IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
4월 29일 3:35 PM ET (한국 4/30 04:35)
$36.94
-0.18 ▼ -0.48%
🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)
$36.94
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.85%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$262M
약 3586억원
보유종목
5개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.04% | Total Holdings | 5 | Perf Week | -0.87% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.69% | AUM | $262M | Perf Month | 3.63% |
| Expense | 0.85% | NAV | $37.00 | Return% 5Y | 7.05% | 52W High | -2.28% | Perf Quarter | -0.32% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.69% | Perf Half Y | 4.01% |
| Flows% 1M | 8.61% | Flows% YTD | 60.95% | Return% SI | 6.78% | Volatility(W/M) | 0.34% 0.52% | Perf YTD | 2.15% |
| SMA20 | -0.52% | SMA50 | 0.28% | SMA200 | 2.99% | RSI (14) | 48.81 | Beta | 0.5 |
| IPO | 2020/1/2 | Prev Close | $37.12 | Perf Year | 12.93% | Avg Volume | 0.04M | Price | $36.94 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January (IJAN) 투자 분석
ETF 개요
Innovator International Developed Power Buffer ETF January · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2020년 상장, 6년 운영 중.
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January는 iShares MSCI EAFE ETF의 가격 수익률과 일치하는 수익을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 기초 ETF(iShares MSCI EAFE ETF)를 참조하는 FLEX 옵션에 투자합니다. FLEX 옵션은 조건을 맞춤 설정할 수 있는 거래소 거래 옵션 계약입니다. 기초 ETF는 21개 선진국의 대형·중형주 성과를 대표하도록 분기별로 재조정되는 지수를 추종하는 거래소 거래 펀드입니다. 비분산형 펀드입니다.
Developedoptionsbufferupside-cap
- 규모
- $0M 약 3586억원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.85%
Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.85%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
850,000원
카테고리 평균 대비 연 50,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,079,949원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
연 -0.56%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
연 -0.56%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
연 -0.51%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Quant Strat 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -16.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계
옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
140,583,178원
→
누적 수익
+40,583,178원
연평균 +7.0%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +14.04%
하위 25%벤치마크보다 연 16.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +8.69% 누적 +28.4%
하위 25%벤치마크보다 연 12.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +7.05% 누적 +40.6%
평균권벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2020년 1월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.50
시장 +10% 상승 시 +5.0%
시장 -10% 하락 시 -5.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.52%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -5.8%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 83% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
82.8%
최대 단일 종목
82.79%
집중도(HHI)
6855
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJAN보다 유리, ▼ 표시는 IJAN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJAN | Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% | $262M | 5 | - | +2.15% | +12.93% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% | $205M ▼ | 5 | - | - | +14.73% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% | $192M ▼ | 5 | - | - | +14.70% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% | $177M ▼ | 5 | - | - | +14.10% ▲ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.89% ▼ | $155M ▼ | 5 | - | - | +16.89% ▲ | |
| FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.9% ▼ | $154M ▼ | 6 | - | - | +10.78% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IJAN보다 유리 · ▼ IJAN보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.