TUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TUA

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$20.56

-0.05 ▼ -0.27%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$20.56

+0.00 +0.00%

TUA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$748M

약 1조원

보유종목

9개

배당수익률

3.55%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-0.87%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	0.98%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-0.59%	AUM ⓘ	$748M	Perf Month ⓘ	-0.91%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$20.58	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.82%	Perf Quarter ⓘ	-3.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (3.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	183.16% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.18%	Perf Half Y ⓘ	-6.08%
Flows% 1M ⓘ	-3.79%	Flows% YTD ⓘ	22.7%	Return% SI ⓘ	-1.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.49%	Perf YTD ⓘ	-6.13%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	-1.26%	SMA200 ⓘ	-4.74%	RSI (14) ⓘ	46.58	Beta ⓘ	0.15
IPO ⓘ	2022/11/15	Prev Close ⓘ	$20.61	Perf Year ⓘ	-5.47%	Avg Volume ⓘ	0.48M	Price ⓘ	$20.56

📊 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) 투자 분석

ETF 개요

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF는 분기 단위로 ICE US Treasury 7-10 Year Bond 지수의 성과를 추종하거나 초과하는 총수익 달성을 목표로 합니다. 주로 미국 국채 선물, 옵션 및 국채 ETF에 투자하며, 유동성 확보를 위해 현금성 자산을 보유하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 TUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresmulti-asset

규모: $0M 약 1조원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.15%

Bonds - Treasury & Government 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

150,000원

보수율 0.15% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.12%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.12%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

연 -0.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -24.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

98,240,422원

→

누적 손실

-1,759,578원

연평균 -0.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -0.87%

하위 5%

가격 -5.47% + 배당 +4.60% = 총 -0.87%/년

벤치마크보다 연 24.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 -0.59% 누적 -1.8%

하위 25%

가격 -4.60% + 배당 +4.01% = 총 -0.59%/년

벤치마크보다 연 22.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

2022년 11월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2022년 11월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-11-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TUA · 주가만 TUA · 주가 + 누적배당 TUA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TUA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2022

-2%

2023

-3%

2024

+7%

2025

-5%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 4년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-5.5% vs 8.9%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 6%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.15

시장 +10% 상승 시 +1.5%

시장 -10% 하락 시 -1.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.49%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-15.8%

낙폭 기간: 7개월

2023-03-24 → 2023-10-17

아직 회복 중

2022-11-16 최악 -15% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.41

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 3.55%

쿠폰 이자가 주 원천입니다.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.04

2022

$1.12 +2921.6%

2023

$1.10 -1.5%

2024

$0.84 -23.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.050

—

3.61%

2026-03-26

$0.050

—

4.07%

2026-02-24

$0.030

—

3.84%

2026-01-27

$0.020

—

3.96%

2025-12-23

$0.110

—

4.32%

2025-11-21

$0.050

—

4.23%

2025-10-28

$0.030

—

4.44%

2025-09-25

$0.060

—

4.73%

2025-08-26

$0.080

—

4.89%

2025-07-28

$0.100

—

4.61%

2025-06-25

$0.100

—

4.98%

2025-05-27

$0.080

—

4.58%

2025-04-25

$0.080

—

5.02%

2025-03-26

$0.050

—

4.76%

2025-02-25

$0.050

—

5.11%

2025-01-28

$0.050

—

4.92%

2024-12-23

$0.101

—

5.80%

2024-11-25

$0.100

—

5.70%

2024-10-28

$0.100

—

5.13%

2024-09-25

$0.080

—

4.82%

2024-08-27

$0.100

—

5.01%

2024-07-26

$0.100

—

4.75%

2024-06-25

$0.100

—

5.32%

2024-05-24

$0.100

—

5.42%

2024-04-25

$0.100

—

4.95%

2024-03-25

$0.020

—

5.19%

2024-02-26

$0.100

—

5.11%

2024-01-26

$0.100

—

5.36%

2023-12-26

$0.118

—

5.02%

2023-11-27

$0.100

—

4.70%

2023-10-26

$0.100

—

4.31%

2023-08-28

$0.100

—

3.79%

2023-07-26

$0.100

—

3.26%

2023-06-27

$0.100

—

2.77%

2023-05-25

$0.100

—

2.25%

2023-04-25

$0.100

—

1.71%

2023-03-27

$0.100

—

1.32%

2023-02-23

$0.100

—

0.99%

2023-01-26

$0.100

—

0.54%

2022-12-27

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,003,794원

5년 누적 (세후) 15,018,969원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -24.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

197.2%

최대 단일 종목

87.95%

집중도(HHI)

15337

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

174.3%

Consumer Cyclical

-2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 194.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SBIL Simplify Government Money Market ETF

87.95%

SBIL Simplify Exchange Traded Funds

86.39%

BNO TREASURY BILL

8.54%

BNO United States Treasury Bills

6.21%

BNO United States Treasury Bills

3.62%

BNO TREASURY BILL

3.62%

USLM United States Treasury Bills

0.49%

BNO United States Treasury Bills

0.37%

CPRI BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

0.04%

#10

CPRI BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

-2.99%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TUA보다 유리, ▼ 표시는 TUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TUA	Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	0.15%	$748M	9	3.55%	-6.13%	-5.47%
VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$29.4B ▲	93	3.87% ▲	-	-0.58% ▲
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$25.3B ▲	92	3.68% ▲	-	-0.49% ▲
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.03% ▲	$12.8B ▲	101	3.91% ▲	-	-0.58% ▲
SPTS	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.03% ▲	$5.9B ▲	100	3.91% ▲	-	-0.58% ▲
TBLL	Invesco Short Term Treasury ETF	0.08% ▲	$2.6B ▲	89	3.81% ▲	-	+0.04% ▲