CTM
Castellum Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$0.64
-0.03 ▼ -3.91%
🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)
$0.64
+0.00 +0.52%
시가총액
$61M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 33% 고 -59%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.03 | Insider Own | 21.74% | Shs Outstand | 0.09B | Perf Week | -11.03% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 32.03 | EPS next Y | - | Insider Trans | -3.19% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 18.67% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 15.01% | Short Float | 5.95% | Perf Quarter | -33.6% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.15 | EPS this Y | - | Inst Trans | 13.83% | Short Ratio | 4.21 | Perf Half Y | -35.93% |
| Sales | 0.05B | P/B | 1.7 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.28% | Short Interest | 4.40M | Perf YTD | -29.06% |
| Book/sh | 0.38 | P/C | 4.07 | EPS past 3/5Y | 63.3% 31.45% | ROE | -8.58% | 52W High | -58.93% ($1.56) | Perf Year | -35.53% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.81% 31.71% | ROIC | -6.9% | 52W Low | 33.48% ($0.48) | Perf 3Y | -37.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 84.09% | Gross Margin | 36.64% | Volatility(W/M) | 5.2% 8.56% | Perf 5Y | -83.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | 18.1% | Oper. Margin | -5.32% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | 327.13% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.4 | EPS Q/Q | 71.08% | Profit Margin | -4.74% | RSI (14) | 38.97 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.4 | Sales Q/Q | 21.94% | SMA20 | -5.81% ($0.68) | Beta | -4.51 | Target Price | $3.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/3/4 | SMA50 | -16.89% ($0.77) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $0.67 |
| Employees | 244 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | - -11.27% | SMA200 | -36.02% ($1) | Avg Volume(3M) | 1.05M | Price | $0.64 |
| IPO | 2011/7/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 896 | Volume | 601,071 | Change | -3.91% |
Castellum Inc (CTM) 투자 분석
Castellum Inc, 어떤 회사인가요?
캐슬럼(CTM) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛡️ 미국 국방부와 연방 정부 기관을 대상으로 사이버 보안, 정보 기술(IT) 및 엔지니어링 솔루션을 제공하는 전략적 파트너입니다. 고성능 데이터 분석과 시스템 통합 기술을 통해 국가 안보 인프라의 디지털 혁신을 지원하고 있습니다.
Castellum Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4816위
직원 수244명
IPO2011/07/25
현재가$0.64 ≈ 877원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 매출 -11.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-5.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
36.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-8.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.03
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.40
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.40
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
성장 감속 예상
과거 성장세 둔화 예상
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+0.0%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+0.0%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+63.3%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+31.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+31.7%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+21.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -153%p
CTM -84.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-153.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-208.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-63.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-87.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.5%p) 최고 (-58.9%p)
현재가가 저점 대비 33.5% 위, 고점 대비 58.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-46.5%
연간 변동성
68.1%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
32.03배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.70배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.15배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$3.50 현재가 대비 +446.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.2% · 기관 순매수 +13.8% · 공매도 보통 6.0% · 공매도 최근 68일간 +2.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+13.8%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 15.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 21.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 63.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.0%
보통
최근 68일 📈 +2.7%p 증가
공매도 회전일수
4.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 94.6M주
유동주식 (거래 가능) 74.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CTM을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM 이 종목 | $60.6M | - | 1.7 ▲ | -8.58% ▼ | - | -3.9% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.