VTEX
Vtex
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$3.62
+0.02 ▲ +0.56%
🌙 6월 12일 7:13 PM ET (한국 6/13 08:13)
$3.62
+0.00 +0.00%
브이텍스(VTEX)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$617M
스몰캡
P/E
36200.0
고평가 구간
배당수익률
0.31%
52주 위치
-
저 27% 고 -47%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 36200 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 63.27% | Shs Outstand | 0.09B | Perf Week | -0.55% |
| Market Cap | 0.62B | Forward P/E | 14.52 | EPS next Y | 29.97% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 5.85% |
| Enterprise Value | 0.43B | PEG | 1.57 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 14.83% | Short Float | 3.73% | Perf Quarter | -4.49% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.5 | EPS this Y | -5.75% | Inst Trans | 0.79% | Short Ratio | 1.75 | Perf Half Y | -6.7% |
| Sales | 0.25B | P/B | 2.65 | EPS next 5Y | 9.27% | ROA | 6.67% | Short Interest | 2.34M | Perf YTD | -3.72% |
| Book/sh | 1.36 | P/C | 3.19 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.7% | 52W High | -46.92% ($6.82) | Perf Year | -45.56% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 15.38 | Sales past 3/5Y | 15.13% 19.51% | ROIC | 9.92% | 52W Low | 27.4% ($2.84) | Perf 3Y | -16.78% |
| Dividend Est. | $0.01 (0.31%) | EV/EBITDA | 14.57 | EPS Y/Y TTM | -99.84% | Gross Margin | 77.18% | Volatility(W/M) | 4.24% 4.97% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.72 | Sales Y/Y TTM | 8.25% | Oper. Margin | 10.45% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.1 | EPS Q/Q | -100% | Profit Margin | 9.4% | RSI (14) | 46.85 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.1 | Sales Q/Q | 12.06% | SMA20 | -1.09% ($3.66) | Beta | 1.04 | Target Price | $5.94 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.31% ($3.82) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $3.6 |
| Employees | 1139 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 48.38% 0.08% | SMA200 | -6.3% ($3.86) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $3.62 |
| IPO | 2021/7/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4200 | Volume | 831,528 | Change | 0.56% |
Vtex (VTEX) 투자 분석
Vtex, 어떤 회사인가요?
브이텍스(VTEX) 성장주
Technology · Software - Application
Technology 종목
🛒 브이텍스(티커 VTEX)는 클라우드 기반 디지털 커머스 플랫폼을 제공하는 응용 소프트웨어 기업입니다. 온라인 상점 구축·주문 관리·옴니채널 판매를 하나로 묶은 SaaS 솔루션을 공급하며, 특히 브라질을 중심으로 한 라틴아메리카 시장에서 강한 입지를 다진 뒤 글로벌로 사업을 확장하고 있습니다.
Vtex 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3027위
직원 수1,139명
IPO2021/07/21
현재가$3.62 ≈ 4,959원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +48.4% 매출 +0.1%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.2% 매출 -0.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
9.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
77.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.7%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.7%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.10
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.10
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+49.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.03 +48.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.05 +51.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-5.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+30.0%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+9.3%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+19.5%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+12.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 68%p 하회
VTEX -45.6% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-68.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-97.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-27.4%p) 최고 (-46.9%p)
현재가가 저점 대비 27.4% 위, 고점 대비 46.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-21.4%
연간 변동성
50.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $3.62 가 평균선($3.66) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.045 < Signal -0.037 음수 구간 + Hist 음수(-0.008). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 46.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 24.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
36200.00배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.52배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.65배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.50배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.57배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
15.38배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$5.94 현재가 대비 +64.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매수 +0.8% · 공매도 부담 낮음 3.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 14.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 63.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 21.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 90.5M주
유동주식 (거래 가능) 62.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VTEX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 9개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.31%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.09%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,348원
5년 누적 (세후) 1.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTEX 이 종목 | $617.2M | 36200.0 ▼ | 2.6 ▲ | 9.7% ▲ | 0.31% ▼ | +0.6% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
브이텍스(VTEX)은 어떤 회사인가요?
브이텍스(VTEX)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
VTEX의 시가총액은 얼마인가요?
VTEX의 시가총액은 약 $617M, 섹터 내 순위는 3,027위입니다.
VTEX은 배당을 주나요?
VTEX의 배당수익률은 약 0.31%이며, 연간 배당금은 $0.01입니다.
VTEX의 PER은 어떤가요?
VTEX의 PER은 약 36200.0배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VTEX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VTEX은 지난 52주간 최고 $6.82, 최저 $2.84를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.