
$0.70
+0.04 ▲ +5.53%
클린코어 솔루션즈(ZONE)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$156M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +217% · 고점 -91%
애널리스트
-
C+
펀더멘털 체력
Pollution & Treatment Controls 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 67%
밸류에이션 상위 26%
재무 안정 상위 54%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.52 | Insider Own | 5.17% | Shs Outstand | 221.8M | Perf Week | 9.2% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 211.6M | Perf Month | -6.67% |
| Enterprise Value | 0.14B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 27.15% | Short Float | 1.33% | Perf Quarter | 138.1% |
| Income | -0.16B | P/S | 45.81 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.12% | Short Ratio | 1.11 | Perf Half Y | 76.14% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.57 | EPS next 5Y | - | ROA | -431.22% | Short Interest | 2.82M | Perf YTD | 169.23% |
| Book/sh | 0.27 | P/C | 9.16 | EPS past 3/5Y | -126.24% -45.29% | ROE | -513.26% | 52W High | -91.05% ($7.82) | Perf Year | -81.96% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.84% 5.51% | ROIC | -262.95% | 52W Low | 216.74% ($0.22) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -237.78% | Gross Margin | 29.09% | Volatility(W/M) | 10.08% 13.24% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 40.9 | Sales Y/Y TTM | 80.71% | Oper. Margin | -1512.09% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.82 | EPS Q/Q | -78.39% | Profit Margin | -4664.66% | RSI (14) | 48.99 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.94 | Sales Q/Q | -2.55% | SMA20 | -2.45% ($0.72) | Beta | 2.59 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | - | SMA50 | -5.59% ($0.74) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $0.66 |
| Employees | 15 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 27.79% ($0.55) | Avg Volume(3M) | 2.54M | Price | $0.7 |
| IPO | 2024/4/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2571 | Volume | 2,195,631 | Change | 5.53% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1M (YoY -3%) · 순이익 $-37M (YoY -4504%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
CleanCore Solutions Inc (ZONE) 투자 분석
CleanCore Solutions Inc, 어떤 회사인가요?
클린코어 솔루션즈(ZONE) 경기민감주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧼 아쿠아 오존 기반 친환경 세정 솔루션을 공급하는 미국 마이크로캡 산업재 기업입니다. 급수 스테이션과 파워 캐디 등 자체 장비로 산업·상업 시설의 위생·세정 시장을 공략하며, GreenKlean 브랜드의 살균 정제도 함께 취급합니다.
시가총액
$0.2B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4283위
직원 수15명
IPO2024/04/26
현재가$0.70 ≈ 959원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
ZONE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1512.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4664.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
29.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-513.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-431.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-262.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.94
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.82
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-126.2%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-45.3%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.5%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-2.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 98%p 하회
ZONE -82.0% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-98.3%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-100.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최하위 10개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-216.7%p) 최고 (-91.0%p)
현재가가 저점 대비 216.7% 위, 고점 대비 91.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-39.4%
연간 변동성
112.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $0.70 가 평균선($0.72) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.018 < Signal -0.015 음수 구간 + Hist 음수(-0.003). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 49.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 51.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.57배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
45.81배
✓ 비싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -5.1% · 공매도 부담 낮음 1.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 27.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 5.2%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 67.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 221.8M주
유동주식 (거래 가능) 211.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ZONE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE 이 종목 | $156.2M | - | 2.6 ▲ | -513.26% ▼ | - | +5.5% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
클린코어 솔루션즈(ZONE)은 어떤 회사인가요?
클린코어 솔루션즈(ZONE)은 Industrials 섹터에 속하며 Pollution & Treatment Controls 산업의 기업입니다.
ZONE의 시가총액은 얼마인가요?
ZONE의 시가총액은 약 $156M, 섹터 내 순위는 4,283위입니다.
ZONE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZONE은 지난 52주간 최고 $7.82, 최저 $0.22를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.