QVML 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

7월 29일 12:55 PM ET (한국 7/30 01:55)

$43.93

+0.05 ▲ +0.13%

QVML ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.11%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.5B

약 2조원

보유종목

450개

배당수익률

1.02%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.18%	Total Holdings ⓘ	450	Perf Week ⓘ	-1.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.79%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	1.46%
Expense ⓘ	0.11%	NAV ⓘ	$43.86	Return% 5Y ⓘ	13.6%	52W High ⓘ	-1.97%	Perf Quarter ⓘ	4.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.65% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.16%	Perf Half Y ⓘ	7.87%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-10.07%	Return% SI ⓘ	13.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.54%	Perf YTD ⓘ	9.35%
SMA20 ⓘ	-0.65%	SMA50 ⓘ	-0.28%	SMA200 ⓘ	6.57%	RSI (14) ⓘ	47.76	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2021/6/30	Prev Close ⓘ	$43.88	Perf Year ⓘ	16.81%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.93

📊 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2021년 상장, 5년 운영 중.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 품질, 가치, 모멘텀 점수가 하위 10%에 해당하는 종목들을 제외한 나머지 우량주들의 성과를 측정하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QVML ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factorquality

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.11%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 110,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.11%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

110,000원

카테고리 평균 대비 연 290,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,012,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.06%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.04%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.03%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

189,187,160원

→

누적 수익

+89,187,160원

연평균 +13.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.18%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.79% 누적 +71.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.60% 누적 +89.2%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2021년 6월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-06-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QVML · 주가만 QVML · 주가 + 누적배당 QVML · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QVML S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2021

-17%

2022

+23%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 5년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (40%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.7% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 97%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.92

시장 +10% 상승 시 +9.2%

시장 -10% 하락 시 -9.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-23.5%

낙폭 기간: 9개월

2022-01-04 → 2022-10-12

약 1.2년 만에 회복

2021-06-30 최악 -21% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.61

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.02%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2021

$0.40 +127.6%

2022

$0.40 +0.0%

2023

$0.40 +0.3%

2024

$0.44 +11.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.114

—

1.44%

2025-12-22

$0.113

—

1.36%

2025-09-22

$0.110

—

1.37%

2025-06-23

$0.104

—

1.46%

2025-03-24

$0.114

—

1.21%

2024-12-23

$0.106

—

1.14%

2024-09-23

$0.103

—

1.17%

2024-06-24

$0.091

—

1.18%

2024-03-18

$0.097

—

1.62%

2023-12-18

$0.102

—

1.80%

2023-09-18

$0.092

—

1.92%

2023-06-20

$0.099

—

1.98%

2023-03-20

$0.103

—

2.13%

2022-12-19

$0.103

—

2.18%

2022-09-19

$0.101

—

2.02%

2022-06-21

$0.101

—

1.62%

2022-03-21

$0.091

—

1.00%

2021-12-20

$0.104

—

0.65%

2021-09-20

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 866,606원

5년 누적 (세후) 4,333,030원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.11%
📈장기 수익률 상위권
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

452개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

452개

상위 10개 비중

39.7%

최대 단일 종목

7.51%

집중도(HHI)

226

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.3% +3%p

Communication Services

10.7%

Financial

10.4%

Consumer Cyclical

8.0%

Healthcare

7.6% -3%p

Industrials

7.6%

Consumer Defensive

4.3%

Utilities

2.7%

Energy

2.0%

Basic Materials

1.6%

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.51%

#2 AAPL Apple Inc.

7.07%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

5.52%

#4 MSFT Microsoft Corp.

5.41%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.70%

#6 AVGO Broadcom Inc.

2.65%

#7 META Meta Platforms, Inc.

2.53%

#8 TSLA Tesla, Inc.

1.94%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.75%

#10 LLY Eli Lilly and Co.

1.64%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVML보다 유리, ▼ 표시는 QVML보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11%	$1.5B	450	1.02%	+9.35%	+16.81%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	508	1.21% ▲	-	+26.01% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+18.23% ▲
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.8B ▲	219	0.55% ▼	-	+20.47% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▼	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+16.15% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+18.17% ▲