TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
7월 27일 3:58 PM ET (한국 7/28 04:58)
$21.68
-0.31 ▼ -1.41%
TJUN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.95%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$7M
약 90억원
보유종목
6개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.31% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -3.09% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $7M | Perf Month | -4.83% |
| Expense | 0.95% | NAV | $21.91 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.83% | Perf Quarter | -7.07% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.22% | Perf Half Y | -5.57% |
| Flows% 1M | 225.88% | Flows% YTD | 225.71% | Return% SI | 8.68% | Volatility(W/M) | 0.13% 0.41% | Perf YTD | -3.45% |
| SMA20 | -2.92% | SMA50 | -5.75% | SMA200 | -2.45% | RSI (14) | 35.64 | Beta | 0.47 |
| IPO | 2025/6/23 | Prev Close | $21.99 | Perf Year | 4.43% | Avg Volume | 0.01M | Price | $21.68 |
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) 투자 분석
ETF 개요
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2025년 상장, 1년 운영 중.
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June은 2025년 6월 23일부터 2026년 6월 18일까지 기간 동안 iShares MSCI Emerging Markets ETF의 가격 수익률과 일치하는 수익을 수수료 차감 전 기준 사전 설정된 상한 18.84%까지 제공하면서, 기초 ETF 손실의 최초 10%(수수료 차감 전)에 대해 버퍼를 제공합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 대부분을 iShares MSCI Emerging Markets ETF의 가격 성과를 기준으로 하는 FLEX 옵션에 투자합니다. 비분산형입니다.
Emergingoptionsbufferupside-cap
- 규모
- $7M 약 90억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.95%
Global or ExUS Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.95%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
950,000원
카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,783,831원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
연 -0.66%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
연 -0.66%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
연 -0.61%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -12.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계
옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
105,310,000원
→
누적 수익
+5,310,000원
연평균 +5.3%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +5.31%
하위 25%벤치마크보다 연 12.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
2025년 6월 상장 — 3년 미만
5년
2021.07 ~ 2026.07
2025년 6월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2025년 6월 상장 — 10년 미만
1년 누적 총수익 곡선
2025-06-23 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TJUN · 주가만 TJUN · 주가 + 누적배당 TJUN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TJUN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
53%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.47
시장 +10% 상승 시 +4.7%
시장 -10% 하락 시 -4.7%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.41%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-8.6%
2025-06-23 최악 -5% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.42
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.95%
- 🎯벤치마크 대비 연 -12.5%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 241% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
18개
상위 10개 비중
240.8%
최대 단일 종목
62.07%
집중도(HHI)
14351
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 199.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 240.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Dreyfus Government Cash Management Funds 0.60%
#6 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 0.37%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TJUN보다 유리, ▼ 표시는 TJUN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJUN | FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.95% | $7M | 6 | - | -3.45% | +4.43% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▲ | $258M ▲ | 5 | - | - | +11.64% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▲ | $241M ▲ | 5 | - | - | +13.43% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▲ | $198M ▲ | 5 | - | - | +14.02% ▲ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% ▲ | $180M ▲ | 5 | - | - | +6.74% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▲ | $166M ▲ | 5 | - | - | +13.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TJUN보다 유리 · ▼ TJUN보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TJUN과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 6종 (레버리지 3 · 인버스 3)
TJUN의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TJUN과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
자주 묻는 질문
TJUN은 어떤 ETF인가요?
TJUN은 Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, First Trust이(가) 운용합니다.
TJUN은 몇 개 종목에 투자하나요?
TJUN은 총 6개 종목을 보유하며, AUM은 약 $7M입니다.
TJUN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TJUN은 지난 52주간 최고 $23.78, 최저 $20.41를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.