UDMY

Udemy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$4.86

-0.31 ▼ -6.00%

🌙 4월 29일 7:39 PM ET (한국 4/30 08:39)

$5.00

+0.14 ▲ +2.88%

시가총액

$709M

스몰캡

P/E

198.4

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 21% 고 -40%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	198.37	EPS (ttm) ⓘ	0.02	Insider Own ⓘ	34.31%	Shs Outstand ⓘ	0.15B	Perf Week ⓘ	-1.22%
Market Cap ⓘ	0.71B	Forward P/E ⓘ	7.37	EPS next Y ⓘ	32.03%	Insider Trans ⓘ	-0.1%	Shs Float ⓘ	0.10B	Perf Month ⓘ	6.58%
Enterprise Value ⓘ	0.36B	PEG ⓘ	0.76	EPS next Q ⓘ	0.1	Inst Own ⓘ	60.24%	Short Float ⓘ	8.11%	Perf Quarter ⓘ	-0.61%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.9	EPS this Y ⓘ	-5.76%	Inst Trans ⓘ	0.45%	Short Ratio ⓘ	3.98	Perf Half Y ⓘ	-29.77%
Sales ⓘ	0.79B	P/B ⓘ	3.35	EPS next 5Y ⓘ	9.72%	ROA ⓘ	0.62%	Short Interest ⓘ	7.78M	Perf YTD ⓘ	-16.92%
Book/sh ⓘ	1.45	P/C ⓘ	1.98	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	1.87%	52W High ⓘ	-39.93% ($8.09)	Perf Year ⓘ	-29.67%
Cash/sh ⓘ	2.46	P/FCF ⓘ	8.82	Sales past 3/5Y ⓘ	7.88% 12.94%	ROIC ⓘ	1.76%	52W Low ⓘ	20.9% ($4.02)	Perf 3Y ⓘ	-46.53%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.08	EPS Y/Y TTM ⓘ	104.45%	Gross Margin ⓘ	65.45%	Volatility(W/M) ⓘ	8.96% 6.24%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.46	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.42%	Oper. Margin ⓘ	-0.33%	ATR (14) ⓘ	0.33	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.2	EPS Q/Q ⓘ	76.19%	Profit Margin ⓘ	0.48%	RSI (14) ⓘ	51.32	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.2	Sales Q/Q ⓘ	-2.98%	SMA20 ⓘ	1.84% ($4.77)	Beta ⓘ	1.68	Target Price ⓘ	$7.6
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/2/5	SMA50 ⓘ	1.57% ($4.78)	Rel Volume ⓘ	0.49	Prev Close ⓘ	$5.17
Employees ⓘ	1380	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	29.31% 0.29%	SMA200 ⓘ	-15.96% ($5.78)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.96M	Price ⓘ	$4.86
IPO ⓘ	2021/10/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7647	Volume ⓘ	951,876	Change ⓘ	-6%

📊 Udemy Inc (UDMY) 투자 분석

Udemy Inc, 어떤 회사인가요?

우디엠(UDMY) 성장주

Consumer Defensive · Education & Training Services

Consumer Defensive 종목

📚 세계 최대 온라인 학습 마켓플레이스로, 개인 학습자와 기업 모두에게 22만개 이상의 강좌를 제공합니다. 기업 교육(Udemy Business)이 매출의 63%를 차지하며, 코세라(Coursera)와의 합병이 진행 중입니다.

Udemy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2878위

직원 수1,380명

IPO2021/10/29

현재가$4.86 ≈ 6,658원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.3% 매출 +0.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-0.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 -0.9% · 상위 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

65.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 49.3% · 상위 16%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

1.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.9% · 하위 40%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 3.0% · 하위 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 4.2% · 하위 39%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.05

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.20

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.19

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.20

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+29.3%

평균 서프라이즈

2026.02.05

상회

+29.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-5.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 하위 20%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+32.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 상위 23%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.8% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+12.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 12.1% · 상위 47%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-3.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.9% · 하위 22%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 58%p 하회

UDMY -29.7% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-58.0%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-31.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-20.9%p) 최고 (-39.9%p)

현재가가 저점 대비 20.9% 위, 고점 대비 39.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-19.4%

연간 변동성

60.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

198.37배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 17.20배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 13.00배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.35배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.71배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.90배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.03배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.08배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 6.92배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

8.82배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 15.97배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$7.60 현재가 대비 +56.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Education & Training Services

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 보통 8.1% · 공매도 최근 68일간 +1.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 60.2%

기관 비중 적정

Consumer Defensive 소형주 중앙값 63.8%

🧑‍💼 내부자 34.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 5.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.1%

보통

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 📈 +1.6%p 증가

공매도 회전일수

4.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 145.1M주

유동주식 (거래 가능) 95.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

UDMY을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SFLO

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

0.47%

$539M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.30%

$26M

FSCC

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

0.22%

$209M

ESSC

Eventide Small Cap ETF

0.18%

$25M

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF

0.15%

$286M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
UDMY 이 종목	$709.3M	198.4 ▼	3.4 ▼	1.87% ▼	-	-6.0%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.