KGS

Kodiak Gas Services Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$66.80

+0.09 ▲ +0.13%

🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)

$67.88

+1.08 ▲ +1.62%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	76.6	EPS (ttm) ⓘ	0.87	Insider Own ⓘ	1.06%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	4.51%
Market Cap ⓘ	5.90B	Forward P/E ⓘ	23.66	EPS next Y ⓘ	14.37%	Insider Trans ⓘ	-95.49%	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	16.25%
Enterprise Value ⓘ	8.51B	PEG ⓘ	0.42	EPS next Q ⓘ	0.53	Inst Own ⓘ	99.96%	Short Float ⓘ	6.89%	Perf Quarter ⓘ	64.94%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	4.51	EPS this Y ⓘ	177.41%	Inst Trans ⓘ	-9.29%	Short Ratio ⓘ	4.14	Perf Half Y ⓘ	85.61%
Sales ⓘ	1.31B	P/B ⓘ	4.77	EPS next 5Y ⓘ	56.43%	ROA ⓘ	1.66%	Short Interest ⓘ	6.02M	Perf YTD ⓘ	78.61%
Book/sh ⓘ	14.01	P/C ⓘ	1854.77	EPS past 3/5Y ⓘ	-14.46% -	ROE ⓘ	6.28%	52W High ⓘ	-0.77% ($67.32)	Perf Year ⓘ	92.12%
Cash/sh ⓘ	0.04	P/FCF ⓘ	20.75	Sales past 3/5Y ⓘ	22.71% 19.7%	ROIC ⓘ	2.07%	52W Low ⓘ	122.21% ($30.06)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$2.04 (3.06%)	EV/EBITDA ⓘ	12.33	EPS Y/Y TTM ⓘ	50.71%	Gross Margin ⓘ	42.2%	Volatility(W/M) ⓘ	2.01% 2.85%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.88	EV/Sales ⓘ	6.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	12.83%	Oper. Margin ⓘ	31.69%	ATR (14) ⓘ	1.78	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/13	Quick Ratio ⓘ	0.57	EPS Q/Q ⓘ	42.38%	Profit Margin ⓘ	6%	RSI (14) ⓘ	79.01	Recom ⓘ	1.42
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.84	Sales Q/Q ⓘ	7.54%	SMA20 ⓘ	7.1% ($62.37)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$65.45
Payout ⓘ	202.98%	Debt/Eq ⓘ	2.17	Earnings ⓘ	2026/2/25	SMA50 ⓘ	14.63% ($58.27)	Rel Volume ⓘ	0.57	Prev Close ⓘ	$66.71
Employees ⓘ	1300	LT Debt/Eq ⓘ	2.16	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-43.18% 0.58%	SMA200 ⓘ	60.3% ($41.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.45M	Price ⓘ	$66.8
IPO ⓘ	2023/6/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12460	Volume ⓘ	832,695	Change ⓘ	0.13%

📊 Kodiak Gas Services Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas Equipment & Services

🔋 천연가스 운송에 필수적인 압축(Compression) 서비스를 제공하는 미국 최대 규모의 독립 계약 압축 업체예요. 안정적인 장기 계약을 바탕으로 미국 내 주요 가스 생산 지역의 인프라를 책임지고 있습니다.

시가총액

$5.9B

약 8조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

1,300명

IPO

6/29/2023

KGS

$5.9B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

31.69%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

6.28%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

1.66%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

177.41%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

42.2%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+122.21%) 최고 (-0.77%)

1주

+4.5%

1개월

+16.3%

3개월

+64.9%

6개월

+85.6%

YTD

+78.6%

1년

+92.1%

3년

5년

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

고평가 신호

PER (주가수익비율)

76.6

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

4.8

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

70 이상: 과매수 구간 (조정 가능성)

애널리스트 목표가

$65

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $67 대비 -2.0% 하락 가능

SMA200 (200일 이평선)

+60.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 202.98%를 배당으로 지급

배당수익률 3.06% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $2.04/주

배당 성장률 (3년/5년) - / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.6만원

1년차

연 25,958원

5.2만원

2년차

연 25,958원

7.8만원

3년차

연 25,958원

10.4만원

4년차

연 25,958원

13.0만원

5년차

연 25,958원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$66.80

≈ 91,516원

10만원으로

1.09주

소수점 매매 기준

100만원으로

10.9주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KGS	$5.9B	76.6	4.8	6.28%	3.06%	+0.1%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-