XSW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSW

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$166.16

+1.19 ▲ +0.72%

🌙 6월 12일 5:20 PM ET (한국 6/13 06:20)

$168.34

+2.18 ▲ +1.31%

XSW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$399M

약 5472억원

보유종목

138개

배당수익률

0.04%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-11.5%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	-1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.22%	AUM ⓘ	$399M	Perf Month ⓘ	7.72%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$165.06	Return% 5Y ⓘ	0.46%	52W High ⓘ	-19.25%	Perf Quarter ⓘ	11.13%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.82% -21.76%	Return% 10Y ⓘ	12.55%	52W Low ⓘ	22.91%	Perf Half Y ⓘ	-14.94%
Flows% 1M ⓘ	0.16%	Flows% YTD ⓘ	-2.07%	Return% SI ⓘ	14.52%	Volatility(W/M) ⓘ	3.69% 3%	Perf YTD ⓘ	-11.21%
SMA20 ⓘ	-1.14%	SMA50 ⓘ	4.92%	SMA200 ⓘ	-4.77%	RSI (14) ⓘ	50.81	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2011/9/29	Prev Close ⓘ	$164.97	Perf Year ⓘ	-9.63%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$166.16

📊 State Street SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P Software & Services ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Software & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Software & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 소프트웨어 및 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XSW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysoftware

규모: $0M 약 5472억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -35.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

326,178,246원

→

누적 수익

+226,178,246원

연평균 +12.6%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -11.50%

하위 25%

벤치마크보다 연 35.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +8.22% 누적 +26.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +0.46% 누적 +2.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +12.55% 누적 +226.2%

평균권

벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XSW · 주가만 XSW · 주가 + 누적배당 XSW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XSW S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+28%

2017

+7%

2018

+36%

2019

+50%

2020

+10%

2021

-35%

2022

+39%

2023

+29%

2024

-1%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

6 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-9.6% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 155%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.17

시장 +10% 상승 시 +11.7%

시장 -10% 하락 시 -11.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±3.00%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.4%

낙폭 기간: 12개월

2021-11-09 → 2022-11-09

약 2.0년 만에 회복

2015-06-17 최악 -42% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.04%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -21.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

6월

📊 총 이력 2011~2025 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47 +73.3%

2016

$0.32 -32.5%

2017

$0.23 -28.7%

2018

$0.12 -47.4%

2019

$0.40 +233.3%

2020

$0.22 -46.0%

2021

$0.10 -55.6%

2022

$0.31 +219.8%

2023

$0.14 -56.0%

2024

$0.12 -13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-23

$0.066

—

0.14%

2025-03-24

$0.051

—

0.11%

2024-06-24

$0.135

—

0.19%

2023-12-18

$0.036

—

0.25%

2023-09-18

$0.100

—

0.28%

2023-06-20

$0.104

—

0.20%

2023-03-20

$0.067

—

0.14%

2022-12-19

$0.068

—

0.15%

2022-09-19

$0.021

—

0.21%

2022-06-21

$0.003

—

0.20%

2022-03-21

$0.004

—

0.15%

2021-12-20

$0.064

—

0.17%

2021-09-20

$0.149

—

0.12%

2021-03-22

$0.003

—

0.25%

2020-12-21

$0.052

—

0.29%

2020-09-21

$0.001

—

0.35%

2020-06-22

$0.024

—

0.39%

2020-03-23

$0.323

—

0.57%

2019-12-23

$0.043

—

0.24%

2019-09-23

$0.022

—

0.26%

2019-06-24

$0.030

—

0.23%

2019-03-18

$0.025

—

0.27%

2018-12-24

$0.130

—

0.33%

2018-09-24

$0.037

—

0.35%

2018-06-18

$0.040

—

0.36%

2018-03-19

$0.021

—

0.40%

2017-12-15

$0.218

—

0.76%

2017-09-15

$0.032

—

0.71%

2017-06-16

$0.044

—

0.74%

2017-03-17

$0.026

—

0.84%

2016-12-16

$0.208

—

1.20%

2016-09-16

$0.153

—

0.88%

2016-06-17

$0.029

—

0.71%

2016-03-18

$0.084

—

0.77%

2015-12-18

$0.188

—

0.77%

2015-09-18

$0.023

—

0.52%

2015-06-19

$0.036

—

0.51%

2015-03-20

$0.026

—

0.55%

2014-12-19

$0.110

—

2.26%

2014-09-19

$0.060

—

2.40%

2014-06-20

$0.036

—

2.30%

2014-03-21

$0.044

—

2.11%

2013-12-20

$0.820

—

4.23%

2013-09-20

$0.088

—

2.82%

2013-06-21

$0.013

—

3.12%

2013-03-15

$0.015

—

3.33%

2012-12-21

$0.940

—

3.62%

2012-09-21

$0.142

—

0.63%

2012-06-15

$0.041

—

0.23%

2012-03-16

$0.011

—

0.09%

2011-12-16

$0.016

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 35,640원

5년 누적 (세후) 115,768원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -21.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

277개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

277개

상위 10개 비중

25.7%

최대 단일 종목

9.60%

집중도(HHI)

317

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

163.7%

Financial

11.2%

Communication Services

5.2%

Consumer Cyclical

2.0%

Healthcare

1.6%

Industrials

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.60%

MYMK State Street Global Advisors

9.00%

BRZE Braze Inc

0.99%

ADEA Adeia Inc

0.96%

ATEN A10 Networks Inc

0.87%

U Unity Software Inc

0.86%

YOU Clear Secure Inc

0.85%

WEAV Weave Communications Inc

0.85%

CWAN Clearwater Analytics Holdings Inc

0.84%

#10

CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc

0.83%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSW보다 유리, ▼ 표시는 XSW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSW	State Street SPDR S&P Software & Services ETF	0.35%	$399M	138	0.04%	-11.21%	-9.63%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$141.9B ▲	321	0.33% ▲	-	+47.35% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$119.9B ▲	75	0.41% ▲	-	+52.37% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$42.3B ▲	35	0.28% ▲	-	+162.53% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$24.1B ▲	145	0.11% ▲	-	+47.72% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$20.3B ▲	239	0.34% ▲	-	+47.95% ▲