STXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STXF

Strive 500 ETF

6월 8일 4:02 PM ET (한국 6/9 05:02)

$47.79

+0.15 ▲ +0.31%

🌙 6월 8일 5:17 PM ET (한국 6/9 06:17)

$47.50

-0.29 ▼ -0.61%

STXF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.05%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.1B

약 2조원

보유종목

506개

배당수익률

1.04%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.9%	Total Holdings ⓘ	506	Perf Week ⓘ	-2.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.76%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	1.38%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$47.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.73%	Perf Quarter ⓘ	9.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (1.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	72.5% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.23%	Perf Half Y ⓘ	8.01%
Flows% 1M ⓘ	0.71%	Flows% YTD ⓘ	-0.06%	Return% SI ⓘ	20.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 0.78%	Perf YTD ⓘ	8.4%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	3.59%	SMA200 ⓘ	8.09%	RSI (14) ⓘ	51.82	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2022/9/15	Prev Close ⓘ	$47.64	Perf Year ⓘ	23.42%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$47.79

📊 Strive 500 ETF (STXF) 투자 분석

ETF 개요

Strive 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2022년 상장, 4년 운영 중.

U.S.equitylarge-cap

규모: $0M 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.05%

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 50,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

50,000원

카테고리 평균 대비 연 180,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

917,299원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.03%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

184,999,536원

→

누적 수익

+84,999,536원

연평균 +22.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +24.90%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +22.76% 누적 +85.0%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-09-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

STXF · 주가만 STXF · 주가 + 누적배당 STXF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

STXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 4년

꾸준히 벤치마크 상회 (100%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 101%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.01

시장 +10% 상승 시 +10.1%

시장 -10% 하락 시 -10.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.78%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-19.0%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-19 → 2025-04-08

약 79일 만에 회복

2022-09-15 최악 -9% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.09

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-4.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.04%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 885,122원

5년 누적 (세후) 4,425,612원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXF보다 유리, ▼ 표시는 STXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STXF	Strive 500 ETF	0.05%	$1.1B	506	1.04%	+8.40%	+23.42%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$976.1B ▲	518	1.05% ▲	-	+23.43% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$832.0B ▲	509	1.09% ▲	-	+23.37% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$769.1B ▲	505	1.00% ▼	-	+23.38% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$646.8B ▲	3508	1.03% ▼	-	+23.50% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$471.2B ▲	105	0.39% ▼	-	+35.12% ▲