SOPH
SOPHiA Genetics SA
7월 29일 10:27 AM ET (한국 7/29 23:27)
$5.57
-0.08 ▼ -1.42%
소피아제네틱스(SOPH)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$467M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +91% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
초고성장주 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 58%
밸류에이션 상위 9%
재무 안정 상위 42%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.18 | Insider Own | 28.74% | Shs Outstand | 71.8M | Perf Week | -14.31% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 30.37% | Insider Trans | -2.13% | Shs Float | 59.8M | Perf Month | -3.13% |
| Enterprise Value | 0.46B | PEG | - | EPS next Q | -0.21 | Inst Own | 29.09% | Short Float | 1.11% | Perf Quarter | 14.61% |
| Income | -0.08B | P/S | 5.76 | EPS this Y | 30.77% | Inst Trans | 10.26% | Short Ratio | 2.8 | Perf Half Y | 4.7% |
| Sales | 0.08B | P/B | 8.75 | EPS next 5Y | 37.43% | ROA | -53.3% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 19.27% |
| Book/sh | 0.64 | P/C | 7.15 | EPS past 3/5Y | 5% -13.68% | ROE | -123.28% | 52W High | -17.73% ($6.77) | Perf Year | 65.77% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.56% 22.16% | ROIC | -76.79% | 52W Low | 90.75% ($2.92) | Perf 3Y | 44.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.6% | Gross Margin | 67.28% | Volatility(W/M) | 7.62% 7.14% | Perf 5Y | -65.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.72 | Sales Y/Y TTM | 20.85% | Oper. Margin | -87.66% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.9 | EPS Q/Q | -4.42% | Profit Margin | -99.7% | RSI (14) | 46.82 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.06 | Sales Q/Q | 21.99% | SMA20 | -3.6% ($5.78) | Beta | 0.96 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.37 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.39% ($5.39) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $5.65 |
| Employees | 415 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | -16.13% 6.29% | SMA200 | 13.09% ($4.93) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $5.57 |
| IPO | 2021/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1373 | Volume | 154,950 | Change | -1.42% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
SOPHiA Genetics SA (SOPH) 투자 분석
SOPHiA Genetics SA, 어떤 회사인가요?
소피아제네틱스(SOPH) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 클라우드 기반 AI 분석 플랫폼으로 유전체 데이터를 해석하는 글로벌 헬스케어 정보 서비스 기업입니다. 소피아 디디엠 플랫폼을 통해 전 세계 750여 개 의료·연구 기관이 유전체 데이터를 표준화·분석하도록 지원하며, 정밀의학 분야의 데이터 네트워크 효과를 핵심 경쟁력으로 삼고 있습니다.
SOPHiA Genetics SA 자세히 알아보기 →시가총액
$0.5B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3264위
직원 수415명
IPO2021/07/23
현재가$5.57 ≈ 7,631원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.22
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -16.1% 매출 +6.3%
🔔 실적 발표 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -17.9% 매출 +5.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-87.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-99.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
67.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-123.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-53.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-76.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.37
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.06
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.90
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +61.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.24 +20.4%
2026.03.03
상회
실적 $-0.17 · 예상 $-0.20 +14.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+30.8%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+30.4%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+37.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+5.0%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-13.7%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+22.2%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+22.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -134%p
SOPH -65.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-133.9%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-92.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+49.4%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+42.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (35%) 13개 기준
1년 수익률 피어 최상위 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-90.8%p) 최고 (-17.7%p)
현재가가 저점 대비 90.8% 위, 고점 대비 17.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-16.5%
연간 변동성
50.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $5.57 가 평균선($5.78) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.134 · Signal 0.187 · Hist -0.052. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 46.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 11.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
8.75배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.76배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$9.00 현재가 대비 +61.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -2.1% · 기관 순매수 +10.3% · 공매도 부담 낮음 1.1% · 공매도 최근 90일간 +0.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-2.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+10.3%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 29.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 28.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 42.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.8%p 증가
공매도 회전일수
2.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.8M주
유동주식 (거래 가능) 59.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SOPH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPH 이 종목 | $467.3M | - | 8.8 ▼ | -123.28% ▼ | - | -1.4% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
소피아제네틱스(SOPH)은 어떤 회사인가요?
소피아제네틱스(SOPH)은 Healthcare 섹터에 속하며 Health Information Services 산업의 기업입니다.
SOPH의 시가총액은 얼마인가요?
SOPH의 시가총액은 약 $467M, 섹터 내 순위는 3,264위입니다.
SOPH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SOPH은 지난 52주간 최고 $6.77, 최저 $2.92를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.