SPUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

6월 15일 4:00 PM ET (한국 6/16 05:00)

$56.75

+0.23 ▲ +0.41%

🌙 6월 16일 8:07 AM ET (한국 6/16 21:07)

$58.20

+0.22 ▲ +0.37%

SPUS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.7B

약 4조원

보유종목

215개

배당수익률

0.54%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.73%	Total Holdings ⓘ	215	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.18%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-0.19%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$56.57	Return% 5Y ⓘ	16.45%	52W High ⓘ	-4.65%	Perf Quarter ⓘ	15.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.65% 3.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.91%	Perf Half Y ⓘ	9.56%
Flows% 1M ⓘ	3.81%	Flows% YTD ⓘ	25.38%	Return% SI ⓘ	18.45%	Volatility(W/M) ⓘ	2.77% 1.5%	Perf YTD ⓘ	11.12%
SMA20 ⓘ	-1.11%	SMA50 ⓘ	3.44%	SMA200 ⓘ	10.44%	RSI (14) ⓘ	51.22	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2019/12/18	Prev Close ⓘ	$56.52	Perf Year ⓘ	31.43%	Avg Volume ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$56.75

📊 SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) 투자 분석

ETF 개요

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Shariah Industry Exclusions 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 내 이슬람 율법(Sharia) 준수 기업들 중 항공우주 및 방위, 금융 거래, 데이터 처리 섹터를 제외한 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysharia-compliantSP500

규모: $0M 약 4조원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.40%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.38%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

US Equities - Factor & Thematic 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

214,139,835원

→

누적 수익

+114,139,835원

연평균 +16.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +31.73%

평균권

벤치마크보다 연 8.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +23.18% 누적 +86.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +16.45% 누적 +114.1%

상위 5%

벤치마크보다 연 3.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2019년 12월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-12-18 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPUS · 주가만 SPUS · 주가 + 누적배당 SPUS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+24%

2020

+38%

2021

-23%

2022

+36%

2023

+28%

2024

+20%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 7년

꾸준히 벤치마크 상회 (71%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.0% vs 8.9%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 117%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.09

시장 +10% 상승 시 +10.9%

시장 -10% 하락 시 -10.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-30.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2019-12-18 최악 -26% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.73

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.54%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +3.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2020

$0.31 +19.5%

2021

$0.31 +0.0%

2022

$0.29 -8.3%

2023

$0.30 +5.9%

2024

$0.31 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.026

—

0.62%

2026-03-24

$0.026

—

0.68%

2026-02-20

$0.026

—

0.65%

2026-01-23

$0.026

—

0.65%

2025-12-26

$0.020

—

0.62%

2025-11-25

$0.026

—

0.65%

2025-10-27

$0.026

—

0.64%

2025-09-25

$0.026

—

0.68%

2025-08-26

$0.026

—

0.70%

2025-07-25

$0.026

—

0.71%

2025-06-25

$0.026

—

0.75%

2025-05-28

$0.026

—

0.79%

2025-04-24

$0.026

—

0.86%

2025-03-25

$0.026

—

0.81%

2025-02-27

$0.026

—

0.73%

2025-01-27

$0.026

—

0.70%

2024-12-27

$0.017

—

0.69%

2024-11-26

$0.026

—

0.73%

2024-10-28

$0.026

—

0.68%

2024-09-26

$0.026

—

0.69%

2024-08-27

$0.026

—

0.76%

2024-07-26

$0.026

—

0.72%

2024-06-26

$0.026

—

0.77%

2024-05-29

$0.026

—

0.74%

2024-04-25

$0.026

—

0.79%

2024-03-26

$0.026

—

0.83%

2024-02-26

$0.026

—

0.78%

2024-01-26

$0.026

—

0.88%

2023-11-27

$0.026

—

0.95%

2023-10-26

$0.026

—

1.14%

2023-09-26

$0.026

—

1.10%

2023-08-28

$0.026

—

0.98%

2023-07-26

$0.026

—

1.03%

2023-06-27

$0.026

—

1.07%

2023-05-25

$0.026

—

1.13%

2023-04-25

$0.026

—

1.19%

2023-03-28

$0.026

—

1.21%

2023-02-23

$0.026

—

1.24%

2023-01-26

$0.026

—

1.24%

2022-12-27

$0.026

—

1.32%

2022-11-25

$0.026

—

1.25%

2022-10-26

$0.026

—

1.32%

2022-09-27

$0.026

—

1.36%

2022-08-26

$0.026

—

1.22%

2022-07-26

$0.026

—

1.26%

2022-06-27

$0.026

—

1.17%

2022-05-26

$0.026

—

1.13%

2022-04-26

$0.026

—

1.20%

2022-03-28

$0.026

—

0.99%

2022-02-23

$0.026

—

1.18%

2022-01-26

$0.026

—

1.12%

2021-12-28

$0.026

—

1.00%

2021-12-01

$0.026

—

1.05%

2021-10-26

$0.026

—

1.00%

2021-09-27

$0.026

—

1.03%

2021-08-26

$0.026

—

1.02%

2021-07-27

$0.026

—

1.05%

2021-06-25

$0.026

—

1.10%

2021-05-25

$0.026

—

1.14%

2021-04-27

$0.026

—

1.13%

2021-03-26

$0.026

—

1.13%

2021-02-23

$0.026

—

1.21%

2021-01-26

$0.026

—

1.09%

2020-12-28

$0.026

—

1.04%

2020-12-01

$0.026

—

0.96%

2020-10-21

$0.026

—

0.89%

2020-09-23

$0.026

—

0.82%

2020-08-19

$0.026

—

0.68%

2020-07-22

$0.026

—

0.59%

2020-06-24

$0.027

—

0.51%

2020-05-20

$0.026

—

0.39%

2020-04-22

$0.005

—

0.28%

2020-03-25

$0.047

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 462,132원

5년 누적 (세후) 2,464,829원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 US Equities - Factor & Thematic 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +3.1%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

402개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

402개

상위 10개 비중

93.1%

최대 단일 종목

13.28%

집중도(HHI)

1073

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

97.7% +68%p

Healthcare

19.7% +9%p

Consumer Cyclical

14.3% +4%p

Communication Services

11.3%

Industrials

10.8%

Energy

5.2%

Consumer Defensive

3.5%

Basic Materials

3.5%

Real Estate

2.6%

Utilities

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 93.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

13.28%

#2 NVDA NVIDIA Corp

13.23%

#3 AAPL Apple Inc

12.68%

#4 AAPL Apple Inc

12.04%

#5 MSFT Microsoft Corp

11.21%

#6 MSFT Microsoft Corp

9.00%

#7 AVGO Broadcom Inc

5.78%

#8 GOOGL Alphabet Inc

5.69%

#9 GOOGL Alphabet Inc

5.59%

#10 AVGO Broadcom Inc

4.65%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPUS보다 유리, ▼ 표시는 SPUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45%	$2.7B	215	0.54%	+11.12%	+31.43%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▲	$9.2B ▲	502	1.23% ▲	-	+25.64% ▼
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▲	$4.7B ▲	479	0.76% ▲	-	+19.75% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.7B ▲	332	0.92% ▲	-	+26.72% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▲	491	0.86% ▲	-	+22.31% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.6B ▼	448	1.00% ▲	-	+23.10% ▼