XPH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XPH

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

6월 15일 1:16 PM ET (한국 6/16 02:16)

$60.27

+0.50 ▲ +0.84%

XPH ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$362M

약 4961억원

보유종목

60개

배당수익률

0.62%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.93%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	5.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.98%	AUM ⓘ	$362M	Perf Month ⓘ	1.98%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$59.85	Return% 5Y ⓘ	4.74%	52W High ⓘ	-0.76%	Perf Quarter ⓘ	13.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.55% 13.67%	Return% 10Y ⓘ	3.95%	52W Low ⓘ	49.7%	Perf Half Y ⓘ	6.56%
Flows% 1M ⓘ	-2.26%	Flows% YTD ⓘ	43.87%	Return% SI ⓘ	8.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.05% 1.82%	Perf YTD ⓘ	7.61%
SMA20 ⓘ	4.58%	SMA50 ⓘ	4.55%	SMA200 ⓘ	11.79%	RSI (14) ⓘ	62.41	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$59.77	Perf Year ⓘ	43.3%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$60.27

📊 State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Pharmaceuticals Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 제약 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XPH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $0M 약 4961억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +18.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

147,314,310원

→

누적 수익

+47,314,310원

연평균 +4.0%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +41.93%

상위 25%

벤치마크보다 연 18.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +14.98% 누적 +52.0%

평균권

벤치마크보다 연 6.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +4.74% 누적 +26.1%

평균권

벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +3.95% 누적 +47.3%

하위 5%

벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XPH · 주가만 XPH · 주가 + 누적배당 XPH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XPH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+15%

2020

-10%

2021

-11%

2022

+4%

2023

+5%

2024

+33%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.3% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 86%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.60

시장 +10% 상승 시 +6.0%

시장 -10% 하락 시 -6.0%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.82%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-48.0%

낙폭 기간: 57개월

2015-07-22 → 2020-03-23

약 5.8년 만에 회복

2015-06-18 최악 -43% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.09

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.62%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +13.7%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25 -93.3%

2016

$0.29 +18.7%

2017

$0.24 -18.2%

2018

$0.29 +21.8%

2019

$0.24 -15.8%

2020

$0.44 +79.6%

2021

$0.67 +52.7%

2022

$0.53 -20.7%

2023

$0.68 +27.4%

2024

$0.46 -31.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.061

—

1.00%

2025-12-22

$0.113

—

1.09%

2025-09-22

$0.103

—

1.50%

2025-06-23

$0.096

—

1.84%

2025-03-24

$0.153

—

1.49%

2024-12-23

$0.155

—

1.56%

2024-09-23

$0.195

—

1.59%

2024-06-24

$0.156

—

1.54%

2024-03-18

$0.173

—

1.68%

2023-12-18

$0.174

—

1.83%

2023-09-18

$0.120

—

1.63%

2023-06-20

$0.124

—

1.74%

2023-03-20

$0.115

—

1.92%

2022-12-19

$0.194

—

2.14%

2022-09-19

$0.132

—

1.81%

2022-06-21

$0.165

—

1.79%

2022-03-21

$0.181

—

1.38%

2021-12-20

$0.194

—

1.10%

2021-09-20

$0.089

—

0.76%

2021-06-21

$0.084

—

0.63%

2021-03-22

$0.073

—

0.60%

2020-12-21

$0.054

—

0.63%

2020-09-21

$0.052

—

0.79%

2020-06-22

$0.067

—

0.83%

2020-03-23

$0.072

—

0.93%

2019-12-23

$0.071

—

0.86%

2019-09-23

$0.084

—

1.02%

2019-06-24

$0.068

—

0.79%

2019-03-18

$0.068

—

0.69%

2018-12-24

$0.106

—

0.69%

2018-09-24

$0.055

—

0.50%

2018-06-15

$0.059

—

0.77%

2018-03-16

$0.019

—

0.72%

2017-12-15

$0.108

—

0.88%

2017-09-15

$0.072

—

0.78%

2017-06-16

$0.085

—

0.80%

2017-03-17

$0.027

—

0.66%

2016-12-16

$0.091

—

9.13%

2016-09-16

$0.060

—

7.83%

2016-06-17

$0.068

—

8.73%

2016-03-18

$0.027

—

9.64%

2015-12-18

$3.39

—

12.65%

2015-09-18

$0.075

—

5.32%

2015-06-19

$0.089

—

4.90%

2015-03-20

$0.104

—

4.77%

2014-12-19

$2.74

—

6.71%

2014-09-19

$0.119

—

1.91%

2014-06-20

$0.068

—

1.95%

2014-03-21

$0.068

—

1.95%

2013-12-20

$0.712

—

2.37%

2013-09-20

$0.060

—

1.59%

2013-06-21

$0.100

—

1.59%

2013-03-15

$0.034

—

1.81%

2012-12-21

$0.121

—

1.89%

2012-09-21

$0.305

—

1.67%

2012-06-15

$0.055

—

1.22%

2012-03-16

$0.051

—

1.24%

2011-12-16

$0.098

—

1.71%

2011-09-16

$0.075

—

1.58%

2011-06-17

$0.071

—

1.44%

2011-03-18

$0.050

—

1.38%

2010-12-17

$0.134

—

1.27%

2010-09-17

$0.050

—

0.99%

2010-06-18

$0.048

—

1.03%

2010-03-19

$0.028

—

1.05%

2009-12-18

$0.038

—

1.49%

2009-09-18

$0.048

—

1.69%

2009-06-19

$0.046

—

2.03%

2009-03-20

$0.057

—

2.24%

2008-12-19

$0.089

—

1.85%

2008-09-19

$0.053

—

1.33%

2008-06-20

$0.050

—

1.07%

2008-03-20

$0.043

—

1.00%

2007-12-21

$0.034

—

1.09%

2007-09-21

$0.038

—

1.44%

2007-06-15

$0.038

—

1.34%

2007-03-16

$0.076

—

1.23%

2006-12-15

$0.089

—

0.75%

2006-09-15

$0.041

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 519,363원

5년 누적 (세후) 3,410,651원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

110개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

110개

상위 10개 비중

32.1%

최대 단일 종목

7.93%

집중도(HHI)

435

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

155.2%

Consumer Cyclical

3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.93%

MYMK State Street Global Advisors

6.66%

ELVN Enliven Therapeutics Inc

2.45%

CORT Corcept Therapeutics Inc

2.29%

AXSM Axsome Therapeutics Inc

2.28%

TERN Terns Pharmaceuticals Inc

2.16%

NUVB Nuvation Bio Inc

2.13%

XERS Xeris Biopharma Holdings Inc

2.11%

MBX MBX Biosciences Inc

2.04%

#10

EYPT EyePoint Inc

2.04%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XPH보다 유리, ▼ 표시는 XPH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XPH	State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	0.35%	$362M	60	0.62%	+7.61%	+43.30%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$12.4B ▲	423	1.48% ▲	-	+6.00% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.5B ▲	1034	0.50% ▼	-	+31.82% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$7.9B ▲	387	0.88% ▲	-	+26.15% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.8B ▲	6	0.52% ▼	-	+26.72% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$3.6B ▲	148	1.49% ▲	-	+10.44% ▼