TGRW

T. Rowe Price Growth Stock ETF

4월 29일 3:35 PM ET (한국 4/30 04:35)

$45.59

-0.14 ▼ -0.30%

🌙 4월 29일 6:25 PM ET (한국 4/30 07:25)

$45.59

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.52%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$973M

약 1조원

보유종목

56개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.27%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	-0.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.76%	AUM ⓘ	$973M	Perf Month ⓘ	16.95%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$45.75	Return% 5Y ⓘ	8.11%	52W High ⓘ	-5.34%	Perf Quarter ⓘ	-0.29%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.81%	Perf Half Y ⓘ	-3.38%
Flows% 1M ⓘ	0.18%	Flows% YTD ⓘ	6.37%	Return% SI ⓘ	11.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.11%	Perf YTD ⓘ	-0.92%
SMA20 ⓘ	3.42%	SMA50 ⓘ	6.15%	SMA200 ⓘ	2.48%	RSI (14) ⓘ	62.62	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2020/8/5	Prev Close ⓘ	$45.73	Perf Year ⓘ	25.4%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.59

📊 T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) 투자 분석

ETF 개요

T. Rowe Price Growth Stock ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

T. Rowe Price Growth Stock ETF는 장기 자본 성장을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 분산된 성장 기업군의 보통주에 투자합니다. 모든 시가총액 규모에 투자할 수 있으나, 일반적으로 다음 특성을 가진 대형주 주식을 찾습니다: 강한 현금흐름과 평균 이상의 이익 성장률, 경기 침체기 이익 모멘텀 유지 능력, 경제 내 수익성 있는 틈새 점유와 경기 둔화기에도 확장 가능한 능력. 비분산형입니다.

U.S.equitygrowthmomentum

규모: $0M 약 1조원
운용사: T. Rowe Price
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.52%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

520,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,353,606원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.47%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.45%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.44%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

147,682,602원

→

누적 수익

+47,682,602원

연평균 +8.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +26.27%

평균권

벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +23.76% 누적 +89.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +8.11% 누적 +47.7%

평균권

벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2020년 8월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.22

시장 +10% 상승 시 +12.2%

시장 -10% 하락 시 -12.2%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.11%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

68개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (40%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

68개

상위 10개 비중

68.5%

최대 단일 종목

13.87%

집중도(HHI)

643

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

39.7% +10%p

Communication Services

15.9% +7%p

Consumer Cyclical

13.3% +3%p

Financial

3.7% -9%p

Healthcare

3.5% -7%p

Industrials

3.2% -5%p

Basic Materials

0.5%

Real Estate

0.4%

Consumer Defensive

0.2% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NVDA NVIDIA CORP

13.87%

MSFT MICROSOFT CORP

11.63%

AAPL APPLE INC

11.34%

GOOGL ALPHABET INC CL A

7.39%

AVGO BROADCOM INC

5.50%

AMZN AMAZON.COM INC

4.91%

META META PLATFORMS INC-CLASS A

4.43%

LLY ELI LILLY & CO

3.52%

TSLA TESLA INC

3.11%

#10

V VISA INC-CLASS A SHARES

2.77%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TGRW보다 유리, ▼ 표시는 TGRW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52%	$973M	56	-	-0.92%	+25.40%
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44% ▲	$9.3B ▲	121	0.16%	-	+23.65% ▼
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$6.1B ▲	121	0.04%	-	+42.77% ▲
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26% ▲	$2.6B ▲	65	0.11%	-	+28.11% ▲
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$2.1B ▲	57	-	-	+28.86% ▲
LRGE	ClearBridge Large Cap Growth Select ETF	0.48% ▲	$437M ▼	30	0.13%	-	+18.07% ▼