CTM

CTM

Castellum Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$0.64
-0.03 ▼ -3.91%
🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)
$0.64
+0.00 +0.52%
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시가총액
$61M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 33% 고 -59%
애널리스트
-
Index -P/E -EPS (ttm) -0.03Insider Own 21.74%Shs Outstand 0.09BPerf Week -11.03%
Market Cap 0.06BForward P/E 32.03EPS next Y -Insider Trans -3.19%Shs Float 0.07BPerf Month 18.67%
Enterprise Value 0.05BPEG -EPS next Q 0Inst Own 15.01%Short Float 5.95%Perf Quarter -33.6%
Income -0.00BP/S 1.15EPS this Y -Inst Trans 13.83%Short Ratio 4.21Perf Half Y -35.93%
Sales 0.05BP/B 1.7EPS next 5Y -ROA -5.28%Short Interest 4.40MPerf YTD -29.06%
Book/sh 0.38P/C 4.07EPS past 3/5Y 63.3% 31.45%ROE -8.58%52W High -58.93% ($1.56)Perf Year -35.53%
Cash/sh 0.16P/FCF -Sales past 3/5Y 7.81% 31.71%ROIC -6.9%52W Low 33.48% ($0.48)Perf 3Y -37.19%
Dividend Est. -EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM 84.09%Gross Margin 36.64%Volatility(W/M) 5.2% 8.56%Perf 5Y -83.97%
Dividend TTM -EV/Sales 0.89Sales Y/Y TTM 18.1%Oper. Margin -5.32%ATR (14) 0.05Perf 10Y 327.13%
Dividend Ex-Date -Quick Ratio 4.4EPS Q/Q 71.08%Profit Margin -4.74%RSI (14) 38.97Recom 1
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 4.4Sales Q/Q 21.94%SMA20 -5.81% ($0.68)Beta -4.51Target Price $3.5
Payout -Debt/Eq 0.03Earnings 2026/3/4SMA50 -16.89% ($0.77)Rel Volume 0.57Prev Close $0.67
Employees 244LT Debt/Eq 0.02EPS/Sales Surpr. - -11.27%SMA200 -36.02% ($1)Avg Volume(3M) 1.05MPrice $0.64
IPO 2011/7/25Option/Short No/YesTrades 896Volume 601,071Change -3.91%

📊 Castellum Inc (CTM) 투자 분석

Castellum Inc, 어떤 회사인가요?

캐슬럼(CTM) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🛡️ 미국 국방부와 연방 정부 기관을 대상으로 사이버 보안, 정보 기술(IT) 및 엔지니어링 솔루션을 제공하는 전략적 파트너입니다. 고성능 데이터 분석과 시스템 통합 기술을 통해 국가 안보 인프라의 디지털 혁신을 지원하고 있습니다.

Castellum Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4816위
직원 수244명
IPO2011/07/25
현재가$0.64 ≈ 877원
AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 매출 -11.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-5.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.7%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
36.6%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Information Technology Services 초소형주 중앙값 17.6% · 상위 25%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-8.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.03
✓ 부채 매우 낮음
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Information Technology Services 중앙값 0.50
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.40
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Information Technology Services 중앙값 1.69
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.40
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Information Technology Services 중앙값 1.64
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상
과거 성장세 둔화 예상
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+0.0%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
초고성장주 초소형주 중앙값 55.9% · 하위 18%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+0.0%
매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
초고성장주 초소형주 중앙값 35.1% · 최하위권
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+63.3%
우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
초고성장주 초소형주 중앙값 27.5% · 상위 17%
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+31.4%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 초소형주 중앙값 16.3% · 상위 34%
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+31.7%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 초소형주 중앙값 46.0% · 하위 26%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+21.9%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 초소형주 중앙값 1.1% · 상위 37%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -153%p
CTM -84.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-153.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-208.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-63.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-87.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.5%p) 최고 (-58.9%p)
현재가가 저점 대비 33.5% 위, 고점 대비 58.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-46.5%
연간 변동성
68.1%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 비싼 편
🏢 자산 대비 평균권
🧾 매출 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
32.03배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Information Technology Services 중앙값 10.39배 · 업계에서 비싼 하위 11%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.70배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Information Technology Services 초소형주 중앙값 0.73배 · 업계 평균권
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.15배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Information Technology Services 초소형주 중앙값 0.62배 · 업계 평균권
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
애널리스트 목표가 (참고)
$3.50 현재가 대비 +446.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.2% · 기관 순매수 +13.8% · 공매도 보통 6.0% · 공매도 최근 68일간 +2.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
-3.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+13.8%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 15.0%
리테일 중심
Technology 초소형주 중앙값 7.6%
🧑‍💼 내부자 21.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
Technology 초소형주 중앙값 27.0%
👤 개인투자자 (추정) 63.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.0%
보통
Technology 초소형주 중앙값 3.3%
최근 68일 📈 +2.7%p 증가
공매도 회전일수
4.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 94.6M주
유동주식 (거래 가능) 74.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CTM을 편입한 ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
CTM CTM 이 종목
$60.6M- 1.7 -8.58% - -3.9%
NVDA NVDA
$5.09T42.7 32.3 101.49% 0.02% -1.8%
AAPL AAPL
$3.97T34.2 45.1 152.02% 0.4% -0.1%
MSFT MSFT
$3.15T26.6 8.1 34.39% 0.86% -1.1%
TSM TSM
$2.04T32.7 11.8 38.79% 0.97% +0.4%
AVGO AVGO
$1.92T79.1 24.1 33.37% 0.67% +1.4%
업종 평균-29.83.01.47%1.19%-
📊
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.