URNM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

URNM

Sprott Uranium Miners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.36

-1.66 ▼ -3.32%

🌙 7월 28일 7:48 PM ET (한국 7/29 08:48)

$47.85

-0.51 ▼ -1.05%

URNM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.8B

약 2조원

보유종목

28개

배당수익률

3.60%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.04%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-3.61%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.87%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-8.84%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$50.01	Return% 5Y ⓘ	17.36%	52W High ⓘ	-43.07%	Perf Quarter ⓘ	-29.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (3.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 25.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.2%	Perf Half Y ⓘ	-34.37%
Flows% 1M ⓘ	0.09%	Flows% YTD ⓘ	20.84%	Return% SI ⓘ	26.49%	Volatility(W/M) ⓘ	2.89% 3.29%	Perf YTD ⓘ	-11.9%
SMA20 ⓘ	-4.89%	SMA50 ⓘ	-11.77%	SMA200 ⓘ	-21.38%	RSI (14) ⓘ	38.07	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2019/12/4	Prev Close ⓘ	$50.02	Perf Year ⓘ	0.27%	Avg Volume ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$48.36

📊 Sprott Uranium Miners ETF (URNM) 투자 분석

ETF 개요

Sprott Uranium Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

Sprott Uranium Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 North Shore Global Uranium Mining 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 우라늄 채굴, 탐사 및 개발 기업뿐만 아니라 실물 우라늄 보유 및 로열티 기업 등 우라늄 산업에 자산의 50% 이상을 투입하는 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 URNM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityuranium-minersuranium

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: Sprott
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.65%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.63%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

222,638,621원

→

누적 수익

+122,638,621원

연평균 +17.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +2.04%

평균권

가격 +0.27% + 배당 +1.77% = 총 +2.04%/년

벤치마크보다 연 15.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.87% 누적 +63.8%

평균권

가격 +13.02% + 배당 +4.85% = 총 +17.87%/년

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +17.36% 누적 +122.6%

상위 25%

가격 +10.50% + 배당 +6.86% = 총 +17.36%/년

벤치마크보다 연 4.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2019년 12월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-12-04 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

URNM · 주가만 URNM · 주가 + 누적배당 URNM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

URNM S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+4%

2019

+68%

2020

+77%

2021

-18%

2022

+59%

2023

-13%

2024

+31%

2025

-20%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 7년

꾸준히 벤치마크 상회 (71%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-20.0% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 148%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

평균권

0.92

시장 +10% 상승 시 +9.2%

시장 -10% 하락 시 -9.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±3.29%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-50.8%

낙폭 기간: 11개월

2024-05-20 → 2025-04-08

약 5개월 만에 회복

2019-12-04 최악 -43% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.49

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-15.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.60%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +25.9%.

배당수익률

3.60%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

25.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55

2020

$2.41 +336.8%

2021

$1.75 -27.4%

2023

$1.28 -26.9%

2024

$1.74 +36.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$1.74

—

3.28%

2024-12-12

$1.28

—

6.87%

2023-12-14

$1.75

—

3.60%

2021-12-28

$2.41

—

7.95%

2020-12-28

$0.552

—

2.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,043,921원

5년 누적 (세후) 25,403,586원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +4.1%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URNM보다 유리, ▼ 표시는 URNM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
URNM	Sprott Uranium Miners ETF	0.75%	$1.8B	28	3.60%	-11.90%	+0.27%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.52% ▼	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▼	-	+46.37% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▲	$5.6B ▲	57	5.35% ▲	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▲