FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
6월 12일 3:45 PM ET (한국 6/13 04:45)
$36.08
+0.04 ▲ +0.10%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$36.08
+0.00 +0.00%
FLEU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.09%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$70M
약 965억원
보유종목
264개
배당수익률
2.05%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.91% | Total Holdings | 264 | Perf Week | 3.43% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.27% | AUM | $70M | Perf Month | 3.88% |
| Expense | 0.09% | NAV | $35.21 | Return% 5Y | 12.66% | 52W High | 0.08% | Perf Quarter | 12.73% |
| Dividend TTM | $0.74 (2.05%) | Div Gr. 3/5Y | -47.22% 9.66% | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.39% | Perf Half Y | 9.18% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 11.03% | Return% SI | 10.76% | Volatility(W/M) | 1.83% 1.02% | Perf YTD | 8.48% |
| SMA20 | 2.44% | SMA50 | 3.89% | SMA200 | 8.12% | RSI (14) | 59.99 | Beta | 0.77 |
| IPO | 2017/11/6 | Prev Close | $36.04 | Perf Year | 17.05% | Avg Volume | 0.01M | Price | $36.08 |
Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) 투자 분석
ETF 개요
Franklin FTSE Eurozone ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.
Franklin FTSE Eurozone ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Developed Eurozone 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 FTSE Russell이 관리하고 산출하는 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다.
Eurozoneequity
- 규모
- $0M 약 965억원
- 운용사
- Franklin Templeton
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.09%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
90,000원
카테고리 평균 대비 연 340,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
1,648,365원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.06%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.06%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.06%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
181,488,343원
→
누적 수익
+81,488,343원
연평균 +12.7%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +19.91%
하위 25%벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +17.27% 누적 +61.3%
평균권벤치마크보다 연 4.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +12.66% 누적 +81.5%
상위 25%벤치마크보다 연 0.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2017년 11월 상장 — 10년 미만
9년 누적 총수익 곡선
2017-11-06 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
FLEU · 주가만 FLEU · 주가 + 누적배당 FLEU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
FLEU S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.5% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
84%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.77
시장 +10% 상승 시 +7.7%
시장 -10% 하락 시 -7.7%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.02%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-33.9%
2017-11-06 최악 -27% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.42
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-5.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.05%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.7%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2017
$2.47 +14447.1%
2018
$1.47 -40.5%
2019
$0.47 -68.3%
2020
$0.87 +86.5%
2021
$4.63 +432.2%
2022
$0.79 -82.9%
2023
$0.77 -3.0%
2024
$0.74 -3.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.384
—
3.19%
2025-06-20
$0.355
—
3.77%
2024-12-20
$0.310
—
3.18%
2024-06-21
$0.455
—
3.57%
2023-12-15
$0.438
—
21.60%
2023-06-16
$0.351
—
20.54%
2022-12-16
$4.39
—
21.52%
2022-06-17
$0.237
—
3.93%
2021-12-30
$0.017
—
3.02%
2021-12-13
$0.707
—
4.17%
2021-06-10
$0.145
—
2.22%
2020-12-14
$0.319
—
1.97%
2020-06-11
$0.147
—
6.25%
2019-12-11
$1.16
—
15.09%
2019-06-11
$0.308
—
11.92%
2018-12-20
$2.10
—
10.99%
2018-06-20
$0.377
—
1.54%
2017-12-28
$0.005
—
0.07%
2017-12-20
$0.012
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,735,144원
5년 누적 (세후) 10,521,757원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.66% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.09%
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
6개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
0.7%
최대 단일 종목
0.26%
집중도(HHI)
0
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 0.2% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLEU보다 유리, ▼ 표시는 FLEU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEU | Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.09% | $70M | 264 | 2.05% | +8.48% | +17.05% |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▼ | $9.5B ▲ | 229 | 2.61% ▲ | - | +16.53% ▼ | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.4B ▲ | 2338 | 2.80% ▲ | - | +42.00% ▲ | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▼ | $5.1B ▲ | 69 | 1.10% ▼ | - | +76.91% ▲ | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▼ | $4.0B ▲ | 65 | 3.23% ▲ | - | +34.92% ▲ | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▼ | $2.9B ▲ | 524 | 0.32% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FLEU보다 유리 · ▼ FLEU보다 불리
자주 묻는 질문
FLEU은 어떤 ETF인가요?
FLEU은 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리의 ETF, Franklin Templeton이(가) 운용합니다.
FLEU은 몇 개 종목에 투자하나요?
FLEU은 총 264개 종목을 보유하며, AUM은 약 $70M입니다.
FLEU은 배당(분배)을 주나요?
FLEU의 분배수익률은 약 2.05%입니다.
FLEU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
FLEU은 지난 52주간 최고 $36.04, 최저 $29.48를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.