TDW
Tidewater Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$73.04
-1.65 ▼ -2.21%
🌙 7월 29일 4:20 PM ET (한국 7/30 05:20)
$72.80
-0.24 ▼ -0.33%
타이드워터(TDW)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
12.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +57% · 고점 -22%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 중형주 대비
수익성 상위 25%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 72%
재무 안정 상위 25%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 13원입니다. 지난 3년 동안은 보통 18원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.3년 기준
| Index | RUT | P/E | 12.23 | EPS (ttm) | 5.97 | Insider Own | 5.97% | Shs Outstand | 49.7M | Perf Week | -5.19% |
| Market Cap | 3.63B | Forward P/E | 12.18 | EPS next Y | 90.3% | Insider Trans | -1.74% | Shs Float | 46.8M | Perf Month | 9.67% |
| Enterprise Value | 3.73B | PEG | 4.16 | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 107.85% | Short Float | 13.46% | Perf Quarter | -15.73% |
| Income | 0.30B | P/S | 2.7 | EPS this Y | -52.55% | Inst Trans | 6.78% | Short Ratio | 8.3 | Perf Half Y | 15.17% |
| Sales | 1.35B | P/B | 2.65 | EPS next 5Y | 2.93% | ROA | 13.53% | Short Interest | 6.29M | Perf YTD | 44.61% |
| Book/sh | 27.52 | P/C | 6.58 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 24.03% | 52W High | -21.57% ($93.13) | Perf Year | 38.96% |
| Cash/sh | 11.11 | P/FCF | 12.89 | Sales past 3/5Y | 27.83% 27.78% | ROIC | 14.78% | 52W Low | 56.57% ($46.65) | Perf 3Y | 17.88% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.19 | EPS Y/Y TTM | 78.25% | Gross Margin | 29.32% | Volatility(W/M) | 3.9% 3.58% | Perf 5Y | 542.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.77 | Sales Y/Y TTM | -0.92% | Oper. Margin | 18.99% | ATR (14) | 3.02 | Perf 10Y | -45.55% |
| Dividend Ex-Date | 2010/12/1 | Quick Ratio | 3.22 | EPS Q/Q | -85.07% | Profit Margin | 22.16% | RSI (14) | 46.89 | Recom | 2.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.33 | Sales Q/Q | -2.17% | SMA20 | -1.22% ($73.94) | Beta | 0.53 | Target Price | $90.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -0.73% ($73.58) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $74.69 |
| Employees | 7300 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | -82.34% 1.05% | SMA200 | 7.03% ($68.24) | Avg Volume(3M) | 0.76M | Price | $73.04 |
| IPO | 1970/5/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10719 | Volume | 678,420 | Change | -2.21% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $326M (YoY -2%) · 순이익 $6M (YoY -86%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Tidewater Inc (TDW) 투자 분석
Tidewater Inc, 어떤 회사인가요?
타이드워터(TDW) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
시가총액 1643위 — 중형주
🚢 해양 지원선을 운영하는 미국 해양 서비스 기업입니다. 해양 석유·가스 시추·생산 현장을 지원하는 해양 지원선 선단을 운영하며, 해양 석유·가스 활동과 용선료에 실적이 연동됩니다. 해양 지원선 분야의 선도 기업입니다.
Tidewater Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.6B
약 5.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1643위
직원 수7,300명
IPO1970/05/19
현재가$73.04 ≈ 100,065원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -82.3% 매출 +1.1%
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +471.9% 매출 +1.7%
🎯 배당락 2010년 12월 1일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
19.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
22.2%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
29.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
24.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
13.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
14.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.48
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.33
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.22
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$90.12
현재가 대비 +23.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.16
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+90.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-61.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.70 -81.5%
2026.03.02
하회
실적 $0.45 · 예상 $0.77 -41.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-52.5%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+90.3%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+2.9%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+27.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-2.2%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 477%p 앞섰습니다
TDW +543.0% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+477.4%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+409.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+24.1%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+7.1%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 13개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 45%) 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-56.6%p) 최고 (-21.6%p)
현재가가 저점 대비 56.6% 위, 고점 대비 21.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-29.1%
연간 변동성
43.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $73.04 가 평균선($73.94) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 1.111 > Signal 0.974 양수 구간 + Hist 양수(+0.137). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 46.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 30.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.23배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.18배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.65배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.70배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.19배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.89배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$90.12 현재가 대비 +23.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.7% · 기관 순매수 +6.8% · 공매도 다소 높음 13.5% · 공매도 최근 90일간 +4.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 107.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.0%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.5%
다소 높음
최근 90일 📈 +4.8%p 증가
공매도 회전일수
8.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 49.7M주
유동주식 (거래 가능) 46.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TDW 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDW 이 종목 | $3.6B | 12.2 ▲ | 2.6 ▼ | 24.03% ▲ | - | -2.2% |
XOM | $649.6B | 26.4 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +2.4% |
CVX | $382.1B | 33.3 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.72% ▲ | +2.3% |
SHEL | $246.3B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +2.5% |
TTE | $192.9B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +3.0% |
COP | $143.8B | 20.1 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.88% ▼ | +3.5% |
| 업종 평균 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.41% | - |
자주 묻는 질문
타이드워터(TDW)은 어떤 회사인가요?
타이드워터(TDW)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
TDW의 시가총액은 얼마인가요?
TDW의 시가총액은 약 $3.6B, 섹터 내 순위는 1,643위입니다.
TDW의 PER은 어떤가요?
TDW의 PER은 약 12.2배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TDW의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TDW은 지난 52주간 최고 $93.13, 최저 $46.65를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.