TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
7월 29일 10:30 AM ET (한국 7/29 23:30)
$45.07
-0.11 ▼ -0.25%
TGRW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.52%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$973M
약 1조원
보유종목
66개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 4.98% | Total Holdings | 66 | Perf Week | -3.69% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.93% | AUM | $973M | Perf Month | -1.78% |
| Expense | 0.52% | NAV | $45.17 | Return% 5Y | 7.12% | 52W High | -9.35% | Perf Quarter | -2.35% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.07% | Perf Half Y | -0.94% |
| Flows% 1M | 0.64% | Flows% YTD | 7.94% | Return% SI | 10.31% | Volatility(W/M) | 0.95% 1.1% | Perf YTD | -2.05% |
| SMA20 | -3.54% | SMA50 | -4.46% | SMA200 | -0.74% | RSI (14) | 37.3 | Beta | 1.22 |
| IPO | 2020/8/5 | Prev Close | $45.18 | Perf Year | 4.03% | Avg Volume | 0.01M | Price | $45.07 |
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) 투자 분석
ETF 개요
T. Rowe Price Growth Stock ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
T. Rowe Price Growth Stock ETF는 장기 자본 성장을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 분산된 성장 기업군의 보통주에 투자합니다. 모든 시가총액 규모에 투자할 수 있으나, 일반적으로 다음 특성을 가진 대형주 주식을 찾습니다: 강한 현금흐름과 평균 이상의 이익 성장률, 경기 침체기 이익 모멘텀 유지 능력, 경제 내 수익성 있는 틈새 점유와 경기 둔화기에도 확장 가능한 능력. 비분산형입니다.
📘 TGRW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthmomentum
- 규모
- $973M 약 1조원
- 운용사
- T. Rowe Price
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.52%
US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.52%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
520,000원
카테고리 평균 대비 연 120,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,353,606원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.47%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.45%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.44%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
US Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -12.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
141,043,417원
→
누적 수익
+41,043,417원
연평균 +7.1%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +4.98%
하위 25%벤치마크보다 연 12.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +16.93% 누적 +59.9%
평균권벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +7.12% 누적 +41.0%
하위 25%벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
2020년 8월 상장 — 10년 미만
6년 누적 총수익 곡선
2020-08-05 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TGRW · 주가만 TGRW · 주가 + 누적배당 TGRW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TGRW S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 6년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.7% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
129%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.22
시장 +10% 상승 시 +12.2%
시장 -10% 하락 시 -12.2%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.10%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-43.3%
2020-08-05 최악 -42% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.32
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 성장 추구 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -6.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
71개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (49%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
71개
상위 10개 비중
65.0%
최대 단일 종목
14.26%
집중도(HHI)
600
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 49.1% +19%p
Communication Services 15.2% +6%p
Consumer Cyclical 12.0%
Industrials 5.5%
Financial 4.0% -9%p
Healthcare 3.6% -7%p
Consumer Defensive 0.9% -5%p
Basic Materials 0.7%
Real Estate 0.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TGRW보다 유리, ▼ 표시는 TGRW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% | $973M | 66 | - | -2.05% | +4.03% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▲ | $9.5B ▲ | 129 | 0.16% | - | +2.33% ▼ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% | - | +16.37% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% | - | +13.25% ▲ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $2.1B ▲ | 61 | - | - | +2.48% ▼ | |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% ▲ | $427M ▼ | 362 | 0.44% | - | +5.29% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TGRW보다 유리 · ▼ TGRW보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TGRW과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 4 · 인버스 1 · 커버드콜 4)
TGRW의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TGRW과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
TGRW은 어떤 ETF인가요?
TGRW은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, T. Rowe Price이(가) 운용합니다.
TGRW은 몇 개 종목에 투자하나요?
TGRW은 총 66개 종목을 보유하며, AUM은 약 $973M입니다.
TGRW의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TGRW은 지난 52주간 최고 $49.72, 최저 $38.83를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.