VTHR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VTHR

Vanguard Russell 3000 Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$327.61

+0.71 ▲ +0.22%

VTHR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.06%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.6B

약 6조원

보유종목

3002개

배당수익률

1.04%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.04%	Total Holdings ⓘ	3002	Perf Week ⓘ	-0.94%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.82%	AUM ⓘ	$4.6B	Perf Month ⓘ	0.98%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$326.85	Return% 5Y ⓘ	12.3%	52W High ⓘ	-2.14%	Perf Quarter ⓘ	3.75%
Dividend TTM ⓘ	$3.4 (1.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.46% 6.33%	Return% 10Y ⓘ	14.46%	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	6.88%
Flows% 1M ⓘ	0.36%	Flows% YTD ⓘ	6.69%	Return% SI ⓘ	14.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.87%	Perf YTD ⓘ	9.08%
SMA20 ⓘ	-0.8%	SMA50 ⓘ	-0.39%	SMA200 ⓘ	6.11%	RSI (14) ⓘ	47.24	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/22	Prev Close ⓘ	$326.9	Perf Year ⓘ	16.54%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$327.61

📊 Vanguard Russell 3000 Index ETF (VTHR) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Russell 3000 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares는 광범위 미국 주식시장 투자 수익을 측정하는 Russell 3000 Index의 성과를 추종합니다. 운용사는 미국 주식시장의 약 98%를 대표하며 미국 최대 3,000개 기업으로 구성된 Russell 3000 Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VTHR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-3000

규모: $4.6B 약 6조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.06%

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 60,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

60,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,100,296원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.04%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

385,955,661원

→

누적 수익

+285,955,661원

연평균 +14.5%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.04%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.82% 누적 +67.8%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.30% 누적 +78.6%

평균권

벤치마크보다 연 0.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +14.46% 누적 +286.0%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VTHR · 주가만 VTHR · 주가 + 누적배당 VTHR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VTHR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+27%

2021

-20%

2022

+26%

2023

+24%

2024

+17%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 103%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.87%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.6%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -28% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.59

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.04%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.04%

주당 배당

$3.40

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 +9.1%

2016

$2.00 +6.3%

2017

$2.15 +7.5%

2018

$2.42 +12.7%

2019

$2.39 -1.4%

2020

$2.51 +5.2%

2021

$2.62 +4.1%

2022

$3.13 +19.8%

2023

$3.09 -1.5%

2024

$3.25 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.856

—

1.42%

2025-12-22

$0.893

—

1.36%

2025-09-24

$0.813

—

1.37%

2025-06-20

$0.767

—

1.51%

2025-03-25

$0.772

—

1.26%

2024-12-23

$0.861

—

1.17%

2024-09-26

$0.785

—

1.24%

2024-06-27

$0.776

—

1.28%

2024-03-21

$0.664

—

1.63%

2023-12-19

$0.915

—

1.48%

2023-09-21

$0.725

—

1.90%

2023-06-23

$0.842

—

1.84%

2023-03-23

$0.652

—

1.86%

2022-12-15

$0.791

—

1.94%

2022-09-28

$0.645

—

1.93%

2022-06-29

$0.624

—

1.83%

2022-03-24

$0.556

—

1.51%

2021-12-16

$0.762

—

1.55%

2021-09-29

$0.633

—

1.25%

2021-06-29

$0.552

—

1.18%

2021-03-26

$0.565

—

1.62%

2020-12-17

$0.750

—

1.38%

2020-09-11

$0.484

—

1.95%

2020-06-25

$0.571

—

1.77%

2020-03-26

$0.582

—

2.15%

2019-12-16

$0.660

—

1.67%

2019-09-26

$0.646

—

2.18%

2019-06-21

$0.634

—

2.12%

2019-03-25

$0.480

—

1.73%

2018-12-13

$0.603

—

2.25%

2018-09-26

$0.585

—

1.99%

2018-06-28

$0.539

—

2.07%

2018-03-22

$0.421

—

1.99%

2017-12-14

$0.564

—

2.12%

2017-09-27

$0.557

—

1.75%

2017-06-28

$0.505

—

1.74%

2017-03-22

$0.372

—

1.72%

2016-12-14

$0.577

—

2.36%

2016-09-20

$0.498

—

2.30%

2016-06-21

$0.409

—

2.29%

2016-03-21

$0.395

—

2.27%

2015-12-21

$0.562

—

1.88%

2015-09-21

$0.392

—

1.69%

2015-06-22

$0.428

—

1.55%

2015-03-23

$0.341

—

1.45%

2014-09-22

$0.372

—

2.00%

2014-06-23

$0.383

—

1.97%

2014-03-24

$0.322

—

1.63%

2013-12-20

$0.420

—

2.06%

2013-09-23

$0.334

—

2.05%

2013-06-24

$0.335

—

2.12%

2013-03-22

$0.253

—

1.99%

2012-12-24

$0.398

—

1.80%

2012-09-24

$0.301

—

1.56%

2012-06-25

$0.248

—

1.64%

2012-03-26

$0.227

—

1.42%

2011-12-23

$0.259

—

1.98%

2011-09-23

$0.248

—

1.71%

2011-06-24

$0.185

—

1.08%

2011-03-25

$0.176

—

0.74%

2010-12-27

$0.272

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 877,995원

5년 누적 (세후) 4,982,055원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

2939개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2939개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

6.26%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

30.0%

Financial

9.9% -3%p

Communication Services

9.6%

Consumer Cyclical

9.4%

Industrials

9.0%

Healthcare

8.4%

Consumer Defensive

3.7%

Utilities

2.3%

Real Estate

2.2%

Energy

2.2%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

6.26%

#2 AAPL Apple Inc

5.81%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.40%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.04%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.74%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.23%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.22%

#8 META Meta Platforms Inc

2.14%

#9 TSLA Tesla Inc

1.71%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.41%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VTHR보다 유리, ▼ 표시는 VTHR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VTHR	Vanguard Russell 3000 Index ETF	0.06%	$4.6B	3002	1.04%	+9.08%	+16.54%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01% ▼	-	+16.68% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.60% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.65% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.5B ▲	106	0.88% ▼	-	+15.63% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.5B ▲	2593	0.88% ▼	-	+16.51% ▼