EVH

Evolent Health Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$3.79

+0.17 ▲ +4.70%

🌙 4월 30일 6:40 AM ET (한국 4/30 19:40)

$3.77

-0.02 ▼ -0.53%

시가총액

$423M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

657%

저 81% 고 -69%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-5.15	Insider Own ⓘ	8.63%	Shs Outstand ⓘ	0.11B	Perf Week ⓘ	22.26%
Market Cap ⓘ	0.42B	Forward P/E ⓘ	9.1	EPS next Y ⓘ	203.17%	Insider Trans ⓘ	0.1%	Shs Float ⓘ	0.10B	Perf Month ⓘ	74.65%
Enterprise Value ⓘ	1.23B	PEG ⓘ	0.11	EPS next Q ⓘ	-0.05	Inst Own ⓘ	102.54%	Short Float ⓘ	15.88%	Perf Quarter ⓘ	17.34%
Income ⓘ	-0.58B	P/S ⓘ	0.23	EPS this Y ⓘ	52.59%	Inst Trans ⓘ	-11.72%	Short Ratio ⓘ	5.14	Perf Half Y ⓘ	-50.39%
Sales ⓘ	1.88B	P/B ⓘ	1.02	EPS next 5Y ⓘ	84.78%	ROA ⓘ	-24.06%	Short Interest ⓘ	16.20M	Perf YTD ⓘ	-5.25%
Book/sh ⓘ	3.72	P/C ⓘ	2.38	EPS past 3/5Y ⓘ	-194.21% -5.21%	ROE ⓘ	-75.47%	52W High ⓘ	-68.59% ($12.06)	Perf Year ⓘ	-61.48%
Cash/sh ⓘ	1.59	P/FCF ⓘ	89.08	Sales past 3/5Y ⓘ	11.54% 15.2%	ROIC ⓘ	-41.7%	52W Low ⓘ	80.91% ($2.10)	Perf 3Y ⓘ	-89.59%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	10.54	EPS Y/Y TTM ⓘ	-531.94%	Gross Margin ⓘ	15.1%	Volatility(W/M) ⓘ	9.37% 9.6%	Perf 5Y ⓘ	-82.5%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.66	Sales Y/Y TTM ⓘ	-26.56%	Oper. Margin ⓘ	-0.24%	ATR (14) ⓘ	0.27	Perf 10Y ⓘ	-68.44%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.31	EPS Q/Q ⓘ	-1344.87%	Profit Margin ⓘ	-30.88%	RSI (14) ⓘ	72.16	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.31	Sales Q/Q ⓘ	-27.5%	SMA20 ⓘ	34.06% ($2.83)	Beta ⓘ	0.75	Target Price ⓘ	$5.18
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.38	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	33.26% ($2.84)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$3.62
Employees ⓘ	4200	LT Debt/Eq ⓘ	2.35	EPS/Sales Surpr. ⓘ	56.56% 0.01%	SMA200 ⓘ	-32.52% ($5.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.15M	Price ⓘ	$3.79
IPO ⓘ	2015/6/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8885	Volume ⓘ	3,179,006	Change ⓘ	4.7%

📊 Evolent Health Inc (EVH) 투자 분석

Evolent Health Inc, 어떤 회사인가요?

엘리버트 헬스(EVH) 초고성장주

Healthcare · Health Information Services

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏥 에볼런트 헬스(EVH)는 암, 심장병 등 고비용 전문 질환 분야에서 가치 기반 의료(Value-Based Care)를 실현하는 선도적인 헬스케어 테크 기업입니다. 독자적인 플랫폼을 통해 환자의 치료 성과를 높이면서도 의료 비용을 획기적으로 절감하는 솔루션을 제공합니다.

Evolent Health Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3309위

직원 수4,200명

IPO2015/06/05

현재가$3.79 ≈ 5,192원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.05

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-0.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-30.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

15.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 55.1% · 하위 14%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-75.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-24.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-41.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.38

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 0.18

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.31

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 1.89

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.31

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 1.84

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+52.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 상위 46%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+203.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+84.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 상위 8%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-194.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.0% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-5.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 하위 36%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+15.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 27%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-27.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -152%p

EVH -82.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-151.9%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-99.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-89.8%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-64.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-80.9%p) 최고 (-68.6%p)

현재가가 저점 대비 80.9% 위, 고점 대비 68.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-41.5%

연간 변동성

87.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

9.10배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 15.25배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.02배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 2.11배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.23배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 2.05배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.54배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 14.42배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

89.08배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 17.10배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$5.18 현재가 대비 +36.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -11.7% · 공매도 다소 높음 15.9% · 공매도 최근 68일간 -3.3%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-11.7%

기관 대규모 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 102.5%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.4%

🧑‍💼 내부자 8.6%

경영진 유의미한 지분

Healthcare 소형주 중앙값 18.0%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

15.9%

다소 높음

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📉 -3.3%p 감소

공매도 회전일수

5.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 111.6M주

유동주식 (거래 가능) 102.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

EVH을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ACVT

Advent Convertible Bond ETF

0.92%

$31M

HEAL

Global X HealthTech ETF

0.58%

$25M

FYT

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

0.09%

$184M

SCDS

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

0.09%

$8M

OPTZ

Optimize Strategy Index ETF

0.09%

$236M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EVH 이 종목	$423.1M	-	1.0 ▲	-75.47% ▼	-	+4.7%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.